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华西机械 调整后更加看多中国核心硬科技
2026-08-04
未知机构
CS杨林
市场解释原因
市场对A股半导体暴跌的解释主要包括:Rubin UItra减配HBM(非新消息,核心在于HBM紧缺)、CX扩产招标延迟(华创Q2订单超预期,拓荆、精测主要客户为CX,且H1订单超预期,媒体报道CX北京新工厂建设)、CX放开机构买入利空其他半导体等。
市场行为分析
市场在6月高位疯狂看多后,跌了50%又疯狂看空科技,属于同一批人的行为。
半导体设备跌幅明显,且华创、中微、拓荆等板块核心龙头7月以来跌幅分别为-31%、-34%、-29%,属于“补跌”现象更合理。
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