国投证券2026年8月十大金股会议要点及投资线索

发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. 本次为国投证券2026年8月十大金股推荐会，市场此前受科技板块回调影响，创业板指跌约20%、科创五零跌约25%，呈现杀情绪向杀估值演绎，国投证券提出科技卖点体系，认为产业逻辑未根本性变化，8月为科技布局期，关注科技、高景气细分及低位有基本面阿尔法的品种。 二、投资线索与金股推荐 1. 电子通信行业推荐源捷科技：全球光芯片龙头，光芯片景气度可延续至2028年，产品竞争力强、业绩确定性高。 2. 机械行业推荐乔峰智能：液冷结构件领域竞争格局集中，公司满产满销，业绩高增，市值具备估值优势。 3. 医药行业推荐贝达药业：8月海外披露VEGF眼药三期数据确定性高，另有PD-1抑制剂授权潜力，估值较低。 4. 新能源行业推荐宁德时代：中报业绩亮眼，动力电池份额回升，储能业务高增长，拟巨额回购，估值具备吸引力。 5. 化工行业推荐建邦股份：主营赛克全球市占率超75%，受AI服务器带动下游客户产能爆发，规划产能布局清晰，2026年利润预计1.5-2亿、2027年超3亿、2028年或达4-5亿，拟收购PCB设备资产打造第二成长曲线，估值偏低。 6. 煤炭行业推荐电投能源：高股息标的，压制因素已消化，2026年预计规模净利108亿，PE约7.8倍，股息率超6%，多业务估值修复空间大。 7. 有色金属行业推荐西部矿业：看好铜板块中长期趋势，国内铜矿储备充足，2026年冶炼业务扭亏，估值具备吸引力，远期铜矿有增量。 8. 证券行业推荐中信证券：券商板块基本面扎实，板块估值处于低位，公司业绩高增、估值低，具备配置价值。 9. 家电行业推荐美的集团：外销关税改善，欧洲空调需求增长，B端业务增长稳健，估值及股息率具备优势，长期表现稳定。 10. 食品饮料行业推荐新麦食品：抢占竞品份额，二季度利润高增，全年盈利预测2.8亿，前期股价调整充分，推荐买入。 三、风险与关注 1. 煤炭板块受厄尔尼诺影响火电需求，煤价上涨空间受限；铜板块短期供需存在不确定性；AI相关化工品需求受行业技术迭代影响。 2. 证券板块业绩与市场成交量直接相关，存在波动风险；家电、食品饮料板块受消费环境变化影响。