海湾冲突后建立地缘战略韧性

海湾领导人在冲突中应对的五大地缘战略问题 执行摘要 海湾的运作模式正受到考验。区域内的动能冲突已扰乱全球贸易、石油流向和当地基础设施。这给海湾领导人拦截弹药、管理霍尔木兹海峡以及维持其经济体价值主张带来了显著的成本不对称。 这些影响共同对海湾地区的地缘战略定位进行了压力测试，正值全球复杂度、不确定性和波动性日益增加之际。为有效应对，本报告提出了一份领导力议程，并附有清晰的决策框架：首先吸纳，然后适应，最终否认任何持续冲突的战略价值。从根本上说，领导者的目标是明确的：确保海湾地区的动荡在战略上无利可图。 几十年来，该地区在能源、金融、基础设施、安全以及贸易和商业等领域，为高效、优化的系统设定了全球标杆。这些系统都是在以稳定性和快速扩展为基础的海湾运营模式下设计的。该模式带来了非凡的价值。但它现在正面临来自外部干扰的公开和隐蔽的双重压力。 然而，未来的更大冲击可能在于对区域系统设计和运作方式的重新思考。在这种情况下，2026年的冲突不应仅仅被视为一个需要管理的危机；它所加速的结构性转变也可能为海湾国家领导人创造一个机遇。如果善加利用，他们可以转变焦点，从效率转向韧性，并进一步为一个新的多极世界进行真正的战略重构。 简而言之，如果海湾地区的发展模式是在相对区域稳定时期为效率而优化的，那么未来12个月则需要为应对持续中断的威胁而优化韧性。区域国防和安全领导者的战略挑战在于：吸收这种系统性冲击，适应结构调整和重新配置，并在未来五年内，最终剥夺持续或新型中断的战略价值。 领导者的目标是明确的：确保对海湾地区的干扰在战略上变得无利可图。 五个领导层必须立即回答的地缘战略问题 即便签署了旨在暂停2026年冲突的谅解备忘录，其具体走向仍不确定。然而，其影响可在地缘战略的五个维度上进行评估（详见附件2为海湾国家领导人准备的清单）。从这些维度来看，他们在竞争性多极世界中所面临的战略问题正日益紧迫。 • 地缘政治：我们的伙伴关系应如何在不创造新的依赖形式的情况下降低脆弱性？• 经济策略与贸易：我们的经济模式应如何通过持续的颠覆继续运行和增长？• 科学、技术与产业优势：我们应如何比威胁演变得更快地进行技术适应？• 情报、安全与外交：我们应如何在颠覆造成战略效果之前进行检测、归因和管理？• 硬实力、力量姿态与威慑：我们应如何扭转颠覆与防御之间的成本不对称性？ 为什么地缘战略是领导者的关键学科 海湾地区最近的军事升级，最好从地缘战略的角度来理解，这是一场源于新的多极常态的冲突。该冲突跨越多个政策领域相互关联，同时也交织着美国、中国、俄罗斯、土耳其、一些欧盟成员国以及“五眼”情报联盟之间更广泛的战略竞争。受乌克兰、朝鲜及其他相互关联的联盟战区发展的影响，许多分析人士现在将其视为多极时代最早的真实冲突之一。 鉴于其全球影响，该冲突已对情报共享、制裁政策、海上安全行动、外交协调以及地区军事部署决策的整合产生影响。它也影响着技术投资、资源分配以及竞争阵营之间经济外交的协调。 回顾来看，2008年金融危机、2014年俄罗斯入侵克里米亚，以及中国作为近乎同等/同等对手与美国并行的崛起，都可视作预示着这个新的多极化时代的到来。2010年代带来了多个里程碑，主要大国自愿挑战冷战后的安全秩序，且往往不承担实质后果，从而改变了竞争格局。这些变化在地理、自然资源和劳动力、贸易和供应链、金融和投资、科学和技术、情报能力、制度规范制定以及硬实力投射手段等方面都深切感受到，并以本土化、区域化和全球化的形式表现出来。它们正将世界带离（事实上的）定义二战后时代的统一规范。 在此错综复杂、相互关联的背景下，地缘战略对于理解各个国家如何以及为何会与其他国家进行平衡或竞争至关重要。这种认知将使领导者能够更好地预测和塑造联盟、交易、行动及影响（这些既包括国家自身，也包括可能被其拥有或激励的产业和参与者）的发展轨迹。 未来12个月 新的领导议程 未来12个月不应仅仅被海湾国家领导人视为一个应急响应期。这12个月提供了一个关键窗口，让人们得以判断该地区是仅仅吸收动荡，还是开始着手应对动荡、重塑自身。 在地理战略的五个维度上，任务有三项： • 吸收即时冲击 • 适应变化后的威胁环境 • 否认扰乱的战略价值 为此，以下领导议程基于地缘战略，划分为三个不同的时间范围，提供了一个决策框架。它并非一份通用的韧性清单，而是用于判断哪些领域必须保护连续性、哪些领域需要重新设计依赖关系，以及哪些领域的干扰可以逐步降低其收益的决策工具。 换句话说，这就是我们能确保海湾在战略上无利可图、无法被扰乱的方式。 未来12个月将决定，波斯湾是仅仅吸收动荡——还是开始着手应对并重塑自身。 附件2：领导议程 海湾国家领导人如何从立即吸收冲击转向一个地区，在这个地区，中断在战略上是不划算的 超过12个月 从韧性到结构调整再到战略重组 未来三年，海湾地区可能会从即时缓冲冲击转向结构性适应。各国将面临压力，需要重新设计其系统与能力，以实现持续的韧性、冗余度、适应性和自主性，而非单纯的效率。这不仅是国防与安全领域的感受，也体现在支持国家持续性的更广泛战略体系中。对于海湾地区领导人而言，目标应是降低系统性脆弱性，确保中断不再能产生过度的地缘战略影响。 在未来五年内，海湾地区的安全架构也将部分受到伊朗内部领导结构持续变化的塑造。大量分析集中于政权更迭、分裂或存续的情景规划——但尽管这会对地区秩序产生一定影响，海湾的战略需求依然如故。它们是：更具弹性和冗余性的经济体系、更具适应性的国防和安全模式，以及在多极伙伴关系体系下更大的行动自由。综合来看，这些可能类似于一次全面的战略重组。 目标是减少系统性脆弱性，确保干扰不再能产生过度的地缘战略影响。 结论 海湾的经济和安全模式曾是世界最成功的效率主导型体系之一：全球互联、高度优化，并建立在相对稳定时代，旨在实现规模扩张。然而，该模式正受到更复杂、更动荡的区域秩序以及竞争性多极世界更广泛现实的考验。 当前的战略任务并非完全消除颠覆，而是确保颠覆不再带来不成比例的地缘战略或心理收益。未来12个月及以后必须专注于吸收冲击、适应系统并剥夺战略价值。那些采取这种做法的海湾领导人将增强即时韧性，并为能够创造所有繁荣的长期战略自主奠定基础。 他们是塑造一个更安全、更具适应性的地区的领导者，并且随着时间的推移，这个地区对于试图破坏它的人来说将越来越缺乏战略利益。 威灵顿咨询公司（Oliver Wyman）， Marsh（纽约证券交易所代码：MRSH）旗下的企业，是一家深谙行业洞察、勇于创新、并采用协作方式化繁为简的管理咨询公司，旨在帮助组织应对其最具定义性的转型时刻。Marsh是全球在风险、再保险与资本、人力资源与投资以及管理咨询领域的领导者，为130个国家的客户提供建议。凭借270亿美元的年营收和超过9.5万名同事，Marsh致力于通过其独特的视角，帮助客户建立信心，实现繁荣发展。 欲了解更多信息，请访问 oliverwyman.com，或在领英（LinkedIn）和推特（X）上关注我们。 +971 (0) 4 4257000印度、中东和非洲 +65 6510 9700亚太地区 +44 20 7333 8333 作者 Richard BoothPartner, Defense and Securityrichard.booth@oliverwyman.com Dr James OggPartner, Defense and Securityjames.ogg@oliverwyman.com andrea.lugini@oliverwyman.com安德里亚·卢吉尼伙伴关系，国防与安全 Partner, Defense and Securitymark.vandemore@oliverwyman.com范德莫尔 (Fàn dé mò ěr) 版权所有 2026 OliverWyman 版权所有。未经 Oliver Wyman 书面许可，本报告的全文或部分内容均不得复制或转载。在此方面，奥利弗·怀曼对第三方行为概不负责。 本报告中的信息及观点由 Oliver Wyman 整理。本报告不构成投资建议，亦不应被视为投资建议或替代专业会计师、税务、法律或财务顾问的咨询。OliverWyman 已尽一切努力使用可靠、最新及全面的信息和分析，但所有信息均未经保证，亦不构成明示或暗示的任何保证。Oliver Wyman 不承担更新本报告中信息或结论的责任。对于因依据本报告或本报告中引用的任何其他报告或信息来源所采取或未采取的任何行动而导致的任何损失，或因任何后果性、特殊或类似损害，即使已被告知此类损害的可能性，Oliver Wyman 亦不承担责任。本报告不构成买卖证券的要约或招揽买卖证券。未经 Oliver Wyman 书面同意，本报告不得出售。