- 渗透率:美国AI渗透率指标BTOS(企业AI使用情况)和RAMP(企业AI付费情况)截至6月分别为20.6%和54.95%,今年以来上行斜率显著提升。
- 企业盈利:全球30家AI核心公司未来12个月盈利预期增速(EPS_NTM)高达93.2%。盈利预期修正强度(上修公司占比)作为二阶导数,与市场行情斜率更相关,费城半导体指数该指标从6月底的76.2%回落至46.6%。
- 北美云厂Capex:除正文未完整展示的内容外,前两部分数据表明AI产业渗透率加速、企业盈利预期强劲,但市场情绪(盈利预期修正强度)有所降温。