宏观策略周论极致结构市走向何方

2026-07-21 未知机构灰灰

宏观策略周论：探讨极致结构市的走向，分析近期社融与M2增速持续倒挂的原因，认为去杠杆引发连锁反应，当前经济和市场需重点关注。
社融与M2增速倒挂：解释了社融与M2增速倒挂的现象，认为这与去杠杆有关，可能引发连锁反应，需关注当前经济和市场变化。
市场风格再平衡：延续策略，认为调整接近后半段，市场风格将再平衡。
AI叙事变化：缩量调整后，AI叙事将如何变化，如何应对快速科技的大幅调整，市场方向是否改变。
行业解读：
- 机器人行业：通过电话会议解读行业发展趋势。
- 煤炭新周期：大咖来聊，供给喜忧参半，市场忽略了内蒙古培育金刚石行业。
- 金刚石行业：深度汇报，AI算力散热催生导热新机遇，金刚石双路线迎来产业拐点。
白酒行业：寻找火炼的真金，探讨白酒行业的投资机会。
通胀之“影”：通过几个关键词和认知差，分析通胀的影响。
行业交流：
- 医疗设备：猴场专家交流，探讨以旧换新及设备集采行业发展趋势。
- AI端侧行业：专题交流，探讨行业发展趋势。
半导体设备：调整之后，哪些方向值得投资。