036 长鑫科技即将上市国产芯片迎里程碑20260712

发布时间：2026-07-12 一、核心要点 1. 市场表现：7月12日沪指探至3936点后反转，收复4000点，日内最大涨幅超100点， 上涨个股约2400只，下跌个股超2800只，板块分化，科技股领涨，周期、金融等走弱；半导体板块涨幅超8%，科创五零涨幅超8.4%，现涨停潮。 2. 长鑫科技相关：7月16日启动新股申购，战略配售占初始发行近一半，上半年净利润预计500-570亿元，是国产芯片政策支持的代表性企业，上市为国产存储芯片及AI产业发展重要里程碑，此前公布D+5存储产品，苹果等企业有需求，与长江存储是国内存储芯片核心企业。 3. 行业因素：外部受Meta资本支出转向、全球数据中心建设带动存储芯片需求增长影响；国内受华为超擎律V2版本、腾讯混元3模型适配国产芯片进展支撑；7月为科技股业绩检验窗口，8月将披露中报，此前业绩强劲的科技板块或有延续性机会。 4. 板块情况：新能源汽车上半年产销量超700万辆，同比增6.7%、7.3%，6月表现承压，固态电池预计2-3年后或有突破；主力资金当日净流入半导体近290亿元、通信设备超110亿元、元器件超60亿元，集中于AI硬件相关板块。 5. 物价与政策：2026年6月CPI同比上涨1.0%，温和水平，结构性分化，非食品类显著上涨，食品类同比下降，猪肉价格同比降近16%，压制CPI约0.3个百分点；PPI同比增速为4. 1%，上游生产资料价格同比涨近5.5%，下游生活资料价格同比负增长且降幅较5月扩大；若CPI未显著上升，或推动更积极货币政策，原油、黄金等前期大涨商品若回落，或有助于维稳PPI同比涨幅，相关分析可通过热点复习材料了解。 二、风险与关注 1. 股市板块分化明显，上涨个股与下跌个股数量差距较大，需警惕市场波动风险。 2. 新能源汽车6月表现承压，固态电池尚未实现突破，需关注后续进展。3. 下游生活资料价格同比负增长且降幅扩大，物价分化或对整体经济复苏形成一定制约，需警惕相关连锁风险。三、后续关注点 1. 长鑫科技IPO进程及国产半导体后续事项，可咨询财富经理或通过相关材料了解。2. 科技股中报披露情况，需关注业绩验证后的板块走势。3. 物价后续数据变动，以及货币政策的相关调整动向。4. 全球存储芯片需求变化，以及Meta资本支出转向对相关行业的影响。