建筑板块低位配置思路
洁净室板块
- 核心观点:全球半导体资本开支加码,洁净空间不足制约产能扩张,板块调整后可加仓。
- 海外链推荐:亚翔集成(深度绑定美光),当前市值不足500亿,展望800-1000亿。
- 国内链推荐:柏诚股份(受两存等头部大厂资本开支驱动),当前市值190亿,展望300亿+。
鸿路钢构
- 核心观点:业绩释放,Q2订单金额、产量创历史新高,量价齐升带动吨盈利大幅改善。
- 关键数据:预计Q2量价齐升带动吨盈利大幅改善,全年9-10亿业绩,当前估值14xPE,明年12xPE。
- 需求特征:需求10%+来自存储、数据中心等先进制造,与宁德等大厂深度绑定,β更侧重头部大厂。