晨会聚焦

财经要闻

• 汽车行业：6月中国汽车产销环比增长，但同比下降。新能源汽车产销同比增长，占比提升。汽车出口首次突破100万辆，新能源汽车出口同比增长1.6倍。
• 医药行业：《国家基本药物目录（2026版）》发布，包含4种国产Ⅰ类新药。
• 科技行业：全球PC出货量连续九个季度增长后首次下滑，主要原因是内存芯片短缺。

宏观策略

• 市场分析：近期A股市场震荡上行，成长板块表现较好。银行、黄金等行业领涨。预计市场维持震荡整理，关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。
• 月度策略：7月聚焦成长，兼顾修复与弹性。科技成长、新能源、券商为三大核心方向。
• 行业月报：
  • 全球存储厂商加速扩产，关注半导体设备及零部件投资机会。
  • 产品价格延续回调态势，关注有机硅、涤纶长丝和化工新材料板块。
  • 国内外需求持续疲软，关注各环节产能出清力度。
  • 模型、应用齐发力，国产算力迎价值重估。
  • 6月板块分化加剧，持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头。
  • 5月培育钻石毛坯出口显著增长，安徽拟设立机器人产业基金群。
  • 家电基本面复盘：分化加剧，龙头恒强。
  • 运力扩张，光互联迈入新周期。
  • 券商板块2026年5月回顾及6月前瞻。
  • 行业景气复苏，从反内卷与高成长两方面挖掘投资机会。

重点数据更新

• 近期限售股解禁明细
• 沪深港通前十大活跃个股明细
• 今日新股申购IPO信息