上周市场回顾
上周(6.15-6.18),计算机(申万)板块上涨4.71%,跑赢沪深300指数1.27个百分点,涨幅排名申万行业第6位。板块内203家公司收涨,占比60.6%。涨幅前三名分别为熙菱信息(31.94%)、智微智能(30.32%)、东方国信(29.86%),跌幅前三名分别为泛微网络(-16.47%)、达实智能(-12.95%)、榕基软件(-10.62%)。
上周关注
- 英伟达发债:英伟达时隔5年首发投资级债券,超额认购逾4倍至850亿美元,最终发行规模250亿美元,10年期债券发行利率比美国国债收益率高出50个基点。此次募资将用于一般公司用途,包括偿还债务。英伟达在过去一年中对多家AI公司承诺投资累计超过900亿美元。
- 福克斯收购Roku:福克斯以220亿美元收购流媒体平台Roku,交易对价为每股160美元,原福克斯股东将持有合并后公司约73%的股份。
- 蚂蚁集团测试AI版支付宝:蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝,新版本可一键切入原生AI界面,实现智能化服务与资金管理。
- SpaceX收购Cursor:SpaceX以600亿美元收购AI编程公司Anysphere,该公司是热门AI编程助手Cursor的开发商,旨在加速其在企业级AI市场的布局。交易预计2026年第三季度完成。
- 字节跳动采购国产芯片:字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片,主要用于大模型推理负载,若交易达成,天数智芯将成为华为和寒武纪之后,字节跳动的第三家GPU供应商。
- DeepSeek完成融资:DeepSeek以4000亿元估值完成首轮外部融资,整体融资规模约510亿元,投资方包括腾讯、宁德时代、网易等。
投资线索
建议关注AI算力等投资机会。
风险提示
- 政策落地不及预期;
- 技术发展不及预期;
- 市场竞争加剧。