财经要闻
- 国务院新闻办公室介绍2026年1-2月份国民经济运行情况。
- 阿里巴巴将推出全新企业级AI Agent应用，整合集团旗下B端商业服务。
- 2026年2月，中国国内游戏市场实际销售收入为332.31亿元，环比增长2.35%，同比增长18.96%。
宏观策略
- 市场分析：近期A股市场震荡整固，半导体、航运、电池、风电等行业领涨。市场核心压制因素来自海外，中东局势升级引发全球资本市场动荡，油价飙升带来的“滞胀”担忧压制了风险偏好。国内宏观政策基调进一步明朗，为市场提供了坚实的底线支撑。预计上证指数维持小幅震荡整理的可能性较大。
- 宏观专题：2026年政府工作报告将经济增长目标调整为4.5%-5%的弹性区间，加大逆周期和跨周期调节力度。报告提出涵盖内需、新动能、科创、改革等领域的10项重点任务。
行业公司
- 行业月报
- 锂电池板块指数上涨6.21%，新能源汽车销售同比下降14.24%，动力电池装机同比下降24.64%。
- 海外模拟厂商陆续发布涨价函，国内存储模组厂商26Q1业绩超预期，AI驱动存储器需求旺盛。
- 中信基础化工行业指数上涨5.91%，化工品价格延续回暖。
- 食品饮料板块延续微涨势头，板块呈现“高落低补”的市场格局。
- 光伏行业指数上涨4.41%，行业进入深度调整周期，通威股份拟收购青海丽豪加速行业洗牌。
- 传媒板块2月下跌3.73%，AI应用持续拉新，游戏板块稳步增长，春节档票房不及预期。
- 新材料板块2月上涨7.65%，基本金属价格普遍上涨，全球半导体销售额继续同比增长。
- 机械板块2月上涨6.01%，顺周期机械复苏持续，AI、人形机器人产业蓬勃发展。
- 行业分析报告
- 新质生产力重塑食饮业未来，农业生产方式、食品行业准入门槛、酒水产业价值等方面将发生转变。
- 投资建议：关注调味品、预制食品、保健品、健康食品等板块。
重点数据更新
- 沪深港通前十大活跃个股明细
- 行业投资评级
- 公司投资评级
