垒知集团：2025年三季度报告

公告编号：2025-087 垒知控股集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表项目 （1）交易性金融资产较期初增加212,213,503.42元，增长31.46%，主要原因系本期末持有理财产品增加所致。 （2）应收票据较期初增加51,667,674.82元，增长45.01%，主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。 （3）应收款项融资较期初减少144,232,420.78元，下降68.65%，主要原因系本期将非大型及非上市股份制商业银行的银行承兑汇票重分类到应收票据所致。 （4）预付款项较期初增加30,457,024.89元，增长73.75%，主要原因系本期预付采购款增加所致。 （6）投资性房地产较期初增加12,460,792.35元，增长454.15%，主要原因系本期出租房产增加所致。 （7）固定资产较期初增加368,963,893.73元，增长57.29%，主要原因系本期垒知上海科创园项目验收转固所致。 （9）长期待摊费用较期初减少3,164,843.91元，下降36.55%，主要原因系本期子公司上海健研检测搬迁而减少租入房产装修所致。 （10）应付票据较期初增加23,026,961.72元，增长446.28%，主要原因系本期应付票据结算增加所致。 （11）预收款项较期初增加895,117.83元，增长111.55%，主要原因系本期预收租金增加所致。 （12）应付职工薪酬较期初减少32,479,818.78元，下降59.83%，主要原因系本期支付了上年度计提的年终奖所致。 2.利润表项目 （1）其他收益较上年同期减少6,275,265.31元，下降36.38%，主要原因系本期增值税加计抵减与政府补助减少所致。 （2）公允价值变动收益较上年同期增加3,889,872.64元，主要原因系本期新增购买净值型理财产品并确认其公允价值变动收益所致。 （3）信用减值收益较上年同期增加6,581,925,02元，主要原因系本期应收账款减少金额同比增加，相应冲回的坏账准备同比增加所致。 （4）资产减值收益较上年同期减少101,321.59元，下降51.38%，主要原因系本期合同资产减少金额同比下降，相应冲回的减值准备同比减少所致。 （5）资产处置收益较上年同期增加320,293.33元，增长43.28%，主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。 （6）营业外收入较上年同期减少2,686,386.46元，下降71.10%，主要原因系本期违约金赔偿金收入减少所致。（7）营业外支出较上年同期增加2,893,271.79元，增长326.88%，主要原因系本期罚款滞纳金支出增加所致。（8）所得税费用较上年同期增加7,328,262.12元，增长141.10%，主要原因系本期递延所得税费用同比增加所致。 3.现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加130,401,310.15元，增长135.23%，主要原因系本期净额法下的采购付款同比减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少246,566,057.56元，主要原因系本期购买理财产品净额同比增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加172,220,690.84元，主要原因系上年同期实施了股票回购以及本年垒知上海科创园项目借款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 垒知控股集团股份有限公司董事会2025年10月28日