垒知集团：2020年第一季度报告

公告编号：2020-035 证券简称：垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1.交易性金融资产较年初减少99,599,717.81元，下降39.3%，主要原因系本报告期末理财产品减少所致。2.预付款项较年初增加6,767,983.27元，增长32.09%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。3.其他应收款较年初增加8,379,444.30元，增长30.67%，主要原因系本报告期投标保证金、备用金借款、应收股权转让款增加所致。 4.合同资产较上年末增加5,870,156.39元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。 5.预收款项较上年末减少42,405,997.83元，减少100%，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。 6.合同负债较上年末增加44,551,725.11元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。 7.应付职工薪酬较年初减少49,205,579.82元，下降72.22%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。8.其他应付款较年初增加16,124,283.17元，增长51.49%，主要原因系本报告期定增认购定金、保证金增加所致。9.其他综合收益较年初减少13,572,391.36元，下降98.45%，主要原因系其他权益工具投资公允价值变动所致。 二、利润表项目 1.税金及附加较上年同期减少1,545,058.68元，下降36.39%，主要原因系本报告期销售收入减少所致。2.研发费用较上年同期增加10,861,982.17元，增长82.92%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。3.财务费用较上年同期减少220,106.54元，主要原因系本报告期保理利息支出同比减少所致。4.其他收益较上年同期增加3,170,339.50元，增长80.24%，主要原因系本报告期收到政府补助收入增加所致。5.信用减值损失较上年同期减少4,560,501.23元，主要原因系本报告期应收账款余额减少所致。6.资产减值损失较上年同期减少600,000.00元，主要原因系本报告期无固定资产减值所致。7.资产处置收益较上年同期减少33,539.37元，下降1808.81%，主要原因系本报告期资产处置收益减少所致。8.营业外收入较上年同期增加1,018,808.14元，增长4292.67%，主要原因系本报告期收到的违约金收入增加所致。9.营业外支出较上年同期减少197,790.39元，下降82.77%，主要原因系本报告期罚款滞纳金支出减少所致。10.所得税费用较上年同期减少5,165,331.71元，下降33.73%，主要原因系本报告期利润总额减少所致。 三、现金流量表项目 1.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,081,232.92元，增长91.16%，主要原因系本报告期收回银行汇票保证金净额以及定增认购定金、保证金较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划实施2020年非公开发行股票，拟向特定对象蔡永太、麻秀星、第一期员工持股计划、钟立明及西藏禹泽投资管理有限公司管理的禹泽新基建私募股权投资基金发行股票，募集资金总额不超过4.4亿元人民币，发行数量不超过75,731,494股。 公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。 由于监管政策发生变化，公司拟对2020年非公开发行股票方案进行调整。公司于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了关于调整垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 五、证券投资情况 √适用□不适用 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 七、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 垒知控股集团股份有限公司法定代表人：蔡永太二〇二〇年四月二十五日