垒知集团：2020年第三季度报告

公告编号：2020-071 证券简称：垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1.预付款项较上年末增加9,662,768.18元，增长45.81%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。 2.其他应收款较上年末增加20,590,853.51元，增长75.36%，主要原因系本报告期投标保证金、股权交易保证金、备用金借款增加所致。3.存货较上年末增加33,435,780.76元，增长34.79%，主要原因系本报告期原材料、半成品、库存商品增加所致。4.合同资产较上年末增加10,286,782.20元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。5.投资性房地产较上年末减少9,144,777.49元，下降49.77%，主要原因系本报告期部分投资性房地产转为自用所致。6.在建工程较上年末增加32,725,409.50元，增长82.13%，主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。7.其他非流动资产较上年末增加29,826,188.15元，增长74.75%，主要原因系报告期预付房屋、设备款增加所致。8.预收款项较上年末减少42,405,997.83元，减少100%，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。9.合同负债较上年末增加49,334,054.71元，主要原因系按照新收入准则重分类列示所致。10.应付职工薪酬较上年末减少38,414,905.90元，下降56.38%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。11.应交税费较上年末增加22,828,689.43元，增长45.00%，主要原因系应交企业所得税较上年末增加所致。12.应付股利较上年末减少441,067.01元，下降97.94%，主要原因系本报告期限制性股票激励计划解锁条件成就而向激励对象支付现金股利所致。13.库存股较上年末减少12,781,815.18元，下降98.72%，主要原因系本报告期限制性股票激励计划解锁条件成就对应库存股减少所致。 二、利润表项目 1.销售费用较上年同期减少62,314,029.92元，下降34.88%，主要原因系按照新收入准则将原在销售费用核算的运费调整到营业成本所致。2.研发费用较上年同期增加30,117,745.03元，增长45.94%，主要原因系本报告期加大对研发项目投入所致。3.财务费用较上年同期减少259,474.00元，主要原因系本报告期利息收入增加所致。4.其他收益较上年同期增加9,813,711.52元，增长85.18%，主要原因系本报告期收到政府补助收入增加所致。5.投资收益较上年同期增加5,888,504.60元，增长40.93%，主要原因系本报告期权益法核算长期股权投资收益同比增加所致。6.信用减值损失较上年同期增加18,599,958.55元，主要原因系本报告期末应收账款增加所致。7.资产处置收益较上年同期增加507,333.82元，主要原因系本报告期资产处置收益增加所致。8.营业外收入较上年同期增加598,148.03元，增长60.99%，主要原因系本报告期收到的违约金收入增加所致。9.营业外支出较上年同期减少369,389.88元，下降33.40%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失较上年同期减少所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65,218,135.17元，下降30.97%，主要原因系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87,273,141.28元，主要原因系本报告期购买理财支付的现金净额较上年同期减少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28,701,643.73元，主要原因系本报告期支付开具银行承兑汇票保证金净额较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，于2020年3月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。 由于监管政策发生变化，公司对2020年非公开发行股票方案进行修订。公司于2020年4月8日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，于2020年4月30日召开2019年年度股东大会，审议通过了关于修订垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案的相关议案。 由于市场原因和监管政策发生变化，公司对2020年非公开发行股票方案进行二次修订，于2020年8月7日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了垒知控股集团股份有限公司2020年非公开发行股票方案二次修订的相关议案。公司拟对垒知集团实际控制人蔡永太先生发行不超过17,452,006股（含本数）A股股票，预计募集资金总额不超过10,000万元（含本数）。上述事项已经中国证券监督管理委员会审核通过，截至本公告日，公司已收到中国证监会的正式核准文件。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 垒知控股集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 垒知控股集团股份有限公司法定代表人：蔡永太二〇二〇年十月二十九日