垒知集团：2024年三季度报告

垒知控股集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1.货币资金较上年末减少157,051,636.75元，下降49.15%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。2.应收款项融资较上年末减少133,015,632.20元，下降30.23%，主要系本期应收银行承兑汇票减少所致。3.预付款项较上年末增加14,253,851.06元，增长69.45%，主要系本期预付采购款增加所致。4.其他应收款较上年末减少23,082,726.42元，下降49.26%，主要系本期收回拆迁补偿款、股权转让款所致。5.合同资产较上年末减少2,342,889.28元，下降46.69%，主要系本期质保金到期并收回所致。6.其他权益工具投资较上年末增加18,719,987.04元，增长33.53%，主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。7.在建工程较上年末增加156,700,923.91元，增长43.63%，主要系本期子公司上海垒知科创园项目及产线等持续建设所致。8.其他非流动资产较上年末减少4,821,839.45元，下降31.07%，主要系本期设备到货结转预付设备款所致。9.应付票据较上年末减少156,514,915.86元，下降88.95%，主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。10.预收款项较上年末增加185,412.24元，增长330.36%，主要系本期预收租金增加所致。11.应付职工薪酬较上年末减少46,806,750.45元，下降67.03%，主要系本期支付了上年度计提的年终奖所致。12.应交税费较上年末减少17,460,393.51元，下降41.95%，主要系本期支付了上年度企业所得税等税款所致。13.其他应付款较上年末减少21,584,703.94元，下降44.97%，主要系本期回购注销限制性股票所致。14.应付股利较上年末减少884,736.00元，下降100%，主要系本期回购注销限制性股票所致。15.一年内到期的非流动负债较上年末减少3,099,703.29元，下降34.09%，主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。16.长期借款较上年末增加37,134,578.80元，增长52.80%，主要系本期上海垒知科创园项目借款增加所致。17.库存股较上年末增加19,009,436.41元，增长88.75%，主要系本期回购股份所致。 二、利润表项目 1.其他收益较上年同期增加7,609,156.73元，增长78.92%，主要系本期增值税加计抵减增加所致。2.信用减值损失较上年同期减少8,272,276.06元，主要系本期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。3.资产减值损失较上年同期减少300,456.70元，主要系本期合同资产减少，计提的合同资产减值准备减少所致。4.资产处置收益较上年同期增加2,405,168.10元，主要系本期处置固定资产收益增加所致。5.营业外收入较上年同期增加2,509,658.16元，增长197.84%，主要系本期违约金赔偿金收入增加所致。6.所得税费用较上年同期减少5,944,403.06元，下降53.37%，主要系本期部分子公司适用企业所得税税率变动以及所得税费用随利润总额相应变动所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少240,536,043.79元，下降71.38%，主要系本期销售回款同比减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加154,236,479.80元，主要系本期赎回银行理财产品增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。