垒知集团：2021年第一季度报告

公告编号：2021-030 证券简称：垒知集团 垒知控股集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘静颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1.预付款项较上年末增加4,346,652.07元，增长31.89%，主要原因系本报告期预付材料款增加所致。2.其他应收款较上年末增加25,275,079.25元，增长84.23%，主要原因系本报告期投标保证金、设备定金等增加所致。3.其他流动资产较上年末增加5,124,888.34元，增长33.79%，主要原因系本报告期增值税留抵税额增加所致。4.在建工程较上年末增加30,080,098.55元，增长37.26%，主要原因系报告期科之杰子公司产线改造、建设所致。5.使用权资产较上年末增加38,129,460.89元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致。6.短期借款较上年末增加161,000,000.00元，增长5432.22%，主要原因系本报告期子公司新增银行借款所致。7.应付职工薪酬较上年末减少50,044,340.21元，下降67.75%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。8.一年内到期的非流动负债较上年末增加5,774,577.90元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认一年内到期的租赁负债所致。9.租赁负债较上年末增加31,875,082.47元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致。10.其他综合收益较上年末减少32,312,945.97元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。 二、利润表项目 1.营业收入较上年同期增加437,576,514.54元，增长96.54%，主要原因系本报告期外加剂业务、检测业务等收入增长所致。2.营业成本较上年同期增加388,459,739.76元，增长120.34%，主要原因系本报告期收入增长以及原材料价格上涨所致。3.税金及附加较上年同期增加1,706,223.89元，增长63.17%，主要原因系本报告期销售收入增长所致。4.管理费用较上年同期增加11,692,884.32元，增长48.87%，主要原因系本报告期股权激励计划确认的限制性股票激励费用增加所致。5.研发费用较上年同期增加7,237,730.89元，增长30.21%，主要原因系本报告期研发投入增加所致。6.财务费用较上年同期增加617,067.76元，主要原因系本报告期首次执行新租赁准则确认租赁利息费用以及借款增加利息费用增加所致。7.信用减值损失较上年同期减少2,054,983.79元，主要原因系本报告期收入较上年同期增长、应收账款增加所致。8.资产减值损失较上年同期增加39,421.43元，主要原因系本报告期合同资产减值准备减少所致。9.资产处置收益较上年同期减少185,041.58元，主要原因系本报告期河南科之杰处置产线设备所致。10.营业外收入较上年同期增加3,490,701.72元，增长334.83%，主要原因系本报告期确认应收垒知科技集团原股东的应收账款余额超额之补偿款所致。11.营业外支出较上年同期增加42,530.62元，增长103.29%，主要原因系本报告期非流动资产处置损失增加所致。12.所得税费用较上年同期增加3,711,700.06元，增长36.58%，主要原因系本报告期利润总额增加计提企业所得税增加所致。三、现金流量表项目1.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,578,582.27元，下降65.30%，主要原因系本报告期赎回银行理财产品 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元），用于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司新产业基地的投资建设。 公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，并于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。本事项尚需中国证监会核准后方可实施。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2020年，垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施非公开发行股票事项，以5.73元/股的价格向特定对象蔡永太先生非公开发行普通股A股股票17,452,006股，募集资金总额为99,999,994.38元，扣除直接从募集资金扣减的承销费用后，实际收到募集资金为91,999,994.38元，募集资金用于补充外加剂业务流动资金。截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 垒知控股集团股份有限公司法定代表人：蔡永太二〇二一年四月二十八日