垒知集团：2024年一季度报告

垒知控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目 1.应付票据较期初减少60,703,906.68元，下降34.50%，主要原因系本报告期应付票据到期兑付所致。2.预收账款较期初增加48,720.26元，增长86.81%，主要原因系本报告期预收租金增加所致。3.应付职工薪酬较期初减少45,710,422.10元，下降65.46%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。4.库存股较期初增加19,668,769.00元，增长91.83%，主要原因系本报告期回购股份所致。 二、利润表项目 1.其他收益较上年同期增加2,448,056.77元，增长46.49%，主要原因系本报告期政府补助增加所致。2.投资收益较上年同期增加2,383,598.03元，增长36.68%，主要原因系本报告期银行理财收益增加所致。3.信用减值损失较上年同期减少3,941,728.18元，主要原因系本报告期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。4.资产处置收益较上年同期增加1,549,723.16元，主要原因系本报告期处置固定资产损失减少所致。5.营业外支出较上年同期增加70,181.41元，增长92.04%，主要原因系本报告期非流动资产报废损失增加所致。6.所得税费用较上年同期减少6,240,396.40元，下降48.26%，主要原因系本报告期部分子公司适用企业所得税税率变动以及所得税费用随利润总额相应变动所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加46,464,260.54元，主要原因系本报告期支付采购款、税费等现金流出同比减少所致。 2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,271,003.32元，主要原因系本报告期新增银行借款同比增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。 截至2024年3月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,867,600股，占 公 司 总 股 本 的0.68%， 回 购 成 交 的 最 高 价 为4.20元/股 ， 最 低 价 为3.89元/股， 使 用 的 资 金 总 额 为 人 民币19,668,769.00元（不含交易佣金等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。