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金融要闻及点评
- 宏观策略（黄金）：欧盟批准对俄罗斯第19轮制裁，推动黄金小幅反弹，但反弹空间有限，金价尚未企稳。关注APEC会议中美元首会晤进展以及中美贸易谈判情况。
- 宏观策略（外汇期货(美元指数)）：美国政府停摆，特朗普称取消与普京会面，表明俄乌冲突仍将持续，短期市场风险偏好走低，美元指数震荡。
- 宏观策略（美国股指期货）：特斯拉Q3营收反弹，但盈利超预期降低31%。美联储考虑将银行资本金要求从19%降至最低3%。信贷市场再次出现风险，市场风险偏好随之降低。
- 宏观策略（国债期货）：央行开展1382亿元7天期逆回购操作，单日净投放947亿元。降准降息以及基金费率新规等消息持续扰动市场，债市窄幅震荡。
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商品要闻及点评
- 农产品（豆粕）：阿根廷9月大豆压榨量为413.3万吨，Abiove预测巴西新年度大豆产量继续增加。消息面和供需面均较为平静，内外盘期价暂时仍将维持震荡。
- 黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）：基建央企前三季新签“新基建”项目大增。10月1-19日全国乘用车市场新能源零售63.2万辆。钢价震荡小幅反弹，市场矛盾和驱动依然不算强。成材依然面临一定的库存压力，且国庆假期后，终端需求回升的速度也比较一般，限制后续去库速度。
- 农产品（豆油/菜油/棕榈油）：MPOA：马棕10月1-20日产量环比增加10.77%。油脂市场昨日显著回调，主要因MPOA与UOB均预测马来10月1-20日产量环比大增超10%。市场对于四季度棕榈油价格上涨的信心再度下降。
- 黑色金属（动力煤）：9月纽卡斯尔港口煤炭总运量1408.04万吨。10月初，沿海持续高温+北方提前降温供暖，火电日耗超预期转好，叠加供应端延续持续收缩，电厂主动提前补库，煤价供需端共振走强。
- 农产品（玉米淀粉）：玉米淀粉开机小幅下滑。华北天气放晴，潮粮压力转小，原料上量减少后华北开机率阶段性有所下降。期货米粉价差如期出现明显反弹，预计或还有进一步修复的空间。
- 黑色金属（铁矿石）：西芒杜首列重载列车成功发运。铁矿石价格延续弱势震荡。终端成材表现平平，钢厂库存和利润压力下共同制约矿价。
- 农产品（红枣）：广州如意坊市场红枣价格弱稳运行。新疆红枣进入吊干期，目前阿拉尔、阿克苏等地区部分枣园霜降前已经开始下树，集中采收工作预计于本月底开展。赴新疆收购的客商心态呈两极分化态势。
- 农产品（玉米）：北港库存季节性环比小增。南港谷物库存处近年历史同期中等偏高水平。贸易商收购偏谨慎，市场继续等待后续的卖压出现。
- 有色金属（多晶硅）：一线厂家致密料现货报价维持55元/千克，二三线厂家52-53元/千克，颗粒料新单报价51元/千克。10月多晶硅排产预计13.8万吨左右，预计11-12月多晶硅排产将明显下降。
- 有色金属（工业硅）：合盛集团及其一致行动人所持累计49.91%股份已质押。北方大厂继续复工复产，南方个别硅厂提前减产，预计10月底会有更明显的减量。
- 有色金属（铅）：河北管控入厂车辆国五以下禁入厂。LME0-3铅贴水39.69美元/吨。基本面角度，因短期供应修复需要时间，下游预购铅锭等因素影响，铅锭社库累库幅度有限。
- 有色金属（锌）：MMG三季度锌矿产量增26%。LME0-3锌升水299.34美元/吨。国内基本面变化不大，社库震荡运行，需求侧仍待改善。
- 有色金属（铜）：南方铜业公司旗下TíaMaría铜矿项目获得批准。“清关趋严”为四季度废铜进口增加不确定性。趋势角度，短期宏观影响因素摇摆不定，加剧了短期铜价波动。
- 有色金属（碳酸锂）：容百全固态正极材料已实现10吨级出货。需求旺季内，显性库存数据的持续好转对价格构成支撑。
- 有色金属（镍）：淡水河谷：三季度镍产量总计4.68万吨，同比基本持平。短期来看，美国政府关门持续时间和中美会面的情况仍将左右市场短期情绪。
- 能源化工（液化石油气）：中东冷冻货FOB价格日度走势。美国周度C3数据。受美国宣布制裁两家俄罗斯主要石油公司的影响，油价大幅上涨带动内外盘价格上行。
- 能源化工（原油）：EIA商业原油库存下降。美国宣布制裁俄罗斯两家石油企业。油价出现大幅上涨，因美国宣布制裁两家俄罗斯主要石油公司。
- 能源化工（PX）：华东一PX工厂动态。PX2605收盘价为6474元，环比上涨106元。PX现货格局依然偏紧，浮动价格进一步走强。
- 能源化工（PTA）：江浙涤丝今日产销高低分化。TA2605收盘价为4546元，环比上涨66元。下游织造环节阶段性补货，化纤厂产销放量，库存去化。
- 能源化工（甲醇）：本周甲醇生产企业库存保持稳定。本周甲醇港口库存小幅累库。港口挺价已经失败，市场今日传言部分企业减少或暂停从委内瑞拉进口甲醇。
- 能源化工（尿素）：尿素企业周度库存情况。当前中国尿素企业总库存量163.02万吨，较上周仍然呈现增长趋势，但累库斜率有所放缓。
- 能源化工（纸浆）：今日进口木浆现货市场价格基本以稳为主。SP2605收盘价为5270元，环比上涨62元。
