航泰股份2025半年度报告

陕西航泰电气股份有限公司(SHAANXI HANGTAI ELECTRIC CO.， 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人杜磊、主管会计工作负责人薛新婵及会计机构负责人（会计主管人员）靖维保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况...........................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................6第三节重大事件..........................................................13第四节股份变动及股东情况................................................16第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.........................18第六节财务会计报告......................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况.............................................102附件Ⅱ融资情况...........................................................103 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司是集矿用安全设备的研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业、陕西省创新型企业，陕西省专精特新企业。公司采用“研发-生产-销售”的经营模式。在研发方面，公司依托高级技术人才，紧密结合市场需求的变化，不断完善产品的功能、实用及安全性。公司已通过ISO9001质量体系认证，截至本报告签署之日，截至2025年6月30日共计获得了55项计算机软件著作权、23项发明专利及44项实用新型专利以及1外观专利；157项煤矿矿用产品安全标志证书和30项煤矿矿用产品安全标志证书。公司的客户主要为国内各大中型煤炭生产企业，公司主要向客户提供煤矿安全监控防护系统等各类矿用安全设备的销售及服务。公司的销售人员采用片区负责制，长期关注客户的动态，对主要煤炭产区的客户管理主要是通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的安全设备需求，并参与招投标；生产部门会同研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料；最后由生产部组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，形成销售实现盈利并提供售后服务。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容。公司采用直销的销售模式，产品的主要目标市场为全国各大矿务局及大型煤矿，目前公司产品用户已遍布新疆、安徽、山东、河南、河北、云南、黑龙江、贵州、山西、陕西、甘肃、内蒙、重庆、吉林等20多个省。与公司长期合作的大型矿务局有：陕西煤业股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、神华宁夏煤业集团、淮南矿业集团、皖北煤电集团、淮北矿业集团、甘肃靖远煤业集团、黑龙江龙煤集团、郑煤集团、重庆松藻煤电、鄂尔多斯煤炭有限责任公司、山西大同煤矿集团等。公司构建了遍布全国、完善的销售网络，形成了稳定的销售和盈利模式，公司收入来源于矿山智能集控系统、矿山智能监控系统、煤矿无轨胶轮车智能管控系统以及矿山智能机器人系列产品。 根据矿安综函[2023]290号国家矿山安全监察局综合司工业和信息化部办公厅《关于面向矿山领域征集机器人典型应用场景的通知》，2024年3月公司研发的车场推车机器人被国家矿山安全监察局、综合司工业和信息化部办公厅列入面向矿山领域征集机器人典型应用场景示范产品重点推广。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 4、根据《工业和信息化部关于贯彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划（2015-2018年）》（工信部信软〔2015〕440号）以及《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》（工信部信〔2013〕317号）的工作部署和要求，2016年，工业和信息化部将继续开展两化融合管理体系贯标试点工作，公司于2023年9月15日获得两化融合管理体系评定证书。 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金较上年期末增长36.07%，是因为公司本期收到的货款和银行贷款增加导致；2、交易性金融资产较上年期末减少7.07%，是因为本期期末重庆燃气股价下跌导致；3、应收票据较上年期末减少57.75%，是因为公司以银行承兑方式支付采购款增加导致；4、应收账款较上年期末增长10.92%，是因为公司销售订单增加导致应收款项增加；5、应收款项融资较上年期末减少83.22%，是因为公司本期期末以变现融资为主要管理模式的应收票据减少导致；6、存货较上年期末增长23.69%，是因为公司销售订单增加导致采购量增加；7、其他流动资产较上年期末减少38.19%，是因为公司待抵扣增值税进项税额减少导致；8、短期借款较上年期末增长23.87%,是因为公司流动资金贷款增加导致；9、应付账款较上年期末增长40.50%，是因为公司本期供应商采购量增加导致；10、合同负债较上年期末减少71.86%，是因为公司销售订单的预收账款减少导致；11、应付职工薪酬较上年期末减少46.36%，是因为去年年末数据中包含年终奖导致；12、应交税费较上年期末减少51.82%，是因为公司期末应交增值税减少导致；13、其他应付款较上年期末减少57.57%，是因为公司支付款项增加导致；14、一年内到期的非流动负债较上年期末增长52.36%，是因为公司一年内到期的长期借款增加导致；15、其他流动负债较上年期末增长64.42%，是因为公司已背书未到期应收票据增加及合同负债增值税销项税款增加导致；16、长期借款较上年期末减少28.49%，是因为公司一年内到期的长期借款增加，将其列示在“一年内到期的非流动负债”导致；17、长期应付款较上年期末减少100%，是因为公司本期长期应付款全部在一年内到期，将其列示在“一年内到期的非流动负债”中导致；18、预计负债较上年年末增长44.52%，是因为公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证预提的维修费增加导致；19、未分配利润较上年年末减少179.66%，是因为公司本期亏损导致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业收入较去年同期增长192.86%，是因为公司新产品收入增长和拓展新业务片区导致；2、营业成本较去年同期增长244.08%，是因为公司营业收入增长导致营业成本同期增长；3、管理费用较去年同期增长66.56%，是因为公司资质证书服务费和工资增加导致；4、公允价值变动收益较去年同期增长57.84%，是因为公司交易性金融资产的公允价值比去年同期增加导致；5、信用减值损失较去年同期增长218.22%，是因为公司1年以内和2-3年账龄的应收账款增长导致；6、资产减值损失较去年同期增长100%，是因为公司本期计提存货跌价准备导致；7、营业利润较去年同期增长21.99%，是因为公司本期营业收入增加大于期间费用增加导致；8、营业外支出较去年同期减少96.35%，是因为公司本期无债务重组损失导致；9、所得税费用较去年同期减少331.23%，是因为公司可抵扣暂时性差异总额增加导致计提递延所得税费用减少；10、净利润较去年同期增加26.74%，是因为公司营业利润增加，营业外支出减少导致。11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长45.21%，主要是因为本期购买商品支付的现金减少导致；12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长32.20%，是因为本期购建固定资产所支付的现金减少导致；13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长25.25%，主要是因为本期融资贷款增加导致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，公司今后将一如既往地诚信经营，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，建立应有的职工福利制度，依法缴纳各项税费，严格履行合同，信守商业承诺。 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 本次关联担保为公司控股股东杜磊、赵永莉为挂牌公司提供的担保。报告期内公司分别与兴业银行西安分行、交通银行陕西省分行、华夏银行西安分行、渤海银行西安分行、中国银行西安长安区支行、陕西秦农农村商业银行大学城支行、光大银行西安分行、长安银行大寨路支行、成都银行西安分行、北京银行西安分行、平安银行西安分行、广发银行西安分行签署流动资金借款合同，与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司签署贷款合同，以上新增共计13笔借款，金额合计为72,605,371.68元，以上借款由公司控股股东杜磊、赵永莉做担保，公司为受益人。具体关联方担保合同情况详见“七、财务报表项目附注（十六）短期借款”、“七、财务报表项目附注（二十四）长期借款”、“七、财务报表项目附注（二十五）长期应付款”。 （四）承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 资产权利受限事项对公司的影响 质押专利和融资租赁有利公司补充流动资金，不会对公司生产经营方面产生重大影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 杜磊与赵永莉是夫妻关系，深圳朴信基金管理有限公司与杜磊和赵永莉是一致行动人，除上述情况外，其他人员之间无关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 杜磊与赵永莉是夫妻关系，除上述情况外，其他人员之间无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □