集华股份2025半年度报告

江苏集华供应链管理股份有限公司Jiangsu Java Supply Chain Management Co.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人赵海东、主管会计工作负责人潘志杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘志杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况...........................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................6第三节重大事件..........................................................13第四节股份变动及股东情况................................................17第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.........................19第六节财务会计报告......................................................21附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...............................................62附件Ⅱ融资情况............................................................................................................................62 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“G58装卸搬运与运输代理业”。公司属于第三方物流行业，为客户提供综合物流管理服务。公司拥有行业从业资质、信息化的物流管理系统、专业的物流设备、数十年物流从业经验的管理人员以及稳定的客户资源，为众多国内及外商投资企业提供专业的供应链管理服务。公司结合最先进的供应链技术，以及不断创新的业务模式，在传统服务内容的基础上形成独特的物流管理服务。此外,对于需要经营资质的代理业务和运输业务，公司将委托具有相应资质的公司，进行严格考核后委托其办理。公司主营业务为国际货物运输代理服务，为客户提供物流配送、进出口合规咨询、供应链管理、互联网物流信息服务等国际综合物流整体解决方案，主要提供国际货物运输代理服务和物流运输服务。作为专业物流服务商，公司整合了物流活动中的各个环节，为客户提供全套便捷的物流服务。 公司依托完善的现代物流资讯体系，深入挖掘客户价值需求，整合各种项目与资源，以客户需求为切入点，按照不同国际航线和项目地，制订符合客户差异性需求的一体化供应链管理解决方案，以确保服务的安全、高效、迅捷。 截止至2025年6月30日，公司的主营业务收入为27,381,474.25元，公司主营业务收入占营业收入的比重为100.00%，公司主营业务明确。 1、采购模式 公司的采购主要包括对外物流服务采购、对外代理服务采购和运输设备采购。 公司对物流服务采购主要包括货代订舱、报关、报检等服务。随着公司业务量的增长，公司也会采购运输服务或者直接将相关业务委托给其他外协公司，以分担公司物流压力。基于物流行业的特定，公司通常只与供应商签订框架协议，具体采购费用按当期实际发生业务量结算。 公司运输设备采购主要是陆运车辆的采购。公司行政部主管供应商及采购事务，根据质量水平，交货能力，价格，服务及现有合作状况作为筛选与评定供应商级别的指标体系。对每类物品，由行政部调研后，分别提出几家候选供应商名单，由行政部、财务部组成供应商评选小组根据指标体系进行评选，并提交总经理审批。对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议。同时，行政部根据公司各部门的反馈，定期或不定期地对供应商进行评估，不合格地解除长期供应合作协议。 2、销售模式 在销售上，公司采取方案销售、竞争性谈判、客户推荐、其他物流公司分包等方式获得客户，同时公司与多家同行业物流公司建立合作关系，分享客户资源。 对于综合物流业务，公司作业部会指派专人了解客户需求，针对货物的特点制定专门项目方案，然后对客户进行报价与方案汇报。对于单一的物流业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达委托书。对于高端客户，公司设立项目部负责为其提供专项服务，并深入研究行业市场，进行效果分析。公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。在售前对公司所服务的种类，公司服务质量和优势进行详细介绍；在于客户签订合同之后交付之前，公司客服人员对客户提出的疑问进行反映和解答，征求客户对公司服务的建议，及时向客户通报相关业务的进展情况，售后则积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难。 3、盈利模式 公司为客户提供包括货代、运输及综合性运输解决方案服务。对于货代业务，公司通常与客户企业签订框架性的长期货运代理协议，由公司总揽客户企业的货物进出口业务，公司按一定时期内的货物代理量收取代理费用构成收入。货代业务成本主要包括船公司订舱费，报关报检费等。对于运输业 务，公司运输货物按集卡的类型以及运输里程定运输费用。运输成本主要由运输过程中的油耗，道路收费，车辆维修等构成。 对于综合性物流服务，公司向客户统一收取全流程运输及管理费，扣除船公司运费，内陆运输费，货站操作费，港区港杂费，报关报检以及单证，装卸等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。公司商业模式与往年相比未发生改变，但在战略上进行了升级，服务产品上进行了延伸。公司积极探索新技术、开拓新市场，加大智慧物流相关软硬件的研发投入，使得公司传统主营业务具有新的活力、紧跟时代的发展、加强了公司核心竞争力。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化,报告期至报告披露日间，公司的商业模式也无变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：截止2025年6月末，公司货币余额为14,448,174.93元，较上年期末增加了53.01%， 主要原因是本期短期借款增加，导致货币资金增加。 2、短期借款：截止2025年6月末，公司短期借款余额为40,000,000.00元，较上年期末增加了33.33%，主要原因是本期将利率较高的长期借款置换为利率较低的短期借款，短期借款增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、营业利润及净利润：本期营业利润及净利润较上期降幅较大，主要由于报告期内受国际贸易环境影响，公司收入结构产生变化，代理业务大幅度下滑，营业收入的下降及管理费用的增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额，较上年同期上涨359.74%，主要原因系子公司无锡奥翔物业管理有限公司收到的租赁费及租赁保证金增加所致。3、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降1283.67%，主要原因系购买固定资产。4、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上涨360.54%，主要原因系本期取得的银行借款增加所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% □是√否 全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司（以下简称“奥翔物业”）拟将其名下合法拥有的位于无锡市新洲路235号的厂房出租给广电计量检测（无锡）有限公司，并签署相应的《厂房租赁合同》，公司拟为奥翔物业履行合同义务提供连带责任保证担保。（鉴于奥翔物业以其名下上述厂房为公司各银行贷 款、授信等提供担保，承租方要求公司为本次租赁合同的履行提供连带责任保证担保。） 应当重点说明的担保情况 □适用√不适用 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 单位：元 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 公司2025年4月14日召开第三届董事会第十二次会议决议公告，审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请1000万元借款并接受关联方担保的议案》，为满足公司经营所需，公司拟向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请借款1000万元，由赵海兵、赵海东、赵海东的夫人任茹佳以及无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任担保。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合同为准。 公司2025年4月14日召开第三届董事会第十二次会议决议公告，审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请1000万元贷款并接受关联方担保的议案》，为满足公司经营所需，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请贷款，贷款额度为1000万元。由公司实际控制人赵海兵、赵海东以及赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理有限公司同时提供债务加入。 公司2025年4月14日召开第三届董事会第十二次会议决议公告，审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请1000万元借款并接受关联方担保的议案》，因经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借款1000万元，由赵海兵、赵海东、赵海东的夫人任茹佳以及无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任担保。 公司2025年4月14日召开第三届董事会第十二次会议决议公告，审议通过《关于子公司无锡奥翔物业管理有限公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请500万元贷款并接受关联方担保的议案》，因经营所需，子公司无锡奥翔物业管理有限公司（以下简称“奥翔物业”）拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行申请贷款500万元，由子公司奥翔物业以其名下房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人赵海东、赵海兵为本次贷款承担连带担保责任。 上述议案已经公司2025年5月7日召开的2024年年度股东大会审议通过。 实际履行的担保情况如下：2025年3月，公司从江苏银行股份有限公司无锡分行取得保证借款5,000,000.00元，期限为2025年3月21日-2026年3月20日；借款由赵海东、任茹佳、赵海兵提供连带责任担保，子公司无锡奥翔物业管理有限公司同时提供债务加入。 2025年6月，公司从交通银行股份有限公司无锡分行取得保证借款5,000,000.00元，期限为2025年6月23日-2026年6月23日；借款由赵海东、任茹佳、赵海兵提供连带责任担保。 2025年1月，公司从中国银行股份有限公司无锡新区支行取得抵押+保证借款8,000,000.00元，期限为2025年1月08日-2026年1月07日，借款由赵海东、任茹佳、赵海兵提供连带责任担保，