华索科技2025半年度报告

北京华索科技股份有限公司（Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.） 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人郭力、主管会计工作负责人郭蕾及会计机构负责人（会计主管人员）郭蕾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况...............................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................17第六节财务会计报告...........................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................57附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................57 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司是有色金属工业领域智能制造及节能减排综合解决方案的提供商和服务商，拥有61项专利、21项软件著作，其中专利包括13项发明专利、47项实用新型专利和1项外观设计专利，以及在长期科技研发实践过程中积累沉淀的非专利技术，为服务的行业企业提供专用智能化集成控制设备、系统，铝电解槽专用节能降耗智能控制系统化装置，提供成熟的节能减排/智能化生产应用综合解决方案。 公司主要采用直销经营模式，整合公司营销和研发技术团队的优势资源，深入了解掌握客户实际需求，根据国家产业发展政策，结合国家碳达峰碳中和战略目标规划，采用与企业直接交流，专业会议推广，与专业设计院合作，以及参与工程公开竞标等方式开拓业务，收入来源是向客户提供专用智能化集成控制设备、系统，铝电解槽节能降耗系统化智能控制装置和设备，提供成熟的节能减排/智能化生产应用综合解决方案，以及相关配套产品。 报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 由于报告期内收回销售货款大于支付采购及职工的款项，以前年度在建的工业自动化系统集成项目完工，经营活动产生的现金流入大于流出；使得报告期内，货币资金期末金额较期初金额上升了46.81%，应收账款期末金额较期初金额下降了35.92%。所持股票有所上涨，致使交易性金融资产期末金额较期初金额上升了30.11%，原材料采购时，尽量采用承兑汇票，致使应收票据期末金额较期初金额下降了19.98%；采购材料设备增多，致使预付款项期末金额较期初金额上升了39.99%；备用金、往来款及借款增加，致使其他应收款期末金额较期初金额上升了45.26%；报告期内在建的工业自动化系统集成项目，致使原材料及发出商品较上年同期均有所上升，致使存货期末金额较期初金额上升了13.91%；房屋不再出租，致使投资性房地产期末金额较期初金额下降了100.00%，固定资产期末金额较期初金额上升了21.28%；报告期内订单减少，致使合同负债期末金额较期初金额下降了31.96%；营业收入减少，销项税随之下降，致使应交税费期末金额较期初金额下降了30.35%。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 报告期内营业收入与上年同期相比下降了68.52%。主要原因：工业自动化仪器仪表销售、工业自动化系统集成销售收入与上年同期比均有不同程度的下降，分别减少约52.50万元、811.55万。本期营业成本较上年同期比下降了74.47%。报告期综合毛利率为38.81%，比上年同期的24.56%有所上升。 工业自动化仪器仪表销售方面，与上年同期相比，工业自动化仪器仪表销售收入较上年同期下降了51.29%，成本较上年同期下降了50.41%；收入占主营业务收入的比例由上年同期的7.99%上升为11.95%，毛利率由上年同期的53.25%下降为52.40%，下降率为1.58%。 工业自动化系统集成销售方面，与上年同期相比，工业自动化系统集成销售收入较上年同期下降了68.84%，成本较上年同期下降了75.39%；工业自动化系统集成销售收入占主营业务收入的比例有所下降，由上年同期的92.01%下降为88.05%，成本占主营业务收入的比例由上年同期的73.44%下降为55.50%，致使毛利率由上年同期的20.19%上升为36.97%，上升率为83.10%。 上述原因，致使整体毛利率由上年同期的24.56%上升为38.81%，上升率为58.04%。 公司加大市场开拓力度，致使报告期内销售费用本期金额较上年同期上升了58.80%。 报告期内强化管理，致使管理费用本期金额较上年同期下降4.99%。 报告期内，投资股票分红，致使投资收益本期金额较上年同期变动较大；所持股票有的市值上涨，致使报告期内公允价值变动收益较上年同期变动较大。 由于报告期内收回销售货款大于支付采购及职工的款项、以前年度在建的工业自动化系统集成项目完工，当期需要采购的原材料备件减少，经营活动产生的现金流入大于流出；使得经营活动产生的现金流量净额为184.70万元，较上年同期增加471.80万元，变动比例为164.33%。 持有的股票分红，致使投资活动现金流入大于流出；总的现金流入大于总的现金流出，使得报告期内投资活动产生的现金流量净额41.43万元，较上年同期增加11.42万元，变动比例为38.03%。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况 √适用□不适用 单位：元 发生原因、整改情况及对公司的影响 2021年，公司为尽快收回货款，与客户协商同意购买指定房产（5套房产成本共计¥3,426,585.00元）作为支付所欠货款的条件。为简化房屋购置及后续出售程序，公司安排周建文、冯涛合计借款¥3,426,585.00元用于购买指定房产，无利息，所购房屋产权暂挂于郭蕾、周建文和冯涛名下，其中 郭蕾名下房屋成本共计2,045,514元，周建文、冯涛名下房屋成本共计1,381,071元。 2022年8月10日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整关联交易后续整改措施的议案》，调整整改措施如下：由于当前情况下过户到公司会造成不必要的税费支出，出于节约成本的考虑，暂不转让房产所有权，由公司委派专人负责房屋出售事宜，并将出售后全部所得交还公司。如2023年12月31日前未能出售并归还欠款，相应房产应及时过户至公司名下。该议案于2022年8月26日提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 截至2025年6月，已出售4套房产，房产原值2,741,883.00元，售价1,806,000.00元（已归还公司），亏损935,883.00元,剩余的1套房产已达成买卖意向，预计下半年彻底解决资金占用问题。 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 以第一大股东郭力为关系比较方，股东间的关联关系如下：郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。上述股东之外的其他股东之间、其他股东与上述股东之间不存在关联关系。2012年11月9日郭力、郭龙、郭蕾、郭思嘉签订《一致行动人协议》，四人为一致行动人。郭蕾为北京华索投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，李思妍为郭力妻子的外甥女。上述人员之外的其他人员 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 刘红梅，女，1977年12月出生，2010年10月8日至2023年7月30日，在郑州长城科工贸有限公司任市场部经理；2023年8月1日至今，在北京华索科技股份有限公司任营销部副经理。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （四）母公司利润表 单位：元 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 北京华索科技股份有限公司财务报表附注 2025年1月1日-2025年6月30日 一、合并财务报表项目注释 以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。 1、货币资金 注释：截止2025年6月30日银行存款存在ETC保证金冻结2,500.00元。 3、应收票据 （1）应收票据按类别列示如下： （3）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。 （4）期末公司已背书尚未到期的应收票据金额4,232,612.82元。 4