河北华鑫洺源石油储运股份有限公司2025半年度报告

NEEQ:874010 河北华鑫洺源石油储运股份有限公司 Hebei Huaxin Mingyuan Petroleum Storage and TransportationCo., Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人王猛、主管会计工作负责人杨帅及会计机构负责人（会计主管人员）杨帅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 重要提示.....................................................................................................................................2目录.............................................................................................................................................3释义.............................................................................................................................................5第一节公司概况....................................................................................................................6第二节会计数据和经营情况.................................................................................................7第三节重大事件..................................................................................................................15第四节股份变动及股东情况...............................................................................................20第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................22第六节财务会计报告...........................................................................................................24附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................77附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................77 目录 第一节公司概况....................................................................................................................6第二节会计数据和经营情况.................................................................................................7第三节重大事件..................................................................................................................15第四节股份变动及股东情况...............................................................................................20第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................22第六节财务会计报告...........................................................................................................24附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................77附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................77 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 本公司是处于交通运输、仓储和邮政业中的仓储业的服务提供商，拥有自建的原油仓储设施，包括7座3.3万方共计23.1万方的外浮顶原油储罐及相应配套设备设施，均安装有阴极保护系统技术，可为周边石油炼化企业提供快捷、便利的石油仓储周转服务。 公司的石油仓储服务，是指石油通过黄骅港码头的专用管道输送至公司自有储罐，为客户提供石油产品仓储服务，收取仓储费，公司通过直接和客户洽谈签订合同，直接提供给客户服务，客户来源较为单一，均为黄骅港周边炼油企业及石油贸易商，通过商业洽谈的方式取得订单开拓业务，收入来源主要是对存储于本公司罐区的原油产品，收取的库场使用周转服务费。 （二）行业情况 1.石化物流行业总体概况 石化物流行业是指为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他液体化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台服务的体系，是连接石化产品供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输。由于水路运输成本低、运载能力强，水路运输适合国际贸易及国内沿海地区的远距离运输，而经水路运输后石化产品需在码头实现货物的中转或仓储，因此，石化仓储物流企业的前沿码头资源和储罐建设规模直接决定了行业的进入门槛和企业的竞争实力。 2.石化仓储物流行业的发展现状 在需求方面，作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业需求环境伴随着石化产业的发展而发展；供给方面，基于水路运输的各项优点，码头资源和码头吞吐能力是决定石化仓储物流企业发展的重要因素。 3.石化物流市场需求推动石化仓储物流行业发展 石化产业是我国基础性产业，在国民经济中占有举足轻重的地位。同时我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业链也随之不断扩展和深化。石化产业的发展带动石化物流行业的进步，石化物流行业也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。 （三）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1．货币资金期末余额21,862,166.40元，较上年期末增加4,945.90%，主要是公司经营积累及期末理财产品投资较年初减少所致；2．使用权资产期末余额0.00元，较上年末减少了100.00%，主要原因为公司租赁资产合同已在报告期内履行结束，未签订新的租赁合同所致；3．合同负债期末余额667,820.36元，较上年末增加了23,645.23%，主要原因为2025年1-6月，已预收，尚未达收入确认条件的款项较上年末增加所致；4．应付职工薪酬期末余额158,255.70元，较上年末减少了68.04%，主要原因2025年1-6月，公司实际支付2024年度计提的年度奖金所致；5．应交税费期末余额2,153,955.42元，较上年末增加了16,277.48%，主要原因为公司2025年1-6月利润总额19,949,200.79元，计提应缴纳的企业所得税，2024年末，公司在季度间出现经营亏损且存在预缴企业所得税致2024年末应交税费金额较低所致。 （二）经营情况分析 1、利润构成 项目重大变动原因 1.营业收入本期39,705,932.47元，较上年同期增加18.21%，主要原因是2025年1-6月，公司完成客户石油存储周转量较上年同期增加所致； 2．营业成本本期17,457,941.09元，较上年同期减少了6.10%，主要原因是（1）公司投产之初，采用相对谨慎的会计政策，2025年1-6月，公司设备维护保养良好，均能正常使用，部分设备达到预计使用年限，计提折旧金额较上年同期减少404.27万元；（2）公司为扩大经营规模，与黄骅港海丰船舶燃料供应有限责任公司签订《油料转输合同》，2025年1-6月原油存储量增加，公司向黄骅港海丰船舶燃料供应有限责任公司支付转输费增加366.97万元所致； 3.毛利率本期为56.03%，较上年同期有所提高，主要原因是公司的营业成本主要由固定资产折旧、无形资产摊销、员工工资、安全生产费、检验维修费、转输费等构成，收入增长对该部分营业成本影响较小。导致毛利率高于上年同期； 4．财务费用本期-57,308.38元，较上年同期减少45,974.51元，主要是2025年1-6月，公司货币资金余额较高，利息收入较上年同期增加所致； 5.其他收益本期为6,090.39元，较上年同期11,356.76元下降了46.37%，主要原因是本年度不再享受增值税进项税加计扣除的优惠政策所致； 6．投资收益本期209,439.06元，较上年同期减少40.24%，主要是由于2025年1-6月，公司购买银行理财累计金额减少，致获取的收益减少所致； 7.信用减值损失本期为-36,540.84元，较上年同期-2,817.18元增加了1,197.07%，主要公司按坏账政策计提减值准备，公司应收款项原值及账龄与上年同期变动所致； 8.营业外支出本期较上期减少100.00%，主要是由于上年同期的处置固定资产为偶发性行为，本期未发生日常经营以外的非营业性支出； 9.所得税费用本期5,033,713.79元，较上年同期增加59.53%，主要是由于本期经营情况较上年同期有所提升，企业所得税费用增加所致。 2、收入构成 按产品分类分析 √适用□不适用 单位：元 按区域分类分析 √适用□不适用 单位：元 收入构成变动的