北京邦源环保科技股份有限公司2025半年度报告

北京邦源环保科技股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人刘涛、主管会计工作负责人李香蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李香蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................15第六节财务会计报告..............................................................................................................17附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................55附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................55 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 1、商业模式 公司目前主要的商业模式是在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，根据技术进步水平、市场发展趋势和客户具体需求，通过自主研发、生产等方式，向政府、房地产开发企业等不同的有地表水处理需求的客户提供地表水生物生态修复治理的工程及技术服务等，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取相应的收益和利润。 1、销售模式：公司主要通过直销和招投标模式开拓业务。 2、采购模式:公司采购的产品主要包括工程施工的原材料、施工工具等，原材料采购一部分采取直接采购的模式，一部分采取委托加工的模式。 3、研发模式:公司现设有专门的研发中心从事研发相关的工作，其下设实验室。研发中心根据行业和市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，储备一系列的核心技术。积极开展与高等院校、科研院所的全方位合作。同时，公司聘请行业内的专家教授作为公司技术顾问，共同开发新产品，形成高效紧密的“教、学、研、产”一体化的研发模式。研发中心直接由公司董事长领导，是公司的核心部门，负责公司新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 2、经营计划实现情况 公司营业收入包括：工程收入、技术服务收入、销售材料收入。2025年1-6月实现营业收入7,682,518.68元，其中：工程收入1,455,375.23元，技术服务收入3,888,605.41元，销售材料收入2,338,538.04元。 2025年1-6月公司工程收入占营业收入18.94%。技术服务收入占营业收入50.62%，销售材料收入占营业收入30.44%。 2025年1-6月公司华北地区实现收入7,605,350.54元，占营业收入99.00%。华东地区实现收入77,168.14元，占营业收入1.00%。 具体分析如下： 1、财务状况 截止2025年6月30日，公司资产总额64,240,365.95元，负债总额8,969,552.58元，所有者权益55,270,813.37元。净资产较期初减少4.11%。 2、经营成果 2025年1-6月公司实现营业收入7,682,518.68元，同比增加21.12%。营业成本为4,438,793.67元，同比增加24.52%，净利润为629,289.49元。 3、现金流状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,096,938.73元。较上期减少原因是项目投入的成本增加，所以当期经营活动产生的现金流量净额为负数。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.报告期末，本期预付账款期末586,974.69元，上年期末330,237.14元，期末较上年期末增加77.74%，主要原因是本期预付房租及未结算的货款所致。 2.报告期末，其他应收款本期期末733,437.12元，上年期末541,505.22元，本期期末较上年期末增加35.44%，主要原因是本期工程项目人员备用金增加所致。3.报告期末，存货本期期末7,733,875.71元，上年期末3,420,796.31元，本期期末较上年期末增加126.08%，主要原因是本期期末未结算的工程施工成本的增加导致了本期期末存货的增加。4.报告期末，应付职工薪酬本期期末734,844.45元，上年期末1,235,931.99元，本期期末较上年期末下降40.54%，主要原因是本期支付2024年奖金所致。5.报告期末，未分配利润本期期末665,121.26元，上年期末3,035,831.97元，本期期末较上年期末下降78.09%，由于股利分配3,000,000.20元所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1.报告期内，税金及附加减少46.47%，主要原因是由于增值税实缴税金的减少，导致增值税附加税的减 少。 2.报告期内，信用减值损失减少56.79%，与上年同期相比，已计提的坏账损失冲回减少所致。3.报告期内，资产处置收益本期减少100%，主要是上期处理一辆汽车，本期没有发生额所致。4.报告期内，营业利润本期较上期增加154.92%，由于报告期收入的增加相应的营业利润也有所增加所致。5.报告期内，本期所得税费用较上期减少56.79%，系当期企业所得税费用为零，递延所得税减少56.79%所致。6.报告期内，净利润本期较上期增加250.20%，收入增加主要是销售产品增加，加大天津生物制剂销售市场开拓，上半年增加两个销售合同252万，导致上半年收入增加。7.报告期内，经营活动产生的净现金流量净额为-2,096,938.73元，净流入相比去年同期大幅减少，主要原因是本期由于正在施工项目的增加，采购商品及劳务支出的现金增加所致。8.报告期内，投资活动产生的净现金流量净额上期为-400,000元，本期金额为0，是由于上期购买固定资产而本期未发生相关投资性支出，净流出金额减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 注：上表“其他股东”中，除唐帅持有103股股份、胡淑霞持有4股股份、王方洋持有100股股份外，剩余股东均分别持有104股股份。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，公司董事长、总经理刘涛为公司控股股东、实际控制人，公司董事、副总经理、董事会秘书施怀荣为公司股东，公司董事王振宝为公司股东。其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 （三）现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 （一）重大事件详情 《关于2024年年度权益分派预案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过，权益分派方案为:以公司现有总股本40,000,003股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金。本次权益分派权益登记日为:2025年5月27日,除权除息日为:2025年5月28日。本次权益分派已于报告期内执行完毕，详见于2025年5月16披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-025)。 （二）财务报表项目附注 北京邦源环保科技股份有限公司 2025年半年度财务报表附注 1、公司基本情况 北京邦源环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年06月23日在北京注册成立，现总部位于北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。 公司主要经营活动。技术推广服务、技术咨询、技术服务；销售机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、专用设备、花卉；园林绿化服务；企业管理咨询；环境保护（污染治理）设施运营；货物进出口；技术进出口；代理进出口；水污染治理；大气污染治理；环境监测；测试评估服务；安装 维修专用设备、机械设备；污水处理；清洁服务（不含餐具消毒）；制造水资源专用机械；污水处理及其再生利用；城市污水排放管理服务；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售林木种子。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售林木种子、工程勘察、工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业