山东中阳新材料科技股份有限公司2025半年度报告

NEEQ:835181 山东中阳新材料科技股份有限公司 Shandong Zhongyang New Material Technology Stock CO.LTD 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人薄红影、主管会计工作负责人胥强强及会计机构负责人（会计主管人员）胥强强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况..................................................................................................16第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................18第六节财务会计报告..............................................................................................................20附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................95附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................95 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司是一家集煅后石油焦的研发、生产、销售于一体的企业，同时实现余热蒸汽资源循环综合利用与开发。经过多年的发展，公司已形成年产30万吨煅后石油焦的生产能力。公司不断丰富产品种类，提高产品质量，公司拥有丰富的技术储备和技术开发能力，2025年上半年公司新增7项实用新型专利和4项发明专利，截止目前公司已取得29项实用新型专利和12项发明专利。公司产品面向全国各地客户，根据客户需求通过定制化研发、生产和销售的模式提供优质产品，并经过多年的积累形成了一大批优质客户。 1.商业模式： 公司根据现有订单及预计的市场需求安排生产及采购，销售部门采取灵活有效的营销策略取得业务订单。公司通过多种举措巩固在行业中的地位和影响力，彰显公司品牌形象的同时，努力提升市场竞争力。报告期内，公司的商业模式与上年度相比未发生较大变化。 2.经营计划实现情况： 报告期内，公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，产品销售价格受原材料及市场供需等因素影响波动较大。公司在董事会的正确指导和大力支持下，积极调整，综合分析公司的生产经营能力，克服了诸多不利因素，在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上，强化企业经营管理，进一步完善市场开发，严抓安全环保节能工作，公司发展总体保持稳定，保持较强的竞争优势。公司一直聚力于建立和完善现代法人治理结构，不断完善制度流程体系，实施标准化作业，强化研发、制造、销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、协作性、规范性等方面均得到持续有效提升，为未来的发展奠定了基础和信心。 报告期内，公司实现营业收入421,171,938.42元，同比上升42.22%；归属于挂牌公司股东净利润9,879,072.92元，同比上升13.29%；截至2025年6月30日，公司总资产525,142,715.78元，较期初上升7.64%。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1.货币资金：期末金额88,548,363.14元，较上期57,323,704.86元增长54.47%，主要原因是本期银行贷款和融资租赁款增加所致。 2.合同负债：期末金额38,991,976.69元，较上期27,163,427.77元增长43.55%，主要原因是本期公司产品销售价格上升，预收货款增加所致。 3.长期应付款：期末金额18,503,714.77元，较上期增加100%，主要原因是本期公司与远东国际融资 租赁有限公司签订融资租赁借款合同，导致长期应付款增加所致。 （二）营业情况与现金流量分析 单位：元 项目重大变动原因 1.营业收入：本期金额421,171,938.42元，较上期的296,146,179.82元增加42.22%，主要原因是本期公司产品销售价格较上年同期上涨，以及其他业务中的石油焦和煅后石油焦贸易数量较上年同期增加，从而导致营业收入较上年同期增加。 2.营业成本：本期金额391,303,959.77元，较上期的269,186,061.28元增加45.37%，主要原因是本期原材料石油焦价格较上年同期上涨，以及其他业务中的石油焦和煅后石油焦贸易数量较上年同期增加，从而导致营业成本增加。 3.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少41,397,232.19元，主要原因为本期存货增加，以及本期经营性应收项目增加等因素所致。 4.本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少8,912,864.08元，主要原因为本期新增了三年期银行定期存单所致。 5.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加52,577,617.88元，主要原因为本期银行贷款和融资 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况□适用√不适用（三）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% □是√否 应当重点说明的担保情况 √适用□不适用 公司全资子公司东营宝阳贸易有限公司为了生产经营需要，向东营银行股份有限公司利津支行申请不超过人民币壹仟万元授信额度，本次借款由公司为其提供全额连带责任保证担保，马汝杰、薄红影提供个人连带责任担保。 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司2025年度拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度，公司实际控制人马汝杰先生、薄红影女士为上述综合授信额度提供无偿担保，《关于公司2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案》经公司第五届董事会第四次会议审议通过并提请2025年第一次临时股东大会审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式审议。 根据公司生产经营需要，公司向实际控制人控制的利津达沃斯机械制造有限责任公司租赁科研楼及厂房，科研楼面积2,689.1平方米，厂房面积共8,009.25平方米，全年租赁费用130万元。本次关联交易为公司正常经营实际需要，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。 （五）股份回购情况 公司于2025年3月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2025年3月31日披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2025-018）。上述议案经2025年4月15日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据回购方案，本次回购股份的价格原则上不超过0.8元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次拟回购股份数量不少于1000万股，不超过2000万股，占公司总股本的比例为9.54%-19.08%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过1600万元，资金来源为自有资金。 截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集合竞价方式回购公司股份46.88万股，总金额为人民币36.66万元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回购占公司总股本的比例为0.45%，占拟回购股份总数量上限的2.34%，最高成交价为0.79元/股，最低成交价为0.74元/股。 （六）承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 （七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 为取得更多的企业发展资金，公司对不动产及土地使用权进行资产抵押筹借资金，该等资产抵押事项有利于提升公司的整体融资能力，有利于保障公司正常经营业务的连续性和稳定性，因此具有必要性、合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司发展具有积极影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 马汝杰与薄红影系夫妻关系，其他股东彼此之间无关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 董事长马汝杰与董事兼总经理薄红影系夫妻关系，其他董监高彼此之间无关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况□适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 是否审计 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利