山东三同新材料股份有限公司2025半年度报告

三同新材 NEEQ:872406 山东三同新材料股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人崔润刚、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑恒仃保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况5 第二节会计数据和经营情况6 第三节重大事件12 第四节股份变动及股东情况14 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况16 第六节财务会计报告18 附件Ⅰ会计信息调整及差异情况83 附件Ⅱ融资情况84 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址 公司董事会办公室 释义 释义项目 释义 三同新材、股份公司、公司、本公司 指 山东三同新材料股份有限公司 股东大会 指 山东三同新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东三同新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山东三同新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 报告期 指 2025年1月1日至2025年6月30日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 第一节公司概况 企业情况公司中文全称 山东三同新材料股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongSantongRopeCo.,LTD 法定代表人 崔润刚 成立时间 2004年9月27日 控股股东 控股股东为（崔润刚） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔润刚、张杰），一致行动人为（崔润刚、张杰） 行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造业-C17纺织业-C178非家用纺织制成品制造-C1782绳、索、缆制造 主要产品与服务项目 主要产品为丙纶绳、涤纶绳、尼龙绳、超高分子量聚乙烯绳、其他新材料绳及配件 挂牌情况股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 三同新材 证券代码 872406 挂牌时间 2017年11月20日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 14,578,080 主办券商（报告期内） 开源证券 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系方式董事会秘书姓名 郑恒仃 联系地址 山东省肥城市潮泉工业园 电话 0538-3490666 电子邮箱 caiwu@sdsantong.net 传真 0538-3490777 公司办公地址 山东省肥城市潮泉工业园 邮政编码 271614 公司网址 www.cn-rope.com 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况统一社会信用代码 91370983767750157T 注册地址 山东省泰安市肥城市潮泉工业园 注册资本（元） 14,578,080 注册情况报告期内是否变更 否 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和规定，公司于2025年 01月03日与粤开证券签署了《解除持续督导协议》，同期与开源证券签署了《持续督导协议》。全国 中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年1月17日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除督导协议无异议的函》。 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司主营业务为高档绳索的研发、生产和销售，主要产品为丙纶绳、涤纶绳、尼龙绳、超高分子量聚乙烯绳、其他特种新材料绳及配件，用途为高级游艇用绳、登山绳、滑水绳、海事绳、航空绳索、降落绳、工程绳等。公司依托经验丰富的研发团队、先进的生产工艺、丰富的行业经验、标准的管理运作模式、稳定的品控能力、良好的品牌效应和产品质量来获取市场的青睐。公司通过与供应商的长期稳定合作，有效控制采购成本和确保原材料的供货期和质量。公司通过国际业务部、国内业务部、电商营销部、市场服务部对国内外市场及互联网进行推广营销，同时通过参加国内外展会拓展客户，公司以生产、加工和销售符合客户需求的高档绳、绳索网绳产品从而获得收入、利润及现金流。公司具体的经营模式如下： （一）研发模式公司采用自主研发模式，具备自有的研发团队和技术人员，国内业务部及国外业务提供客户反馈情况及产品参数需求，技术质量部和生产部为研发团队提供产品性能情况，通过现场多次试验检验并送检有关权威检验部门。目前公司通过自主研发取得生产所需的技术，已用于主要产品丙纶绳、涤纶绳、尼龙绳、超高分子量聚乙烯绳的生产，经检测产品可达标准并具备良好性能。 （二）采购模式公司对生产所需的主要原料均有公司按企业质量标准和订单要求进行主动采购，采购对象主要是国内的原材料及配件供应企业，其采购模式通常采取订单驱动和适度库存的方式运作，即依据年度销售预测和月度销售对比动态调整安全库存，进行订单式批次采购。公司制定了完善的供应商管理制度，包含合格供应商的选择、评定、审批等环节，公司生产所需的主要物资（含辅料及零部件）均为从合格供应商处采购，公司会针对有长期合作关系的供应商进行询价，并通过相关期货行情平台了解原材料价格走势，通过询价、比价之后，在供应商库中确定最合适的供应商；在采购质量控制方面，公司对采购的原材料以抽样检测为主，从而保证原料供应的稳定性和高性价比。 （三）生产模式公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部签订的订单的数量和种类，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。国际业务部、国内业务部、电商营销部接到订购意向后，会同技术、生产、财务等相关部门进行评审，确定生产技术方案及交货期的可行性，由市场服务部门将相关信息反馈给客户并经客户确认后签订订单，由市场服务部向生产部门下发生产计划，生产部组织生产。 （四）销售模式公司销售以国外销售为主，辅以少量的国内销售，目前公司产品主要销往欧美等发达国家，销售方式以直接出口为主。公司凭借独特的客户价值观、产品研发及生产制造实力，与国际知名采购商开展贴牌、客户定制经营合作，参与国际市场竞争。 内销业务主要通过成立营销中心建立国内销售网络，推广自主品牌。 公司贴牌经营基本方式:贴牌经营是经济全球化的产物，中国作为发展中国家将在相当长的时期内担当“世界工厂”的角色，贴牌经营也是公司做大做强的必经阶段。公司需根据客户提供的图纸、样式或仅仅是功能需求和概念设计，由研发部进行研发、设计，生产部生产，产品生产完成后再贴客户品牌销售。公司贴牌经营模式，主要是按照客户需要在产品上贴客户品牌或客户指定的品牌，根据客户提供的贴牌名称、订单数量、产品规格等要求，经双方确认后组织生产。公司根据客户的订单从国内市场自主采购原材料并安排生产，经检验或第三方检测合格后销往客户。客户定制是紧紧跟随互联网经济的趋势，按客户个性化需求，多样化需求，来定制及生产，满足不同国家不同地区和领域的需求，达到提高市场占有率和三同高端绳索品牌美誉度的目的。公司借助贴牌经营、客户定制提高技术水平、学习先进管理经验、掌握国外最近市场趋势，参与国际市场的竞争与分工，有力地提高了公司的核心竞争力。 （二）与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级√省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况：山东省中小企业局于2018年10月17日发布了《第八批省级“专精特新”中小企业名单公示通知》（鲁中小企局函【2018】20号），公司名列其中，2025年6月24日，山东省工业和信息化厅鲁工信中小【2025】93号公司复核通过，有效期三年。2、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为2023年12月7日，有效期三年，证书编号：GR202337005618,认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32号]。3、公司“科技型中小企业”认定情况：公司2018年首次认定为科技型中小企业,2025年，证书编号：2025370900767750157。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 17,354,345.14 16,509,961.33 5.11% 毛利率% 35.42% 35.79% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,839,736.16 1,883,941.48 -2.35% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,821,034.97 1,820,347.01 0.04% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 10.06% 10.76% - 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.95% 10.40% - 基本每股收益 0.1262 0.1292 -2.32% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 32,960,952.03 33,748,360.87 -2.33% 负债总计 14,716,422.26 15,885,759.26 -7.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 18,244,529.77 17,862,601.61 2.14% 归属于挂牌公司股东的 1.25 1.23 1.63% 每股净资产资产负债率%（母公司） 44.65% 47.07% - 资产负债率%（合并） 44.65% 47.07% - 流动比率 0.87 0.93 - 利息保障倍数 31.51 7.45 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 3,531,991.75 4,377,515.93 -19.32% 应收账款周转率 10.24 8.83 - 存货周转率 1.69 1.45 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.33% 1.08% - 营业收入增长率% 5.11% 3.14% - 净利润增长率% -2.35% 186.88% - 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的 比重% 金额 占总资产的 比重% 货币资金 2,257,324.41 6.85% 2,207,282.85 6.54% 2.27% 应收票据 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 应收账款 1,485,553.11 4.51% 1,904,339.58 5.64% -21.99% 存货 5,899,580.56 17.90% 7,332,600.86 21.73% -19.54% 固定资产 18,685,746.67 56.69% 18,729,739.30 55.50% -0.23% 短期借款 2,000,000.00 6.07% 2,001,986.11 5.93% -0.10% 应付账款 2,460,494.79 7.46