北京众拓联科技股份有限公司2025半年度报告

众拓联 NEEQ:836562 北京众拓联科技股份有限公司 BeijingZhongtuolianScienceandTechnologyCo.,Ltd. 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人王文平、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人（会计主管人员）王雅静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况5 第二节会计数据和经营情况6 第三节重大事件13 第四节股份变动及股东情况15 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况17 第六节财务会计报告19 附件Ⅰ会计信息调整及差异情况76 附件Ⅱ融资情况76 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址 董事会秘书办公室。 释义 释义项目 释义 众拓联公司、本公司、公司、众拓联、母公司 指 北京众拓联科技股份有限公司 新云通安 指 北京新云通安科技有限公司 博路通 指 上海博路通智能科技有限公司 股东会、董事会、监事会 指 北京众拓联科技股份有限公司股东会、董事会、监事会 主办券商（报告期内）、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京众拓联科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2025年1月1日至2025年6月30日 报告期末 指 2025年6月30日 第一节公司概况 企业情况公司中文全称 北京众拓联科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingZhongtuolianScienceandTechnologyCo.,Ltd. 法定代表人 王文平 成立时间 2012年8月30日 控股股东 控股股东为（王文平） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文平），无一致行动人 行业（挂牌公司管理型行业分类） 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513） 主要产品与服务项目 技术开发、技术服务、文化产业运营管理 挂牌情况股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 众拓联 证券代码 836562 挂牌时间 2016年4月5日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 集合竞价交易 普通股总股本（股） 11,000,000 主办券商（报告期内） 湘财证券 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街18号9层1001-06A单元 联系方式董事会秘书姓名 葛雨婷 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路2号金源时代商务中心A座7B-1 电话 13269658136 电子邮箱 geyuting@zhongtuolian.cn 传真 010-53965184 公司办公地址 北京市海淀区蓝靛厂东路2号金源时代商务中心A座7B-1 邮政编码 100097 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 注册情况统一社会信用代码 91110113053639262T 注册地址 北京市密云区西田各庄镇雁密路99号601室-2395（集群注册） 注册资本（元） 11,000,000 注册情况报告期内是否变更 否 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司主要联合上游供应商，结合客户个性化需求，通过大客户合作，向客户提供符合要求的定制化软件产品、技术服务等解决方案。 1、采购模式 公司主要采购项目包括第三方硬件、技术开发服务等，均为公司自主采购。本报告期公司建立了比较完善的供应商和渠道管理能力，与主要供应商之间初步形成了良好的合作关系。第三方硬件及技术开发服务主要为外协采购。本报告期公司尚在组建完善的人才队伍，因此将市场差异化较小的应用开发与服务、硬件产品等业务委托给外协供应商，自身负责项目需求分析、商务谈判等工作。 2、销售模式 公司现阶段通过管理层人脉资源等渠道获得营销机会和客户资源。公司通过主动拜访客户获得业务资源，明确客户初始需求，经公司与客户进一步商谈后签订销售合同。报告期内，公司客户较为集中，原因主要为：（1）公司营销团队尚在组建中，销售业务主要依赖于高管团队的个人开拓能力，市场开拓策略以大客户为主；（2）公司市场认知度较低，公司仍处于积累从业经验的初级阶段，短期内公司尚不足以迅速扩大业务规模。上述两方面原因导致公司报告期内业务数量较少，客户集中度较高。为此，公司将进一步加强营销团队建设，提升公司绩效考核水平，在现有客户基础上，加强中小客户的营销开发工作，增加客户数量。 3、服务模式 公司根据客户的个性化需求，为客户提供行业应用软件系统解决方案。由于公司尚处于业务初期，公司向客户提供服务、硬件主要依赖于外协供应商，软件产品主要为自主研发。 4、研发模式 公司已设置研发部，积极招聘和培养研发人员，基于已有的技术积累，结合市场及客户需求，逐步加强软件自主研发。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 2024年10月29日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定，公司取得了《高新技术企业证书》（证书编号:GR202411000581），有效期3年。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 25,410,162.62 2,516,038.73 909.93% 毛利率% 34.03% 38.40% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,904,764.38 -4,797,570.82 202.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,846,667.39 -5,176,938.83 193.62% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 48.05% -76.76% - 加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 47.48% -82.83% - 基本每股收益 0.45 -0.44 202.27% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 105,459,270.84 85,413,837.11 23.47% 负债总计 92,798,943.30 77,658,273.95 19.50% 归属于挂牌公司股东的净资产 12,660,327.54 7,755,563.16 63.24% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.71 61.97% 资产负债率%（母公司） 88.41% 88.67% - 资产负债率%（合并） 88.00% 90.92% - 流动比率 1.08 1.03 - 利息保障倍数 169.25 -47.07 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,990,957.52 4,514,883.35 32.69% 应收账款周转率 3.45 0.40 - 存货周转率 0.27 0.30 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 23.47% 43.39% - 营业收入增长率% 909.93% -19.50% - 净利润增长率% 202.23% -240.79% - 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产的 金额 占总资产的 比重% 比重% 货币资金 6,624,574.06 6.28% 2,696,545.54 3.16% 145.67% 应收票据应收账款 5,051,266.53 4.79% 8,694,435.71 10.18% -41.90% 交易性金融资产 8,712,036.65 8.26% 4,016,758.87 4.70% 116.89% 预付款项 1,614,984.46 1.53% 2,838,063.65 3.32% -43.10% 其他应收款 2,992,793.34 2.84% 5,775,075.84 6.76% -48.18% 存货 70,894,322.69 67.22% 51,768,857.69 60.61% 36.94% 合同资产 298,192.50 0.28% 298,192.50 0.35% 其他流动资产 1,693,611.52 1.61% 1,479,257.03 1.73% 14.49% 固定资产 80,863.57 0.08% 103,043.71 0.12% -21.52% 使用权资产 626,687.97 0.59% 781,559.55 0.92% -19.82% 长期待摊费用 67,969.82 0.06% 85,701.08 0.10% -20.69% 递延所得税资产 151,967.73 0.14% 226,345.94 0.26% -32.86% 其他非流动资产 6,650,000.00 6.31% 6,650,000.00 7.79% 应付票据 2,540,000.00 2.41% 100.00% 应付账款 11,217,480.53 10.64% 40,058,939.64 46.90% -72.00% 合同负债 71,954,926.86 68.23% 27,264,075.61 31.92% 163.92% 应付职工薪酬 54,897.27 0.05% 2,403,233.87 2.81% -97.72% 应交税费 77,823.82 0.07% 141,561.90 0.17% -45.02% 其他应付款 4,022,503.31 3.81% 4,161,749.10 4.87% -3.35% 一年内到期的非流动负债 611,605.22 0.58% 604,864.24 0.71% 1.11% 其他流动负债 305,872.96 0.29% 657,418.06 0.77% -53.47% 长期借款 1,750,000.00 1.66% 1,900,000.00 2.22% -7.89% 租赁负债 171,623.93 0.16% 357,135.03 0.42% -51.94% 递延所得税负债 92,209.40 0.09% 109,296.50 0.13% -15.63% 项目重大变动原因 1、本期期末货币资金较上年期末增加145.67%，主要原因是收回客户的款项； 2、本期期末应收账款较上年期末减少41.90%，主要原因是在信用期内收回应收客户账款； 3、本期期末交易性金融资产较上年期末增加116.89%，主要原因是购买理财产品； 4、本期期末预付账款较上年期末减少43.10%，主要原因是企业已经收到了原先预付款项所对应的服务，预付账款已结转所致； 5、本期期末其他应收款较上年期末减少48.18%，主要原因是收到上年处置的固定资产款项； 6、本期期末存货较上年期末增加36.94%，主要原因是部分项目未完工，尚