三源信息2025半年度报告

证券代码：872617 证券简称：三源信息 三源信息NEEQ:872617 天津三源电力信息技术股份有限公司Tianjin Sanyuan Electric Information Technology Co.,Ltd 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人张少杰、主管会计工作负责人董磊及会计机构负责人（会计主管人员）高鹏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................13第四节股份变动及股东情况..................................................................................................15第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................17第六节财务会计报告..............................................................................................................19附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................76附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................76 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司目前所处行业为软件和信息技术服务业（I65），在应用领域方面属于电力行业，具体业务方向为电力、电网信息化。公司主营业务是以电力行业为主的企业管理系统的咨询、研发、实施、运维服务，同时为企业提供全方位的广告策划解决方案。通过结合用户的需求特点进行专业应用软件的研发、实施，同时，凭借丰富的信息化服务经验为用户提供专业解决方案及技术服务。 经过多年的深耕，公司已经发展成为电力电网信息化领域卓越的方案提供商。公司以管理咨询带动业务实施和技术开发落地，承接数据服务和运维服务，依托公司的专业影响力和技术优势，为客户提供全方位的信息化服务。公司以业务实施运维为基础，以企业管理咨询为向导，以研究开发为核心，重点关注企业数据运营服务、人财物集约化管理、设备生产管理以及基础工程管理。技术领域覆盖企业门户、一体化平台、企业数据运营服务、大数据、移动互联、云计算、物联网建设开发与应用、产品订制开发、商务智能分析、系统集成、广告传媒业务服务等。公司所采用的技术主要包括：云计算相关技术、互联网/移动互联网相关技术、ERP实施等。公司目前拥有高新技术企业证书、CMMI-5级证书、ITSS信息技术服务运行维护标准三级、CNAS测评实验室、承装(修、试)电力设施许可证等资质，拥有多项专利技术、软件著作权等核心资源。 公司目前主要采取直销模式，主要客户为国家电网及电力相关企业，收入主要来源于电力ERP（SAP、NC）标准产品的咨询和系统实施、运维服务；电力行业专业业务应用系统技术开发、大数据服务、移动互联建设、系统集成和相关技术运维、数据运营增值服务。 报告期内及报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 司的技术水平，也为企业的长远发展奠定了坚实的基础。此次荣获“专精特新”中小企业称号，不仅是对三源信息公司在科技创新方面实力的肯定，也体现了公司在市场竞争中的卓越表现。 2023年公司获得“中国软件诚信示范企业”称号，该评选是中软协为贯彻落实国务院及发改委、民政部、工信部等部委加强行业诚信自律建设工作的意见，是树立软件行业诚信榜样，促进行业自律，推动软件业高质量发展的重要举措。信息公司多年坚守《中国软件诚信示范企业品牌管理办法》要求，把诚信作为服务客户的第一准则，在中国软件行业协会连续六年开展的软件企业信用评价工作中，都荣获了AAA信用评级，为获得该荣誉称号打下了坚实的基础。 2022年公司再次进行高新技术企业资格复审并取得《高新技术企业证书》，有效期三年。高新技术企业一般是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的企业，是知识密集、技术密集的经济实体。获得高新技术企业认证可以促进企业科技转型、提升企业品牌形象、享受税收减免优惠政策、提高企业市场价值和资本价值。 2021年公司获评天津市科技局颁发的“天津市科技领军培育企业”荣誉称号，入选天津市科技领军培育企业，不仅肯定了三源信息公司是符合天津市产业发展导向、具备健全企业管理制度体系、拥有自主知识产权和核心技术、有着较好的发展潜力和较高市场占有率的企业，更证明了三源信息公司是具有较好的经济实力、技术研发和融合创新能力的示范性企业。 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 1、货币资金期末金额42,432,439.55元，较期初减少30.55%，减少的主要原因是应付账款到期付款(采购合同达到付款条件)，余额减少21.85%。 2、存货期末余额28,978,297.28元，较期初增加110.56%，增加的主要原因是截至2025年半年度部分项目尚在合同履约进度中，尚未达到收入成本确认条件，因此已发生成本计入存货所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、研发费减少的主要原因是上半年研发投入减少所致。2、经营活动产生的现金流量净额增加31,867,301.32元,主要原因是公司加大催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金增加。3、投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是购建固定资产、无形资产支付的现金减少。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 公司党支部积极发挥党建引领作用，加强与双峰里社区党委的联建共建，获得“2024年-2025年党建联建先进单位”荣誉称号。 公司开展工会会员专享保障投保工作；开展培训两场，内容涵盖心理健康辅导讲座和收纳整理技能培训，提升员工生活质量，增强归属感。 公司2025上半年组织一系列丰富多彩的活动，包括读书分享会、手工制作、人工智能方案大赛、多项体育竞技等，吸引员工约120人次的积极参与；丰富职工书屋的书籍种类和数量，增加图书280册。 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）报告期内公司发生的关联交易情况 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 无 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 √适用□不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 普通股前十名股东间无相互关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事长张少杰在公司控股股东三源集团任副总经理；公司董事刘林在公司控股股东三源集团任董事、总会计师；公司董事牛嵩山在公司控股股东三源集团任副总经理。公司董事赵翔玲在股东兴竹信息任董事长；公司监事徐峥在股东兴竹信息任董事、财务总监。除上述情形外，公司董监高与股东之间不存在关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 （二）利润表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 天津三源电力信息技术股份有限公司财务报表附注 2025年1月1日——2025年06月30日（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司的基本情况 （一）历史沿革、注册地、组织形式和总部地址天津三源电力信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2007年7月13日。公司前身系天津三源电力信息技术有限公司，于2007年7月13日经天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为120193000000456号的企业法人营业执照，注册资本50.00万元人民币，各股东出资金额和出资比例分别为：北京大唐兴竹软件技术有限公司出资人民币25.50万元，占注册资本的 51%；天津市电力计算机公司出资人民币24.50万元，占注册资本的49%。此次出资经天津凤城有限责任会计师事务所以津凤城验内（2007）688号验资报告书验证确认。 2007年7月16日，经公司股东会决议，公司股东北京大唐兴竹软件技术有限公司将其持有的2%股权转让给天津市电力计算机公司。股权转让后各股东出资金额和出资比例分别为：天津市电力计算机公司实缴注册资本25.50万元，占注册资本的51%；北京大唐兴竹软件技术有限公司实缴注册资本24.50万元，占注册资本的49%。 2009年9月25日，公司股东北京大唐兴竹软件技术有限公司更名为北京兴竹共创软件技术有限公司。2012年12月19日，经公司股东会决议，公司股东天津市电力计算机公司将其持有的公司全部股权转让给天津滨海汇能投资股份有限公