泰茂科技2025半年度报告

北京泰茂科技股份有限公司Beijing Tflourish Technology co.,LTD 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人彭勇、主管会计工作负责人刘丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................13第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................14第六节财务会计报告..............................................................................................................16附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................80附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................81 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司主要从事医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括技术开发服务、会员服务、招标标书服务。公司以医用耗材信息网为平台，为医疗器械生产经营企业提供专业的行业信息服务；涵盖医疗器械行业招标、投标、人才、会展、招商等内容。 在软件及信息技术服务业务时，公司主要为各级医疗卫生行政管理机构、医院、医疗器械生产商、医疗器械经销商及其他行业有软件开发需求的企业提供软件解决方案，包括软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务等。 公司自有旗下网站医用耗材信息网，主要为各医疗器械生产厂家、经销代理机构在招标投标过程中提供全面且权威的招标信息、数据支持以及专业的投标咨询和对一服务。医用耗材信息网站包括招标预告、招标公告、中标结果、招标项目、行业动态、医保文件、物价文件、政策文件、行业动态等多个主要栏目，网站为客户提供数据支持、人才招聘、会展服务等增值服务。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：报告期末的货币资金231,060.50元，较期初减少78.42%，主要原因是营业收入减少。2、应收账款：报告期末的应收账款3,200,108.21元，较期初减少0.45%，主要原因是收入减少。3、固定资产：报告期末，固定资产34,994.88元，较期初减少17.15%，主要原因是本期没有新增资产、往期资产正常损耗计提折旧导致。4、所有者权益合计：报告期末的所有者权益合计592,862.08元，较期初增加19.75%，主要原因是净利润增加。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、财务费用24,419.03元，较上年同期增加156.10%，主要原因是本期新增了使用权资产，确认的财务费用。2、研发费用613,129.76元较上年同期减少42.04%，主要原因是外包服务费减少。 3、营业利润111,187.57元，较上年同期增加322.84%，主要原因是外包服务费减少，营业成本降低。4、营业外收入583.57元，较上年同期增加100.00%，主要原因是保险公司退回保险费,导致本期营业外收入增加。5、净利润97,774.32元，较上年同期增加83.13%，主要原因是营业利润增加。6、营业外支出19,614.18元，较上年同期增加100.00%,主要原因是本期产生滞纳金，导致营业外支出增加。7、经营活动产生的现金流量净额-1,457,015.57元，较上年同期减少25.34%，主要原因是营业收入减少。8、投资活动产生的现金流量净额805,025.41元，较上年同期增加100.00%，主要原因是交易性金融资产理财增加。9、筹资活动产生的现金流量净额-187,874.89，较上年同期增加30.39%，主要是使用权资产比上年同期增加,房租增加导致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）理财产品投资情况 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用五、企业社会责任□适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 截至报告期末，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 公司实际控制人彭勇先生持有公司股东四方时代96%的份额，并担任其执行事务合伙人。除上述情况外，股东之间无其他关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 单位：股 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 1、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 2、公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 高飞，女，汉族，1989年4月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年12月入职北京泰茂科技股份有限公司，2017年12月至今在北京泰茂科技股份有限公司担任客服部经理。 张仕杰，男，1993年3月生，中国国籍，无境外永久居住权。2015年10月至2019年3月任北京泰茂科技股份有限公司厂家业务部销售专员，2019年4月至2019年7月任北京泰茂科技股份有限公司厂家业务部三组组长，2019年7月至今任北京泰茂科技股份有限公司厂家业务部销售经理。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （四）母公司利润表 单位：元 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 附注事项索引说明 （二）财务报表项目附注 财务报表附注 一、公司基本情况 北京泰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）设立于2004年3月8日，于2016年7月22日整体变更为股份有限公司，2016年12月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：870119。本公司在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，统一社会信用代码：911101087596061398，法定代表人：彭勇，注册资本500.00万元，住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座701室，营业期限：长期。 本公司截至2025年06月30日注册资本为500.00万元，股本为500.00万元。 本公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；会议服务；第二类增值电信业务中的信息服务业（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械）。工程招标及代理。（增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月23日）。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本公司及各子公司主要从事数据服务。 本公司实际控制人为彭勇。 财务报告批准报出日：2025年8月14日。 二、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 三、公司主要会计政策、会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年06月30日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一