交大铁发：2025年半年度报告

公司半年度大事记 本页内容可被替换。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................9第四节重大事件......................................................................................................................22第五节股份变动和融资..........................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................31第七节财务会计报告..............................................................................................................34第八节备查文件目录............................................................................................................154 第一节重要提示、目录和释义 董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1.普通股总股本发生变更 截至报告期末，公司向不特定合格投资者公开发行普通股19,090,000股（超额配售选择权行使前），公司股本由57,250,000股变更为76,340,000股。募集资金已于2025年5月29日划至公司指定账户。公司股票于2025年6月10日在北京证券交易所上市。 截至本报告披露之日，公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量2,863,500股，股本由76,340,000股变更为79,203,500股。募集资金已于2025年7月10日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058号、容诚验字[2025]230Z0073号）。 公司于2025年7月23日召开第四届董事会第四次会议、2025年8月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由57,250,000元变更为79,203,500元、公司股份总数由57,250,000股变更为79,203,500股。具体内容详见公司于2025年7月24日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-071）。 公司已于2025年8月13日完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。具体内容详见公司于2025年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-113）。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售，并提供专业技术服务的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于轨道交通基础设施安全领域，经过多年发展具备了较强的技术研发、生产能力和服务实力，致力于保障轨道交通运营安全，提升运营效率。公司主要产品和服务包括轨道交通智能产品及装备、轨道交通专业技术服务，具体为安全监测检测类产品、铁路信息化系统、新型材料、智能装备、测绘服务、运维服务等。 公司是国家级专精特新“小巨人”企业、四川省企业技术中心。公司与西南交通大学联合共建了“国家铁路局运营安全保障铁路行业工程研究中心”，与香港理工大学联合共建了“轨道交通安全监测技术创新中心”等创新基地平台。公司拥有“工程勘察—工程测量”甲级资质、测绘甲级资质、计量认证CMA资质和国家安防一级资质，通过国家ISO9001、ISO14001和ISO45001体系认证以及CRCC认证。截至2025年6月30日，公司共参与制定行业及地方标准3项，拥有已授权发明专利27项、已授权实用新型专利和外观专利共58项、已登记软件著作权76项，已注册商标权11件。 公司产品和服务广泛应用于高速铁路、普速铁路（含重载铁路）、城市轨道交通等领域，包括：京张高铁、京沪高铁、京广高铁、哈大高铁、兰新高铁、雅万高铁、川藏铁路、大秦重载铁路、广州地 铁、深圳地铁等。主要客户为国铁集团、中国铁建、中国中铁等与铁路相关的大型国有集团的下属企业等。 （一）销售模式 公司采取直销的市场销售模式。公司主要客户为国铁集团、中国铁建、中国中铁等与铁路相关的大型国有集团的下属企业。公司主要通过参与科研课题、国家工程项目，定期客户拜访，市场信息调研跟踪等方式与重点目标客户建立联系，再根据客户的要求参与市场招投标、竞争性谈判与单一来源采购等方式获取业务，签订业务合同，并按照合同约定及客户需求提供产品和服务。部分客户根据其采购管理制度，会采取内部邀标或委托的形式，在完成内部审批手续后，与公司签订业务合同。 （二）研发模式 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。为满足市场需求，提高技术水平，公司设有研发中心，负责项目孵化、产品研发、技术升级、技术支持等实际研发工作，不断研发前沿技术、开发新产品。公司各事业部通过产品汇报或技术交流的形式，了解客户关注点及产品功能需求，经事业部、技术中心、研发中心商讨评估技术可行性及现场实际踏勘后进行研发工作。 （三）采购模式 公司采购种类主要包括原材料和劳务。公司制定了《物资设备采购管理办法》，对供应商选择、管理、采购流程等进行了明确要求，严格、稳定、有序、有效控制产品质量。公司严格按照办法执行，根据采购物资的市场情况、供应商情况及公司采购需求数量及金额等，综合采用市场公开询价、网上电商平台、竞争性谈判及招标等方式进行采购。公司制定了《委外业务管理办法》，根据项目规模分级管理劳务采购项目，针对不同级别的项目分级审批和管理，明确规定了劳务供应商的选择要求，严格把控和管理劳务供应商资质。公司劳务采购业务按“公平、公正”的原则以议价和招标方式为主。 （四）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，各事业部根据客户需求，前期进行产品方案设计、技术文件交付，确定产品的技术标准和要求，并在合同或业务订单中明确供货要求、铁路部门技术标准要求，再综合现有生产情况，下达生产计划。生产部门根据产品生产物料清单，按照生产工序图及操作手册，完成原材料领用、制造、模块组装、整机组装等生产环节工作，生产全过程同步实施质量控制。产品生产完成后，经联调测试、检验合格后办理完成进销存系统成品入库。业务部门凭发货需求单完成成品领用及货物发运。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2025年上半年，公司紧紧围绕稳增长、高质量发展主题，锚定年初制定的总体发展目标，积极拓展市场版图，持续提升研发技术能力，着力提高品牌影响力，实现长期稳定发展。 一是公司积极推动各经营区域与业务部门的深度协同，上下联动、信息互通、合力经营，坚持用业绩说话、用数据说话，深耕厚植区域市场，压实片区经营责任，强化属地责任担当意识，进一步提升整体市场营销能力。 二是公司持续推动研发创新与业务开拓的深度融合，强化市场导向作用，加强技术团队与业务团队紧密结合，敏锐捕捉行业新趋势，全面洞察客户痛点与潜在诉求，驱动高效精准研发，进一步加快科技创新成果转化，为业务的持续发展提供有力支持。 三是公司继续强化质量管控全流程覆盖，以QES内部指标为抓手、ISO三体系外部审核为依托，监督产品研发、生产、质检、验收全过程，同步推动“持续改进质量环”，形成问题闭环管理，增强安全质量管理规范水平。 截至报告期末，公司资产总额为792,438,214.88元，较上年年末增长24.61%；负债总额为370,894,355.17元，较上年年末增长0.45%；资产负债率为46.80%，较上年年末下降11.26%；归属于上市公司股东净资产为411,814,883.97元，较上年年末增长59.86%。 报告期内，公司实现营业收入135,278,670.22元，同比增长26.46%；归属于上市公司股东的净利润12,590,451.76元，同比增长7.84%。公司业绩整体稳定增长。 （二）行业情况 1、所属行业 公司是一家专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售，并提供专业技术服务的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于轨道交通基础设施安全领域，经过多年发展具备了较强的技术研发、生产能力和服务实力。主要产品及服务包括轨道交通智能产品及装备、轨道交通专业技术服务，具体为安全监测检测类产品、铁路信息化系统、新型材料、智能装备、测绘服务、运维服务等，致力于保障轨道交通运营安全，提升效率。 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司从事的业务属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3716铁路专用设备及器材、配件制造”；根据《上市公司行业分类指引》，公司从事的业务属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类》公司从事的业务属于“高端装备制造产业”下的