交大铁发：2026年一季度报告

第一节重要提示 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况： □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 企业（有限合伙）45.59%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，夏文桂持有股东成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）27.71%的合伙份额并担任其执行事务合伙人。 3.股东广州精铧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司股东罗杰，罗杰持有广州精铧投资合伙企业（有限合伙）99.956%的合伙份额。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项： 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，涉及金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。报告期内发生的诉讼、仲裁事项： 二、对外担保事项 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 三、日常性关联交易的预计及执行情况 2026年4月26日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议，2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司2026年4月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。 四、其他重大关联交易事项 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向建设银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-108）。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于向建设银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-119）。 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》，具体内容详见公司2024年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向中信银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-126）。 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向兴业银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-143）、《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。 关联方为公司提供担保的事项 23日，该期间系中信银行内部核准的授信可用期限，公司在履行内部审议程序并及时公告后才予以实际启用，实际启用该授信的时间晚于本次临时公告披露日。该笔保证合同的有效期为2024年8月23日至2025年8月23日，担保余额3,081,836.40元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保的载明日期为准。 2.该笔保证合同的有效期为2024年12月27日至2025年12月19日，担保余额28,327,149.52元，其中1000万元为流动资金贷款，到期日为2026年6月17日，剩余担保余额18,327,149.52元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保函载明日期为准。 3.该笔保证合同的有效期为2025年1月21日至2026年1月15日，担保余额3.588,200.19元，形式为开立的履约保函，各笔保函的最终到期日以保函载明日期为准。 五、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，公司存在的其他已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。承诺事项内容详见公司于2025年5月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分，及2025年8月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》中“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”部分。 六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 上述保函保证金为公司因经营需要向客户开具保函时，向银行缴纳的保证金；票据保证金为公司开具银行承兑汇票用于支付供应商款项时，向银行缴纳的保证金；抵押担保系公司通过担保公司向银行申请开立履约保函发生的正常业务，以上事项均不会对公司生产经营造成不利影响。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表