山东正中信息技术股份有限公司2025年半年度报告

证券代码：872044 正中信息 NEEQ:872044 山东正中信息技术股份有限公司 Shandong Zhengzhong Information Technology Co., LTD 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人张建成、主管会计工作负责人侯月成及会计机构负责人王承业保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................18第四节股份变动及股东情况..................................................................................................22第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................24第六节财务会计报告..............................................................................................................27附件Ⅰ会计信息调整及差异情况............................................................................................125附件Ⅱ融资情况........................................................................................................................125 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 商业模式： 公司成立于1999年，20余年以来，一直致力于第三方信息化服务，服务品类有系统咨询、工程监理、检测评估及网络安全等信息化全过程咨询服务，是国内信息化服务领域知名企业，主要面向政府、国企等客户，信息化服务项目累计案例5000余项，已形成“正中信息”品牌影响力。公司通过门类齐全的资质增强竞争优势，通过主持或参与国家行业标准继续巩固行业影响力，通过管理体系建设增强项目管理能力，通过引进和培育技术团队提升企业源动力，通过广开分支机构布局全国市场。销售模式为通过招投标方式，中标后直接与客户签订合同的直销模式，采用自研的技术平台+服务工程师的方式提供技术服务，收取相关服务费获取利润。在长期的经营实践中，公司管理层制定了清晰可行的发展战略，公司领先的管理理念、有效的激励机制、专业化的技术团队和合作共赢的企业文化，构成了支撑当前和未来发展的关键资源。 报告期内公司的收入主要是由以上的主营业务产生，报告期内公司的商业模式无重大变化。 经营计划实现情况: 截至报告期末，正中信息实现营业收入4,251.61万元，利润总额-630.05万元、资产总额30087.08万元，营业收入、资产总额较去年同期均有所增长，亏损减少。报告期内主要经营情况如下。 加快推进原有业务转型发展。以构建差异化竞争优势为目标，以客户需求为导向，引导原有业务聚焦行业，做深做细，加快推进原有业务创新发展。监理业务方面，深化行业式监理，制定行业研究框架，成立行业研究小组，以军工、国企等为重点行业深化行业研究；咨询业务方面，聚焦第三批公立医院改革与高质量发展示范项目，高标准打造正中信息医疗全过程咨询服务解决方案、医疗行业宣传画册、医疗生态伙伴库、医疗知识库等咨询方法工具；检测业务方面，扩项CNAS实验室“Java源代码安全检测”服务能力认证，构建代码检测服务能力，探索军工行业检测业务；安全服务业务方面，继续完善“服务+产品”的业务生态，作为360数字安全集团“安全云联合运营服务商”，成为其开拓地区安全云生态市场的重要战略伙伴。 稳步培育新业务。数据业务方面，立足数据治理成效评估方法论探索和项目实践，面向政企单位，强化数据评估、数据跨境安全等方面的市场拓展。 扎实推进数字化转型。公司组织完成“数智正中”一期项目的验收，数字化转型取得阶段性成果。持续强化平台推广使用，截至目前已运行100多个监理项目，30多条市场商机，生成3000余份各类项目文档资料。数智正中平台二期已全面启动，各项工作正在有序推进。 持续加大研发创新力度。立项海右产业领军人才项目1项，入选“山东省网络和数据安全重点企业”“首届山东省通信管理局护航新型工业化技术支撑单位”“第二批‘泉城好品’品牌”，荣获中国城市轨道交通协会科技进步二等奖、山东省信息产业协会优秀会员单位等荣誉。 （二）行业情况 软件及信息化行业是数字经济的基础和支撑，是国家安全和发展的重要战略产业。随着我国经济社会的快速发展，各行各业对信息化的需求不断增长，为软件及信息化行业提供了广阔的市场空间。同时，我国政府也高度重视软件及信息化行业的发展，在“十四五”规划中明确提出了“加快建设数字中国”的战略目标，并出台了一系列政策措施来支持和引导产业发展，鼓励自主创新，支持国产替代，推动产业升级和转型。软件服务业正处于一个快速发展的黄金时期。市场的持续扩大、技术的不断创新以及行业的深度融合，都为软件服务业带来了无限的发展机遇和广阔的市场前景。正中信息属于软件和信息技术服务业，是新一代信息技术产业的重要组成部分。二十余年以来，正中信息始终坚持以客户为中心，坚持创新驱动、开放合作的发展理念，始终保持对新技术、新模式的敏感度和好奇心，实行稳健经营，企业营收规模不断增长。公司始终坚持“赛道领先、高端定位、错位发展”的发展原则，致力于打造国内一流的第三方信息服务综合解决方案供应商。 （三）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、货币资金：货币资金本期期末比上年期末减少26,861,521.14元，减少比例为57.19%，主要原因为：较上期，本期投资活动现金净流量为-26,967,377.92元,主要为购买舜泰3号楼房产所致。2、应收票据：应收票据本期期末比上年期末增加3,504,200.00元，增加比例为3575.71%，主要原因为：本期收到票据3,950,000.00元所致，其中商业承兑汇票3,450,000.00元，银行承兑汇票324,700.00元。 3、其他应收款：其他应收款本期期末比上年期末增加2,654,232.20元，增加比例为55.05%，主要原因为：因业务部门积极承揽业务，实施部门在项目上实施项目，因此产生的项目保证金、备用金增加所致。 4、存货：存货本期期末比上年期末增加968,782.18元，增加比例为17.67%，主要原因为：本期未验收的检测、咨询、安全等项目较期初增加所致。 5、其他流动资产：其他流动资产本期期末比上年期末增加3,272,493.58元，增加比例为1376.78%，主要原因为：本期房屋产权过户，导致待抵扣增值税增加所致。 6、固定资产：固定资产本期期末比上年期末增加45,104,647.64元，增加比例为649.11%，主要原因为：本期国资科创基地房产产权过户完成，房屋建筑物增加所致。 7、使用权资产：使用权资产本期期末比上年期末增加219,311.41元，增加比例为779.07%，主要原因为：本期下属分公司新增超过12月的房屋租赁所致。 8、长期待摊费用：长期待摊费用本期期末比上年期末增加174,193.55元，主要原因为：本期房屋装修费用增加所致。 9、其他非流动资产：其他非流动资产本期期末比上年期末减少24,488,128.07元，减少比例为95.20%，主要原因为：本期国资科创基地房产产权过户完成，由其他非流动资产转至固定资产所致。 10、短期借款：短期借款本期期末比上年期末增加7,963,311.69元，增加比例为19.89%，主要原因为：本期新增短期借款48,000,000.00元，偿还短期借款39,998,272.49元。 11、应付职工薪酬：应付职工薪酬本期期末比上年期末减少6,256,989.36元，减少比例为80.23%，主要原因为：本期支付上期期末计提的员工工资、奖金所致。 12、应交税费：应交税费本期期末比上年期末减少3,238,358.78元，减少比例为81.60%，主要原因为：本期缴纳上期末增值税、所得税等税费所致。 13、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本期期末比上年期末增加1,221,919.28元，增加比例为90.79%，主要原因为：本期一年内到期的长期借款增加所致。 14、其他流动负债：其他流动负债本期期末比上年期末减少63,080.16元，减少比例为83.94%，主要原因为：本期待转销项税额减少所致。 15、长期借款：长期借款本期期末比上年期末增加22,150,000.02元，增加比例为305.17%，主要原因为：本期增加国资科创基地房产按揭款所致。 16、租赁负债：租赁负债本期期末比上年期末增加63,835.11元，主要原因为：本期新增超过12个月的房屋租赁所致。 17、递延收益：递延收益本期期末比上年期末增加478,446.87元，增加比例为75.10%，主要原因为：本期收到政府专项资金所致。 18、递延所得税负债：递延所得税负债本期期末比上年期末增加35,711.74元，增加比例为2537.23%，主要原因为：本期使用权资产增加，导致其产生的递延所得税负债增加所致。 （二）经营情况分析 1、利润构成 单位：元 项目重大变动原因 1、财务费用：财务费用本期比上年同期增加427,974.05元，增加比例为90.30%，主要原因为：银行借款增加，相应利息支出增加所致。 2、其他收益：其他收益本期比上年同期减少445,353.21元，减少比例为52.68%，主要原因为：较上年同期，本期与收益相关的政府补助减少所致。3、投资收益：投资收益本期比上年同期增加5,663.07元，主要原因为：本期联营企业整体业绩较上期提高，导致按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。4、营业外收入：营业外收入本期比上年同期增加19,477.41元，增加比例为335.48%，主要原因为：较上年同期，本期固定资产处置收益增加所致。5、所得税费用：所得税费用本期比上年同期减少368,310.06元，减少比例为-46.88%，主要原因为：较2