山东索力得焊材股份有限公司2025年半年度报告

索力得NEEQ:832398 山东索力得焊材股份有限公司SHANDONG SOLID SOLDER CO.,LTD. 半年度报告 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人柴月华、主管会计工作负责人柴守宾及会计机构负责人（会计主管人员）柴守宾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况..................................................................................................14第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................16第六节财务会计报告..............................................................................................................18附件Ⅰ会计信息调整及差异情况................................................................................................80附件Ⅱ融资情况...........................................................................................................................80 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 1、商业模式 公司是处于焊接材料细分行业的生产商，建有省级企业技术中心，拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队，取得国家发明专利9项、实用新型专利15项，《焊丝包装桶》等外观设计专利3项，荣获市级以上科研奖6项，产品先后获得中国驰名商标、中国机械工业优质品牌、国家级绿色工厂、山东省名牌产品、好品山东等荣誉称号。通过直线式变频拉拨、瑞典镀铜工艺、自动化包装等专有技术，为汽车、高速机车、船舶制造、工程机械、煤矿机械、压力容器、桥梁建筑、集装箱、钢结构、电力设备等制造行业的多个领域提供不同型号不同规格的焊丝产品。公司通过参加行业展会、销售人员推销等直接方式和通过经销商的间接方式开拓业务，收入来源是气保焊丝、埋弧焊丝等系列近百种规格型号焊材的生产和销售。 报告期内，公司商业模式未发生变化。 报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。 2、经营计划完成情况 （1）公司财务状况 报告期末，公司资产总额为818,420,104.55元，比上年期末的814,018,724.48元增加了0.54%；负债总额为626,108,891.66元，比上年期末的631,864,901.11元减少了0.91%；净资产总额为192,311,212.89元，比上年末的182,153,823.37元增加了5.58%。 资产负债变动原因详见本节“三、财务状况分析（一）资产及负债状况分析”。 （2）公司经营成果 报告期内，公司营业收入649,789,964.26元，比上年同期的654,620,175.33元减少了0.74%；营业成本604,108,027.76元，比上年同期的619,795,009.76元减少了2.53%；净利润为10,157,389.52元，比上年同期的4,454,983.94元增加了128.00%。 经营成果变动原因详见本节“三、财务状况分析（二）经营情况与现金流分析”。 （3）现金流量情况 报告期末，公司现金及现金等价物净增加16,224,097.32元，其中： 经营活动产生的现金流量净额49,740,439.80元，上年同期为14,459,661.84元，同比增加流入35,280,777.96元。 投资活动产生的现金流量净额203,537.36元，上年同期为净流出309,445.31元，同比减少流出512,982.67元。 筹资活动产生的现金流量净额为净流出33,719,879.84元，上年同期为净流出5,449,678.93元，同比增加流出28,270,200.91元。 现金流量变动原因详见本节“三、财务状况分析（二）经营情况与现金流分析。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 （一）资产及负债状况分析 项目重大变动原因 1、交易性金融资产 报告期末交易性金融资产无余额，较期初减少501,908.05元，主要原因：银行超短期理财产品全部赎回，期末无余额。 2、应交税费 报告期末应交税费722,696.68元，较期初减少621,632.96元，降幅46.24%，主要原因：报告期期末应交增值税余额较期初减少191,304.83元，应交个人所得税余额较期初减少366,437.79元。 3、一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债13,421,026.67元，较期初减少12,588,545.95元，降幅48.40%，主要原因：报告期内支付一年内到期的融资租赁款。 4、长期应付款 报告期末长期应付款无余额，较期初减少1,153,613.59元，主要原因：一年内到期的长期应付款转到一年内到期的非流动负债核算所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、毛利率 报告期毛利率为7.03%，较上期上升1.71个百分点。主要原因：本期公司不断增加高附加值、高技术含量产品比重，满足高端产品市场需求；加强生产工艺技改、升级，严格成本费用控制，产品毛利率较上期提高。 2、资产减值损失 报告期资产减值损失261,627.55元，上期为1,882,612.13元，主要原因：根据市场行情确定可变现净值后，本期存货跌价损失转回261,627.55元，上期转回1,882,612.13元。 3、其他收益 报告期其他收益4,191,529.43元，较上期减少3,833,127.85元，降幅47.77%，主要原因：本期增值税进项加计抵减较上期减少3,779,986.04元。 4、营业外收入 报告期营业外收入132,682.15元，较上期减少101,148.28元，降幅43.26%，主要原因：本期固定资产毁损报废利得较上期减少64,268.08元。 5、净利润 报告期净利润10,157,389.52元，较上期增加5,702,405.58元，增幅128.00%，主要原因：本期公司高附加值、高技术含量产品比重提高，并且加强了成本费用控制，产品毛利率较上期提高，毛利增加10,856,770.93元。 6、报告期末，经营活动产生的现金流量净额49,740,439.80元，上年同期为14,459,661.84元，同比增加流入35,280,777.96元。主要原因：本期原材料价格较上年同期下降，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少63,977,628.29元。与净利润的差异原因主要原因是计提折旧摊销及经营性应付项目的增加所致。 7、报告期末，投资活动产生的现金流量净额203,537.36元，上年同期为净流出309,445.31元，同比减少流出512,982.67元。主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少767,029.43元。 8、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为净流出33,719,879.84元，上年同期为净流出5,449,678.93元，同比增加流出28,270,200.91元。主要原因是本期取得借款收到的现金同比减少22,496,000.00元。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 □适用√不适用主要参股公司业务分析□适用√不适用 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 （三）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 √适用□不适用 报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。并对存在实际困难职工家庭开展大病救助、金秋助学等多种形式的帮扶，以减轻社会负担。今后公司将根据自身的情况，不断探索扶贫路径，积极承担扶贫和慈善等社会责任。 公司积极响应、切实贯彻国家绿色发展理念，始终坚持“绿色、创新、低碳、节能”的发展主题，大力推广节能经济、绿色经济、循环经济、低碳经济，在清洁生产、智能制造、节能减排上大做文章。公司自投资金建设环保站及污水深度处理系统，实现了水资源循环复用；购置国内先进环保节能型载热体燃气加热炉替换传统燃煤锅炉，杜绝了燃煤排放带来的环境污染；深入推进技术改造，积极采用新技术和新设备改进生产工艺流程，减少了水、电、燃气等能源消耗。通过扎实有效地贯彻落实国家环保要求，2018年10月公司被国家工业和信息化部确定为国家级“绿色工厂”。 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 单位：元 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响： 上述案件系公司对正当权益的主张，有利于公司款项的追偿，不会对公司生产经营能力产生不利影响。 2020年4月13日，山东省肥城市人民法院对上述案件作出一审判决被告偿还所欠公司债务、利息及相关费用，但被告拒不履行。公司正通过合法渠道和措施积极追偿上述债务损失。 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （三）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 上述质押及抵押的资产，有利于缓解公司资金压力，不存在损害公司利益的情形。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明√适用□不适用 前十名股东中柴月华、亓煜、张金生、姚荣利、关常勇、焉兆军、冉令国签署《一致行动协议》共同为公司实际控制人，股东柴