山东胜利建设监理股份有限公司2025年半年度报告

半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人艾万发、主管会计工作负责人李复新及会计机构负责人（会计主管人员）徐士杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................14第四节股份变动及股东情况..................................................................................................16第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................18第六节财务会计报告..............................................................................................................21附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................98附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................98 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 公司是处于工程管理服务行业的一家专业从事工程设计、工程监理、招标代理、安全评价、无损检测及其他技术服务的综合型工程咨询服务企业，工程监理服务是报告期内公司的主要收入来源，公司工程监理业务范围涵盖石油化工、石油炼制、长输管道、石油钻井工程、海洋工程(海底管道、海底电缆、各种固定式钢制平台、移动平台)、液化天然气工程（LNG）、市政公用、房屋建筑等领域。公司拥有国家工程监理综合资质、工程设计石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质、安全评价甲级资质、无损检测A级资质、勘察测绘乙级资质、国家设备监理资格，公司有能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。公司依靠自身坚实的技术服务水准及广泛的客户口碑来开拓新市场，主要通过招投标方式取得新业务，客户涵盖中石化、中石油、国家管网等国家大型油气企业。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。 2、经营计划实现情况 报告期内，公司实现营业收入13,199.07万元，营业成本11,357.25万元，实现归属于母公司股东的净利润-288.68万元。截至报告期末，公司总资产56,863.50万元，较上年期末下降7.41%。 （二）行业情况 1、行业准入 根据《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，我国建筑行业在设计、施工、监理、检测等工程建设全过程中均实施资质管理，因此监理企业可以承接的业务类型由其拥有的业务资质所决定。公司拥有国家工程监理综合资质、石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质等，可承担所有专业类别建设工程项目的工程监理业务和招标代理业务。 2、行业服务模式 住建部2017年7月7日发布的《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》，将积极鼓励监理企业立足施工阶段监理的基础上，向“上下游”拓展服务领域，提供项目咨询、招标代理、造价咨询、项目管理、现场监督等多元化的“菜单式”咨询服务，成为“全过程咨询”企业。公司业务涵盖工程监理、工程设计、招标代理、造价咨询、无损检测、安全评价、勘察测绘等业务板块。公司有能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。 3、行业市场规模 国家推行强制监理制度，对监理企业持续健康的发展提供了有利的政策保障。同时工程监理、工程设计、安全评价、无损检测等行业作为投资驱动型行业，其发展规模与社会固定资产的投资规模息息相关，行业的发展受宏观经济波动影响较大。目前，国家宏观经济形势转好向上，国家固定资产投资持续扩大，基础建设等工程设计、监理服务、无损检测、安全评价业务需求增加，市场规模不断扩大。 （三）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、应收票据下降47.09%，应收账款融资增长517.09%，主要原因是公司将信用等级较高的应收票据承兑人划入“应收账款融资”科目核算，信用等级一般的则划入“应收票据”科目核算，报告期末应收票据和应收账款融资合计金额153.64万元，较上年年末减少3.50万元，基本持平； 2、应收账款下降56.49%，主要原因是报告期内公司采取积极的回款措施，2024年部分应收账款在正常信用期内于报告期内收回，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金20,621.84万元； 3、预付账款增长1700.17%，主要原因一是公司全资子公司安全技术咨询公司办公场所装修预付相关费用65.19万元；二是预付安全风险评估管理平台（PHAMS）技术许可费24万元；三是预付项目现场用车油料费等35.94万元； 4、合同资产增长26.58%，主要原因是上年四季度新增合同金额18,137.12万元，报告期内新增合同金额18,074.09万元，较同期分别增加2,159.01万元和2,248.05万元。公司按照合同履约进度，根据各业务板块收入确认政策确认营业收入，报告期内新增营业收入13,199.07万元； 5、应付职工薪酬下降43.81%，较上年年末减少1,086.82万元，主要原因一是报告期内支付2024年年终奖金，二是报告期末公司在职员工1,716人，较上年年末减少66人； 7、其他应付款下降46.59%，主要原因是报告期内向投标单位退回招标代理业务收取的投标保证金760.04万元； 8、一年内到期的非流动负债下降37.81%，主要原因是报告期末1年内到期的租赁负债较上年年末减少55.22万元。 （二）经营情况分析 1、利润构成 项目重大变动原因 1、营业收入同比增长26.17%，主要原因是上年四季度新增合同金额18,137.12万元，报告期内新增合同金额18,074.09万元，较同期分别增加2,159.01万元和2,248.05万元。公司按照合同履约进度，根据各业务板块收入确认政策确认营业收入，报告期内新增营业收入13,199.07万元； 2、税金及附加同比增长39.86%，主要原因是报告期内缴纳的增值税较去年同期增加111.87万元，增值税附加税同比例增加； 3、研发费用同比下降100.00%，主要原因是报告期内无新增研发项目； 4、财务费用同比增长76.18%，主要原因是报告期内产生利息费用2.94万元，较上年同期增加2万元； 5、信用减值损失同比增长76.26%，主要原因是较上年期末应收账款减少9,393.26万元，报告期内应收账款减值准备冲回927.52万元； 7、资产处置收益同比增长1424.90%，主要原因是报告期内处置固定资产收益8.04万元； 8、营业外收入同比下降89.22%，主要原因是上年收到政府补助18.24万元，报告期内未收到； 10、营业利润同比增长113.29%，净利润同比增长93.94%，主要原因一是上年四季度新增合同金额18,137.12万元，报告期内新增合同金额18,074.09万元，较同期分别增加2,159.01万元和2,248.05万元，受新增合同影响，报告期内实现营业收入较上年同期增加2,737.49万元；二是报告期内公司采取了一系列成本精细化管控措施，期末公司在职员工1,716人，较上年年末减少66人，营业总成本较上年同期减少1,726.37万元；三是报告期内公司采取了积极的回款措施，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,103.72万元，致信用减值损失冲回709万元，资产减值损失冲回194.26万元。 2、收入构成 按产品分类分析 √适用□不适用 按区域分类分析 □适用√不适用 收入构成变动的原因 专业技术服务报告期内实现营业收入13,199.07万元，毛利率13.95%，毛利率比上年同期增长32.97%。主要原因一是上年四季度新增合同金额18,137.12万元，报告期内新增合同金额18,074.09万元，较同期分别增加2,159.01万元和2,248.05万元，受新增合同影响，报告期内实现营业收入较上年同期增加2,737.49万元；二是报告期内公司采取了一系列成本精细化管控措施，期末公司在职员工1,716人，较上年年末减少66人，营业成本较上年同期减少1,093.90万元。 （三）现金流量分析 现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长159.37%，主要原因是报告期内公司采取了积极的回款措施，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加6,103.72万元；2、投资活动产生的现金流量净额同比增长91.79%，主要原因是上年同期子公司安全技术咨询公司支付测绘业务检测设备采购尾款75.50万元；3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降275.10%，主要原因一是报告期内分配股利等支出1,750.05万元；二是上年同期取得银行短期借款1,000万元。 四、投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 (二)理财产品投资情况□适用√不适用(三)公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、对关键审计事项的说明 □适用√不适用 六、企业社会责任 √适用□不适用 公司合规诚信经营，依法足额缴纳税款；坚持绿色发展道路，做到经济与资源环境可持续发展；始终以人为本，为员工缴纳社会保险、住房公积金及企业年金，并建立完善的薪酬及福利体系；不断提升客户服务体验，创新服务模式；始终关心和支持教育事业，2025年向山东省教育基金会捐款160万元。 七、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 不存在超期未履行完毕的承