2025半年度报告

北京中玒口腔股份有限公司 半年度报告 2025 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人廖集浪、主管会计工作负责人廖前程及会计机构负责人（会计主管人员）廖前程保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 目录 第一节公司概况....................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况.................................................................................................6第三节重大事件..................................................................................................................16第四节股份变动及股东情况...............................................................................................20第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................22第六节财务会计报告...........................................................................................................25附件Ⅰ会计信息调整及差异情况.........................................................................................102附件Ⅱ融资情况....................................................................................................................102 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司处于口腔诊所行业，主要提供口腔医疗服务，口腔门诊公司是一家专门提供口腔诊疗服务的医疗机构。我们的公司拥有一支专业的口腔医疗团队，包括口腔医生、口腔护士、牙科技师等，他们都具有丰富的临床经验和专业知识。 我们的服务范围包括口腔常规检查、洁牙、牙齿矫正、牙齿修复等。我们采用最先进的医疗设备和技术，确保为患者提供高质量的诊疗服务。 报告期内，公司商业模式较上期未发生较大变化。 （一）运营模式： 公司运营模式可以分为自营和合作两种。自营模式是指口腔诊所由公司直接经营，所有的医生、护士、技师等都是公司的员工；合作模式是指口腔诊所由个人或团队经营，但是使用公司的品牌、技术、管理等资源。 1.诊所管理：包括人员管理、财务管理、设备管理、物资管理等。建立科学的管理制度，确保诊所的正常运转。 2.医疗服务：提供口腔诊疗服务，包括口腔检查、洁牙、牙齿矫正、牙齿修复、牙齿拔除等。建立完善的医疗服务流程，确保医疗质量和安全。 3.客户服务：提供优质的客户服务，包括预约挂号、接待服务、咨询服务、售后服务等。建立良好的客户服务体系，提高客户满意度和口碑。 4.营销推广：通过各种渠道进行营销推广，包括线上推广、线下推广、口碑营销等。建立有效的营销推广策略，提高诊所知名度和影响力。 5.合作发展：与相关企业、机构、医疗机构等进行合作，共同发展。建立良好的合作关系，实现互利共赢。 （二）服务模式： 公司的服务模式包括常规检查、洁牙、牙齿矫正、牙齿美容修复、口腔外科手术等。此外，公司还提供口腔保健、口腔疾病预防等服务。 1.初诊和检查：患者首次到达口腔诊所时，医生会进行初步的口腔检查，了解患者的口腔状况和症状，以确定需要进行哪些治疗。 2.治疗方案制定：根据初步检查结果，医生会制定治疗方案，包括治疗方法、治疗时间和费用等。3.治疗过程：治疗过程包括洁牙、补牙、拔牙、种植牙、矫正牙齿等，医生会根据患者的具体情况进行相应的治疗。4.术后护理：治疗完成后，医生会对患者进行术后护理指导，包括口腔卫生、饮食注意事项等。5.复诊和随访：治疗完成后，医生会安排患者进行复诊和随访，以确保治疗效果和口腔健康状况的稳定。6.预约和咨询：患者可以通过电话、在线预约或到诊所咨询窗口进行预约和咨询，以便更好地安排治疗时间和解决问题。 （三）营销模式： 公司的营销模式采用线上和线下相结合的方式。线上营销包括网站、微信公众号、短信营销等；线下营销包括广告、传单、口碑营销等。此外，公司还通过与企业签约等方式扩大市场。 1.线上推广：通过建立官方网站、微信公众号、社交媒体等线上渠道，发布口腔健康知识、医疗服务介绍、患者案例等内容，吸引潜在客户的关注和访问。 2.线下推广：通过在医院、商场、社区等地方进行宣传、发放宣传单、举办口腔健康讲座等方式，扩大诊所的知名度和影响力。 3.口碑营销：通过提供优质的医疗服务、良好的客户服务、患者口碑等方式，吸引更多的患者前来就诊，并通过患者的口口相传，扩大诊所的知名度和影响力。 4.优惠活动：通过举办优惠活动、赠送礼品等方式，吸引患者前来就诊，并提高客户满意度和忠诚度。 5.合作推广：与相关企业、机构、医疗机构等进行合作推广，共同开展宣传活动、举办健康讲座等，扩大诊所的知名度和影响力。 （四）采购模式： 公司的采购模式包括医疗设备、药品、耗材等。与供应商签订长期合作协议，以确保供应的质量和价格。 1.供应商选择：选择口腔医疗器械、耗材、药品等供应商，要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、售后服务等因素。 2.采购渠道：通过线上采购平台、线下批发市场、直接与供应商联系等方式进行采购。 3.采购计划：根据诊所的实际需求，制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购预算等。 4.采购流程：建立科学的采购流程，包括采购申请、审批、采购订单、收货验收、入库管理等环 节，确保采购的质量和数量符合要求。 5.供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商评估，及时反馈问题，共同提高产品质量和服务水平。 总之，公司的采购模式综合考虑供应商选择、采购渠道、采购计划、采购流程和供应商管理等因素，建立科学的采购体系，确保采购的质量和效益。 （五）盈利模式： 公司的盈利模式主要包括门诊收费、医疗设备租赁门诊收费、保险报销、企业合作等。 1.医疗服务收费：口腔诊所提供的医疗服务包括口腔检查、洁牙、牙齿矫正、牙齿修复、牙齿拔除等，可以通过收取医疗服务费用来盈利。 2.耗材销售：销售口腔医疗器械、耗材、药品等，通过差价来盈利。 3.会员制度：推出会员制度，提供优惠服务和价格，吸引客户成为会员，从而增加收入。 4.合作推广：与相关企业、机构、医疗机构等进行合作推广，通过推广费用和分成等方式来盈利。 （二）与创新属性相关的认定情况 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 三、财务状况分析 项目重大变动原因 （二）营业情况与现金流量分析 1.营业收入本期较上期增长918.13万元，增长62.91%，主要原因为业务扩张、收入增加。 2.营业成本本期较上期增长347.73万元，增长38.76%，主要原因为业务扩张、成本增加。3.管理费用本期较上期增长132.17万元，增长40.67%，主要原因为业务扩张、费用增加。4.营业利润本期较上期增长473.52万元，增长289.95%；净利润本期较上期增长480.64万元，增长375.51%，主要原因为业务扩张、利润增加。5.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少80.85万元，减少118.7%，主要原因为业务扩张，经营性活动支出增加。6.投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少202.78万元，减少383.03%，主要原因为业务扩张，对外投资及购买固定资产支出增加。7.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少13.99万元，减少111.38%，主要原因为子公司增加，门店房租产生的租赁负债支出增加。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 主要参股公司业务分析 （二）理财产品投资情况 □适用√不适用 五、企业社会责任□适用√不适用 第三节重大事件 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）对外提供借款情况 √是□否 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响 为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司子公司使用自有闲置资金用于对外借款，上述对外借款截止报告披露日尚未归还。 上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 贷款 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 关联交易主要为房屋租赁 这种关联交易的必要性主要体现为： 1.房屋租赁：公司租赁股东的房子作为办公场地，可以更好地利用股东已有的资源，避免了额外的资金投入和时间成本，有利于增强双方之间的合作意愿和信任；关联交易也存在一些持续性和对公司生产经营的影响，主要为： ①潜在冲突：由于涉及到股东利益，在处理相关事务时可能会出现潜在的利益冲突。因此，公司需要确保在这种关联交易中遵循透明、公正、合规的原则，并制定明确的决策程序以防止潜在冲突。 ②依赖风险：过度依赖股东提供的资源可能会使公司在资源供应方面存在风险。公司会尽可能的做好长远规划，降低因不确定性带来的风险。 2.资金流动：关联交易可能会对公司的资金流动产生影响。因此，在进行关联交易时，公司需要确保透明度、公平性和合规性，并制定了相应的管理措施来管理潜在冲突和风险，以确保对公司生产经营的影响最小化。 （五）承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 收购人廖集浪与陈阳签订的《股份转让协议》，协议约定廖集浪拟通过特定事项协议转让的方式，受让陈阳持有的公司股份4,800,000股，收购人廖集浪承诺解决及最大限度的避免同业竞争。自作出上述承诺以来，控股股东、实际控制人廖集浪一直积极履行承诺，廖集浪或廖集浪所控制的公司（包括赣州港大医疗科技有限公司，除挂牌公司外）未新增、投资或购买口腔类公司。 虽然廖集浪与中玒口腔协同配合多方面开展工作，但由于公司受政策、规划等多种因素影响，廖集浪控制的赣州港大医疗科技有限公司及其部分子公司未置入挂牌公司，且目前不具备转让给无关联关系的第三方或注销的条件，导致上述关于廖集浪控制的赣州港大医疗科技有限公司及其子公司的承诺内容预计在原承诺期限内不能履行完毕。 中玒口腔已