国金交运每周一小时第165期交运板块基金持仓环比上升

交运板块基金持仓分析总结

核心观点

2025年第二季度，交运板块基金持仓呈现环比上升态势，行业关注度有所提升。

关键数据

• 整体持仓情况：2025Q2交运基金重仓持股为325亿元，环比上升17.0%；持仓占比为1.95%，环比上升0.31个百分点，行业排名第16/31。
• 板块持仓分布：2025Q2交运各板块重仓持股市值前五为：快递136亿元、航空运输118亿元、航运21亿元、铁路运输19亿元、原材料供应链服务11亿元。
• 快递板块表现：快递板块持仓市值大幅提升，环比增长102%，涨幅显著，且快递、公交、公路货运、仓储物流持仓市值均有所上升。
• 前二十大重仓标的选择：2025Q2前二十大重仓标的多来自航空、快递、航运板块，具体包括顺丰控股、吉祥航空、中国国航、南方航空、华夏航空、广深铁路、中国东航、春秋航空、中通快递-W、圆通速递、建发股份、海丰国际、招商轮船、青岛港、极兔速递、中远海能、皖通高速、中远海控、嘉友国际、大秦铁路。
• 新增重仓标的：极兔速递、中远海能为新增前二十大重仓标的。

研究结论

交运板块基金持仓环比上升，其中快递板块表现尤为突出，持仓市值显著增长。前二十大重仓标的多集中于航空、快递、航运领域，反映市场对相关板块的关注度提升。极兔速递和中远海能的加入进一步凸显了快递和航运板块的受青睐程度。