唐纳森 2024年度报告

核心观点
Donaldson Company, Inc. 的退休储蓄和员工持股计划（Plan）在 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的财务状况良好，净资产稳步增长。计划的投资组合以公平价值计量，主要投资于 Donaldson 公司普通股基金、共同基金和参与者直接的投资账户。计划在 2024 财年实现了显著的净增加，主要得益于投资增值和雇主及参与者的贡献，但同时也支付了部分参与者福利和管理费用。

关键数据

• 净资产：2024 年 12 月 31 日为 8.27 亿美元，2023 年 12 月 31 日为 7.45 亿美元，年度净增长 8180.73 万美元。
• 投资组合分布：2024 年和 2023 年，约 22% 和 25% 的净资产投资于 Donaldson 公司普通股基金。
• 雇主贡献：2024 财年为 2.22 亿美元，其中 1.28 亿美元为即时匹配，9350.91 万美元为年度退休贡献。
• 参与者贡献：2024 财年为 5500.12 万美元，包括 2900.81 万美元的参与者贡献和 3.7939 万美元的转入资金。
• 福利支付：2024 财年为 7746.74 万美元。
• 管理费用：2024 财年为 65.5951 万美元。

研究结论
计划的投资组合表现稳健，但受市场波动和公司股价影响较大，存在一定的市场风险。计划在 2024 财年实现了净增长，但未来投资价值的变动可能对参与者账户余额产生重大影响。此外，计划持有的 Donaldson 公司普通股基金占比较高，需关注其市场表现对公司财务状况的影响。