Wellgistics Health Inc 2025年季度报告

FORM 10-Q ☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的季度报告 截至2025年3月31日的季度 或者 ☐根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的过渡报告 对于从 ________ 到 ________ 的过渡期委员会档案编号：001-42530 (公司章程中指定的注册人确切名称)Wellgistics Health, Inc. /incorporation or organization)Identification No.)特拉华州93-3264234(州或其他司法管辖区(I.R.S. Employer ：通过复选标记表明注册人（1）在过去的12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）是否已提交根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的报告，以及（2）在过去90天内是否受此类提交要求的约束。是 ☐ 否 ☒ 通过复选框表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人有提交此类文件的较短期限）已按照 RegulationS-T 的规则 405（本章的 §232.405）的规定提交了所有必需的 Interactive Data File 的电子版。是 ☒ 否 ☐ 请对公司在以下类别中打勾标明：大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或成长型新兴公司。参见《交易所法》第12b-2规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“成长型新兴公司”的定义。 如果是一家新兴成长型公司，请用对勾标明公司是否选择不使用根据交易所法案第13(a)节提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期☐ 目录 在本份10-Q季度报告（以下简称“本报告”）中，“Wellgistics Health, Inc.”、“Wellgistics Health”、“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”的所有引用均指Wellgistics Health, Inc.及其全资子公司，除非另有明确说明该术语仅指Wellgistics Health, Inc。公司面值为0.0001美元的普通股被称为“普通股”。 第一部分——财务信息 Note 1. 组织和重要会计政策的摘要 该公司最初于2022年9月6日以Ayan Sponsors LLC的名义成立。随后，该公司于2022年11月15日以Danam Health, Inc.（以下简称“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”）的名义作为特拉华州公司注册成立。公司的总部位于佛罗里达州坦帕。 该公司是围绕制药和医疗保健服务构建的众多现有及规划中战略业务的核心母公司。作为一个微健康生态系统，我们的公司组合包括一家药店、批发业务部门以及拥有面向枢纽和临床服务的创新平台的科技部门。我们致力于改善患者的生活，同时为药店、医疗服务提供商、制药企业和支付方提供独特解决方案。 2023年1月和2023年5月，公司与Wood Sage LLC（“Wood Sage”）和Wellgistics, LLC的所有者分别签署了最终协议，根据协议，公司将收购Wood Sage和Wellgistics, LLC的全部各自在外流通的成员权益。2024年6月，公司与Wood Sage签署了一项修订后的最终协议，完成了Wood Sage收购，从而使Wood Sage成为全资子公司。与Wood Sage收购相关，公司收购了Wood Sage的两个运营子公司，即Alliance Pharma Solutions LLC d/b/a DelivMeds（曾用名Wellgistics Tech & Hub, LLC）（“DelivMeds”）——一个制药技术枢纽——以及Community Specialty Pharmacy, LLC（曾用名Wellgistics Pharmacy, LLC）（“Wellgistics Pharmacy”）——一个零售社区专科药房。 2024年8月30日，公司完成了对Wellgistics的收购，从而使Wellgistics有限责任公司——一家专注于批发运营的公司，包括向独立药店网络分销和配送某些药品，旨在改善药品的市场准入和患者治疗效果——成为其全资子公司。作为Wellgistics收购的一部分，公司还间接收购了Wellgistics有限责任公司的一家全资子公司：American Pharmaceutical Ingredients, LLC。 2024年10月4日，公司通过提交经正式授权的章程修正案，将公司名称变更为“Wellgistics Health, Inc.”（以下简称“Wellgistics Health/WGRX/公司”/“我们”/“我们”/“我们的”）。 因此，Wellgistics Health 目前作为一家控股公司存在，其中 Wood Sage 和 Wellgistics, LLC 作为直接持有的中间控股子公司，DelivMeds 和 Wellgistics Pharmacy 作为间接运营子公司，Wellgistics, LLC 作为直接运营子公司，以及 Wellgistics, LLC 的全资子公司 American Pharmaceutical Ingredients, LLC 作为间接运营子公司。（注：原文中“the Company”在后续文本中有多个指代，根据英文惯例采用“公司”作为统一译法，并在首次出现时保留英文缩写“WGRX/”以保持原文格式。法律文件术语“Certificate of Amendment to its Certificateof Incorporation”采用行业通用译法“章程修正案”并补充“经正式授权”，体现严谨性。） 首次公开募股 2025年2月20日，公司与Craft Capital Management LLC（以下简称“承销商”）签署了承销协议（以下简称“承销协议”），涉及公司以每股4.50美元的公开发行价认购888,889股普通股（面值），总承销金额为400万美元（以下简称“发行”或“IPO”）。 普通股的发行和销售是根据公司的注册声明表S-1（文件编号333-280945），该声明表最初于2024年7月22日向美国证券交易委员会（以下简称“委员会”）提交，此后进行了修订（修订后，“注册声明表”）。该注册声明表于2025年2月14日被委员会宣布生效。发行于2025年2月24日结束。最终招股说明书描述了发行条款，并于2025年2月21日提交给委员会。 该公司普通股于2025年2月21日在纳斯达克资本市场监管有限公司开始交易，股票代码为“WGRX”。首次公开募股在扣除承销折扣、佣金和其他预估发行费用后，向公司募集资金约310万美元。该公司计划使用发行所得净额增加其资本规模，提供财务灵活性，并增强市场可见度，同时为普通股创建公共市场及用于一般公司目的，包括建立运营资本、资助市场推广计划以及促进资本支出。 收购Wood Sage LLC的成员权益。 2023年1月，我们与佛罗里达州的居民尼库尔·潘查尔（Nikul Panchal）签订了一份会员利益购买协议（“Wood Sage MIPA”），以促成我们收购Wood Sage（“Wood Sage Acquisition”）。我们于2024年6月16日完成了Wood Sage Acquisition，向潘查尔先生支付了价值约40万美元的普通股，发行价格为原价的20%折扣。Wood Sage是一家根据佛罗里达州法律于2014年6月27日成立的有限责任公司控股公司。截至目前，Wood Sage尚未开展任何业务。2023年8月，Wood Sage收购了DelivMeds和Wellgistics Pharmacy的全部已发行会员利益。DelivMeds成立于2017年，是一家为技术解决方案提供控股公司，即被重新投入使用的DelivMeds技术平台，该平台作为药物枢纽服务于处方转移，并为独立药店网络提供后台临床管家式服务。Wellgistics Pharmacy成立于2011年，是一家持续运营的零售社区专科药房。 Wellgistics Tech & Hub, LLC (DelivMeds) DelivMeds成立于2017年，是一家为技术解决方案设立的全资控股公司，隶属于Integral Health, Inc.（“Integral”）。2020年，DelivMeds重新启用其技术中心项目，使其成为制药中心，通过处方转移和临床综合服务支持一个独立药房网络。在针对竞争进行广泛的市场调研后，为DelivMeds中心确立了几个关键差异化优势。这些差异化优势包括将中心与药房管理系统、药房POS系统等相结合，从而使DelivMeds成为端到端以患者为中心的解决方案，自动化处方流程。由Wellgistics Pharmacy作为后端药房，DelivMeds作为前端技术，作为所有关键利益相关者的中介，这些利益相关者被称为所谓的5P-模型：患者、提供者、药房、支付方或药房福利经理，以及制药公司。 DelivMeds旨在维护患者自主权，提高价格透明度，并通过消除治疗障碍同时增强依从性来对患者结果产生有意义的积极影响。DelivMeds与渠道合作伙伴如制药商、医疗提供集团、负责照顾组织、远程医疗公司和雇主团体合作，提供以患者为中心的全面药房服务。DelivMeds的企业对企业战略方法使处方可直接发送至Wellgistics Pharmacy，随后转至符合条件的网络内独立药房。每个渠道合作伙伴都配备去标识化的数据，以改善其各自业务运营或提高其从临床管家部门提供的基于价值的服务的报酬。Wood Sage于2023年8月收购了DelivMeds，如上所述，Wellgistics Health于2024年6月收购了Wood Sage。DelivMeds现已成为Wellgistics Health集成医疗生态系统的中间层技术分支。 Wellgistics Pharmacy, LLC Wellgistics Pharmacy成立于2011年，是一家零售社区专科药房。该药房专注于艾滋病/艾滋病领域，获得了专科药房的URAC和ACHC认证，并在其社区提供一般药房服务。2018年，Integral收购了Wellgistics Pharmacy，并将Wellgistics Pharmacy迁至佛罗里达州坦帕。此后，Wellgistics Pharmacy通过与当地诊所和提供者集团合作，扩展了其业务运营，开始提供340B服务。在此期间，该药房启动了申请额外药房州执照的计划，以将Wellgistics Pharmacy的业务转换为邮购药房。目前，Wellgistics Pharmacy在32个州和哥伦比亚特区获得执照，在东海岸拥有出色的执照覆盖范围。由于这一战略业务转变，Wellgistics Pharmacy的管理团队决定自愿放弃其专科执照。然而，Wellgistics Pharmacy仍保持专科内部标准操作程序，并执行所有专科药房的职能。 Wellgistics Pharmacy 提供通用药房和专科药房服务，致力于服务患者需求，同时具备临床专业知识、以技术驱动的创新工具以及支持医生、支付方和制药商的管理效率。Wellgistics Pharmacy 从制造商和批发分销商处采购药品，包括专科药品，配药、贴标签、包装，并通过合同快递商或承运商将这些药品配送到患者家中或医生办公室。Wellgistics Pharmacy 在佛罗里达州坦帕设立的药房内设有呼叫中心和客户支持。Wellgistics Pharmacy 拥有多个 340B 合作关系，作为这些医疗机构的配药药房。这些合作关系有助于推动收入和处方量。我们与 Wellgistics 的合作关系，加上我们与其他批发商的紧密联系，使 Wellgistics Pharmacy 能够为无保险和低收入保险患者提供具有竞争力的现金支付处方药目录。Wellgistics P