Wellgistics Health Inc. 2025年季度报告

华盛顿特区 20549 或者 截至2025年5月9日，公司共有71860505股面值为0.0001美元的普通股已发行并流通。 内容表 页面 在本季度报告10-Q（本“季度报告”）中，所有提及“Wellgistics Health, Inc.”、“Wellgistics Health”、“我们”、“我们公司”、“我们自己的”或“公司”的表述，均指Wellgistics Health, Inc.及其全资子公司，除非明确表示该术语仅指Wellgistics Health, Inc.公司普通股，每股面值0.0001美元，称为“普通股”。 WELLGISTICS HEALTH, INC. 整合资产负债表（未经审计） 注1. 会计政策概述与组织 公司最初以Ayan Sponsors LLC的名义于2022年9月6日组建。随后，它以Danam Health, Inc.（“公司”/“我们”/“我们”/“我们的”）的名义注册为特拉华州的股份有限公司，并于2022年11月15日登记注册。公司的总部位于佛罗里达州坦帕。 该公司是一家母公司，围绕药品和医疗保健服务，涵盖现有和计划中的各种战略业务。作为微健康生态系统，我们公司组合包括一家药店、批发业务以及一个拥有新颖平台，提供中心枢纽和临床服务的技术部门。我们专注于改善患者的生活，同时为药店、服务提供者、制药制造商和付款人提供独特的解决方案。 在一月和五月2023年，公司与Wood Sage LLC（以下简称“Wood Sage”）和Wellgistics, LLC的所有人分别签订了单独的最终协议，其中公司将会收购Wood Sage和Wellgistics, LLC的全部各自未偿还会员权益。在六月2024年，公司与Wood Sage签署了修订后的最终协议，并完成了Wood Sage的收购，从而使Wood Sage成为全资子公司。与Wood Sage收购相关，公司还收购了Wood Sage的两家运营子公司，分别是Alliance Pharma Solutions LLC（商业名称为DelivMeds，现更名为Wellgistics Tech & Hub, LLC）（以下简称“DelivMeds”）——一个制药技术中心——以及Community Specialty Pharmacy, LLC（商业名称为Wellgistics Pharmacy, LLC）（以下简称“Wellgistics Pharmacy”）——一家零售社区专科药店。 2024年8月30日，公司完成了对Wellgistics Acquisition的交割，从而使Wellgistics, LLC——一家专注于批发运营的公司，包括某些药品的分销和履行，向独立药店网络提供，旨在改善药品的市场准入和患者治疗效果——成为全资子公司。作为Wellgistics Acquisition的一部分，公司还间接收购了Wellgistics, LLC的全资子公司美国制药原料公司，LLC。 2024年10月4日，公司通过提交一份正式授权的修改公司章程证书，将其公司名称变更为“威尔吉斯特斯健康股份有限公司”（以下简称“威尔吉斯特斯健康/WGRX/公司/我们/我们公司”）。 因此，Wellgistics Health目前作为一个控股公司存在，其下有两个直接控股的中间控股子公司，分别是Wood Sage和Wellgistics, LLC；有两个间接运营子公司，分别是DelivMeds和Wellgistics Pharmacy；Wellgistics, LLC作为直接运营子公司；以及American Pharmaceutical Ingredients, LLC，这是Wellgistics, LLC的全资子公司，也是一个间接运营子公司。 首次公开募股 2025年2月20日，公司与Craft Capital Management LLC（以下简称“承销商”）签订了承销协议（以下简称“承销协议”），涉及公司首次公开发行（以下简称“发行”或“IPO”）888,889股普通股，每股面值，以每股4.50美元的公开发行价格发行，总收益为400万美元。 普通股股份是根据公司提交给美国证券交易委员会（以下简称“委员会”）的S-1表格注册声明（文件编号333-280945）进行发行和销售的，该注册声明最初于2024年7月22日提交，后来进行了修改（经修改，称为“注册声明”）。注册声明于2025年2月14日由委员会认定为有效。发行结束于2025年2月24日。一份最终招股说明书，描述了发行的条款，于2025年2月21日提交给了委员会。 公司普通股于2025年2月21日在纳斯达克资本市场LLC开始交易，股票代码为“WGRX”。首次公开募股为公司产生约310万美元的净收入，已扣除承销折扣、佣金及其他估算的发行费用。公司计划将发行所得净收入用于增加其资本金，提供财务灵活性，提高市场知名度，以及为普通股创造公开市场，以及用于一般公司目的，包括建立营运资金、资助市场推广活动，以及促进资本支出。 获取WoodSageLLC的股权利益 2023年1月，我们与居住在佛罗里达州的个人Nikul Panchal签订了会员权益购买协议（“Wood Sage MIPA”），这与我们收购Wood Sage（“Wood Sage Acquisition”）有关。我们于2024年6月16日完成了Wood Sage Acquisition，并以20%的折扣支付了大约40万美元的普通股给潘查尔先生。Wood Sage是一家于2014年6月27日在佛罗里达州法律下成立的有限责任公司形式的控股公司。迄今为止，WoodSage没有开展任何运营活动。2023年8月，Wood Sage收购了DelivMeds和Wellgistics Pharmacy的全部未偿会员权益。DelivMeds成立于2017年，是一家技术解决方案的控股公司，即重新部署的DelivMeds技术平台，作为药品中心，以促进处方的转介，并为独立药店网络提供后台临床客户服务。Wellgistics Pharmacy成立于2011年，是一家零售社区专业药房，一直持续运营。 Wellgistics Tech&Hub, LLC（DelivMeds） DelivMeds成立于2017年，是一家专注于技术解决方案的控股公司，由Integral Health, Inc.（“Integral”）全资拥有。2020年，DelivMeds对其技术枢纽项目进行重启，使其成为药品枢纽，为独立药店网络提供处方转诊和临床客户服务。经过对市场竞争力进行全面调研，DelivMeds为其枢纽项目确立了几个关键差异化特点。这些特点包括将枢纽与药房管理系统和药房销售点系统等多种系统集成，以使DelivMeds成为涵盖患者整个处方过程的端到端以患者为中心的解决方案。凭借Wellgistics Pharmacy作为后端药房，DelivMeds作为前端技术，在所谓的5P-Model（患者、供应商、药店、支付者或药房福利经理、制药公司）中所涉的所有关键利益相关者之间充当中间件。 DelivMeds致力于保护患者自主权，提高价格透明度，并通过消除治疗障碍和同时提高依从性，在改善患者结果方面产生有意义的积极影响。DelivMeds与制药厂商、提供者集团和责任医疗组织、远程医疗公司和雇主团体等渠道伙伴合作，提供一系列以患者为中心的药房服务。DelivMeds的B2B战略方法使得处方可以直接发送到Wellgistics药房，然后转移至符合条件的独立药房网络。每个渠道伙伴都配备了脱敏数据，以提高其各自的业务运营或提高其从临床礼宾服务提供的价值服务中获得收益。如上所述，Wood Sage于2023年8月收购了DelivMeds，而Wellgistics Health于2024年6月收购了Wood Sage。如今，DelivMeds作为Wellgistics Health综合医疗生态系统的中间件技术部门。 Wellgistics Pharmacy, LLC Wellgistics药房成立于2011年，是一家零售社区专业药房。专注于HIV/AIDS领域，该药房获得了URAC和ACHC的专业药房认证，并在其社区提供一般药房服务。2018年，Integral收购了Wellgistics药房，并将Wellgistics药房迁至佛罗里达州的坦帕。此后，Wellgistics药房通过与当地诊所和供应商集团合作，开展了340B服务业务。在此期间，药房开始申请额外的药房州许可证，以将Wellgistics药房的业务转变为邮购药房。目前，Wellgistics药房在32个州和哥伦比亚特区获得许可，东海岸的许可证覆盖范围广泛。由于这种战略性的业务转型，Wellgistics药房的领导团队选择自愿放弃Wellgistics药房的专业认证。然而，Wellgistics药房仍保留专业内部标准操作流程，并执行专业药房的所有功能。 Wellgistics药房提供针对患者需求的普通和专科药房服务，以及支持医生、支付者和制药制造商的临床专业知识、技术驱动的创新工具和行政效率。Wellgistics药房从制造商和批发分销商处采购药品，包括专科药物，填写处方，贴标签，包装，并通过合同快递或承运人将这些药品送到患者家中或医生办公室。Wellgistics药房在佛罗里达州坦帕市设有药房，并设有呼叫中心和客户支持。Wellgistics药房与多个340B关系机构合作，作为这些医疗机构的配药药房。这些关系有助于推动收入和处方量。我们与Wellgistics的关系以及我们与其他批发商的深厚联系，使Wellgistics药房能够为无保险和低保险患者群体提供具有竞争力的现金处方清单。由于我们的低成本模式，越来越多的患者选择自付费用，Wellgistics药房认为这是与其它消费驱动型医疗保健公司以合作模式获得中小型雇主集团市场份额的机会。Wellgistics药房提供的对患者和其他利益相关者的服务对于该部门产生的收入和处方量至关重要。 Wood Sage于2023年8月收购了Wellgistics Pharmacy，而Wellgistics Health则在2024年6月收购了Wood Sage，正如上文所述。如今，Wellgistics Pharmacy已成为Wellgistics Health医疗生态系统的支柱。 收购Wellgistics，LLC 2023年5月11日，我们与Wellgistics, LLC及其所有者Strategix Global LLC、Nomad Capital LLC、Jouska Holdings LLC以及Brian Norton（以下简称“Wellgistics MIPA”）签订了股权购买协议，双方同意我们收购Wellgistics, LLC的全部已发行未偿还股权。Wellgistics, LLC成立于2013年，一直持续运营。 2023年8月4日，公司与Wellgistics，LLC修改了Wellgistics MIPA，将Wellgistics MIPA的终止日期延长至不晚于2023年12月26日，并指定Brian Norton为代表，他可以代表Wellgistics MIPA中所有被列出的卖家行事。2023年12月26日，公司与Wellgistics，LLC进一步修改了Wellgistics MIPA，将终止日期延长至2024年3月29日。2024年3月22日，公司与Wellgistics，LLC进一步修改了Wellgistics MIPA，将终止日期延长至2024年8月31日，并规定公司可以在此日期上最多延长九十天，以及其他事项。 2024年8月23日，Wellgistics Health和Wellgistics，LLC签订了Wellgistics MIPA的第四修正案，对Wellgistics Health收购Wellgistics，LLC的购买价格、交易