花溪科技：2025年一季度报告

2025-04-29 财报 -

主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计23.15亿元，归属于上市公司股东的净资产19.55亿元，资产负债率（合并）15.53%。2025年1-3月，营业收入3.72亿元，同比下降76.50%；归属于上市公司股东的净利润-2.95亿元，同比下降246.28%。
财务数据变动原因：应收票据减少主要由于上年末尚未到期的承兑汇票本期到期；预付款项大幅增加由于本期采购原材料预付材料款增加；存货增加由于生产备货原材料购进增加和生产入库增加，而营业收入减少导致库存商品增加；合同负债增加由于本期销售优惠力度较大，预收货款较多且未到交货期尚未结算。
股本结构：公司总股本56,524,000股，其中无限售条件股份占比50.84%，有限售条件股份占比49.16%。
股东情况：公司前十大股东中，李树秀持股26.07%，孟家毅持股22.55%，张思锋持股14.74%，河南省众汇科技中心（有限合伙）持股3.21%。股东间存在关联关系，但不存在质押、司法冻结股份。

诉讼、仲裁：公司涉及诉讼、仲裁事项累计金额490,000元，占期末净资产比例0.25%。
对外担保：报告期末，公司对外担保金额4,136,797元，担保余额2,851,435元。
日常性关联交易：报告期内，关联交易发生金额14,775.19元，已履行审议程序。
股权激励计划：公司实施股权激励计划，激励对象为22人，授予股权期权67万份，行权价格为3.60元/份。由于未达到第一个行权期业绩考核目标，该行权期将不能行权。
其他事项：公司无新增承诺事项，相关承诺均正常履行。

财务报告审计情况：本季度报告未经审计。
财务报表：
- 合并资产负债表：货币资金78.62亿元，应收账款1,586.66万元，存货3,812.82万元，合同负债9,506.21万元。
- 母公司资产负债表：货币资金73.49亿元，应收账款2,182.66万元，存货3,812.82万元，合同负债6,814.47万元。
- 合并利润表：营业收入3,720.03万元，营业成本3,057.11万元，净利润-2,954.62万元。
- 母公司利润表：营业收入3,679.67万元，营业成本3,057.11万元，净利润-2,554.24万元。
- 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-6,160.35万元，投资活动产生的现金流量净额15,379.16万元，筹资活动产生的现金流量净额为0。
- 母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-8,921.21万元，投资活动产生的现金流量净额15,379.16万元，筹资活动产生的现金流量净额为0。