一、股指市场
- 涨跌情况：沪指+0.45%，创指+1.59%，科创50+1.07%，北证50+2.63%，上证50-0.18%，沪深300+0.33%，中证500+1.47%，中证1000+2.07%，中证2000+2.29%，万得微盘+1.56%。
- 成交额：两市合计成交10414亿，较上一日+1267亿。
- 利率：5年期和1年期LPR均维持不变。
- 资金面：融资额-62.83亿；隔夜Shibor利率-5.60bp至1.6600%，流动性较为宽松。
- 市盈率：沪深300:12.25，中证500:27.92，中证1000:37.44，上证50:10.71。
- 市净率：沪深300:1.31，中证500:1.78，中证1000:2.03，上证50:1.20。
- 股息率：沪深300:3.50%，中证500:1.86%，中证1000:1.52%，上证50:4.28%。
- 期指基差比例：IF、IC、IM、IH各合约基差均呈现负值。
二、交易逻辑
- 海外股市波动较大，压制市场风险偏好。
- 国内货币政策工具充足，可随时出台。
- 中央汇金等机构增持ETF稳定市场。
- 政策鼓励中长期资金入市。
- 建议逢低做多IH或IF股指期货，亦可做多IC或IM期货。
三、国债行情
- TL、T、TF、TS主力合约均下跌。
- LPR连续第六个月维持不变。
- 银行净息差压力不减，一季度经济数据偏暖。
- 预计短期国债行情维持震荡。
四、贵金属
- 沪金涨2.44%，报817.98元/克；沪银跌0.11%，报8184.00元/千克。
- COMEX金涨0.74%，报3450.80美元/盎司；COMEX银涨0.60%，报33.03美元/盎司。
- 美国10年期国债收益率报4.42%，美元指数报98.28。
- 建议持有黄金多单，暂时观望白银。
五、有色金属
- 铜价上涨，沪铜主力合约收涨1.51%至77290元/吨。
- 铝价上涨，沪铝主连收盘涨0.89%至19870元/吨。
- 锌价上涨，沪锌指数收涨1.48%至22382元/吨。
- 铅价上涨，沪铅指数收涨1.03%至17038元/吨。
- 镍价震荡运行，沪镍主力合约收盘价1252000元/吨。
- 锡价上涨，沪锡主力合约报收263140元/吨。
- 碳酸锂价格下跌，MMLC电池级碳酸锂报价68,800-71,500元。
- 氧化铝价格上涨，氧化铝指数日内上涨1%至2828元/吨。
- 不锈钢价格维持低位震荡，不锈钢主力合约收12790元/吨。
- 钢材价格震荡偏弱，螺纹钢主力合约下午收盘价为3113元/吨。
- 铁矿石价格上涨，铁矿石主力合约收至715.50元/吨。
- 玻璃价格维持不变，纯碱价格小幅度调整。
- 锰硅、硅铁价格小幅走高。
- 工业硅价格小幅反弹，收盘报8860元/吨。
六、能源化工
- 橡胶价格下跌，酝酿修复。
- 原油价格下跌，WTI主力原油期货收跌1.07美元。
- 甲醇价格下跌，4月21日09合约涨9元/吨。
- 尿素价格下跌，4月21日09合约跌13元/吨。
- 苯乙烯价格下跌，4月21日06合约收盘价7315元/吨。
- PVC价格下跌，PVCPVC09合约上涨13元。
- 乙二醇价格上涨，EG09合约上涨28元。
- PTA价格上涨，PTA09合约上涨20元。
- 对二甲苯
