盖世食品：2024年年度报告

公司年度大事记 盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启“双工厂”阶段 2024年5月8日，盖世食品(江苏)有限公司盛大开业，盖世食品开启“双工厂”阶段。助力盖世食品在市场竞争中占据更有利地位，为消费者提供更多优质、美味的食品，更为公司未来的快速发展奠定了坚实基础。 权益派发 2024年6月4日，公司实施了权益分派，每10股派发1.5元现金红利（含税），以资本公积向全体股东以每10股转增2股，本次权益分派共计转增23,114,227股，派发现金红利17,335,670.55元。该权益分派已实施完毕。 参与“十四五”国家重点研发计划“藻类”专项项目 2024年6月5日，盖世食品作为农业产业化国家重点龙头企业，参与十四五国家重点研发计划“食品制造与农产品物流科技支撑”专项中"藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用"项目，促进我国藻类食品产业迈入高质量发展新阶段。 与食品专业世界顶尖学府一江南大学开展技术合作 2024年12月2日，与全球食品科学与工程领域顶尖学府——江南大学达成技术合作，在食品研发、技术创新及产学研方面开展深度合作，共同推动食品行业的创新与发展。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................40第六节股份变动及股东情况................................................47第七节融资与利润分配情况................................................50第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................57第九节行业信息..........................................................64第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................65第十一节财务会计报告....................................................73第十二节备查文件目录...................................................188 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人黄先锋及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险□是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露□适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2025年2月24日披露了《2024年年度业绩快报公告》(公告编号:2025-011)，公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2024年年度报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。 五、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 盖世食品股份有限公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国预制凉菜领导品牌。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。 公司是农业产业化国家级重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式： （一）采购模式 公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划，由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购、安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。 （三）销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 1、合同生产销售模式 合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究及成品生产等全流程服务。 2、自有品牌销售模式 公司自有品牌销售模式主要分为经销、直销和电商三种。直销客户以餐饮企业为主，经销客户以食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司在天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店铺所面向的终端网购消费者为主。 3、贸易销售模式 贸易销售模式，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 （四）研发模式 公司使用海藻、食用菌、蔬菜和海珍品等优势食材，以定制开发和自主创新相结合为研究开发模式，开展标准化的凉菜的研发，具备较强的研发能力。公司围绕市场需求和主营业务，开发新产品和研发新技术，支撑公司高质量发展。公司通过自主研发、引进海外团队，消化和再创造国外先进技术，同时与江南大学、大连工业大学、沈阳农业大学、辽宁省农科院等科研院所进行产学研合作，成立联合研发中心。2024年公司起草的《预制凉菜》行业标准已获国家工信部立项；同时参与十四五国家重点研发计划“食品制造与农产品物流科技支撑”专项中“藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用”项目。公司截至2024年12月31日，已获得专利46项（其中发明6项、实用新型40项）。2024年10月辽宁省委、省政府召开全省科技大会，我司获得辽宁省科技进步二等奖。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2024年，公司聚焦主业，坚持稳中求进、稳中求新，不断加大市场拓展力度，加强规范运作。公司根据董事会工作安排，科学统筹生产经营，在业务、生产、研发和管理等方面进行持续性的投入，稳健经营，持续创新，不断提升公司实力。报告期内，公司较好地完成了既定目标。 业务方面：报告期内，公司业务发展情况良好，主营业务稳健增长，销售团队在确保现有核心客户长期稳定的前提下，积极开拓新客户。报告期内，公司营业收入53,423.99万元，同比增长9.04%，净利润4,111.34万元，同比增长17.80%，净利润大幅增加主要原因是上年同期计提了大额多春鱼子存货跌价准备，截至报告期末多春鱼子价格在去年同期基础上未发生大幅度变化，所以未再发生大额异常存货跌价，销售规模稳步扩大，带动营业收入增加。 公司海外业务发展稳健，为依托新加坡的地域优势，打造拓展国际市场的桥头堡,更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有率，完善公司业务布局，2024年公司在新加坡设立了全资子公司GAISHI(SINGAPORE) HOLDING PTE.,LTD，助力公司国际市场进一步拓展。 生产方面：盖世食品（江苏）有限公司于2024年5月8日正式开业，盖世食品进入双工厂阶段，江苏工厂采用自主研发的冷冻调味产品智能生产线，下设研发及检测中心、智能生产工厂，智能化升级后工厂设计产能将达年产1.5万吨，缓解公司产能问题，并已通过相关体系认证的审核以及客户验厂，2024年开始生产，产能不断释放。同时，江苏工厂建成后公司产品能够进一步辐射山东、江苏、安徽、上海、浙江等华东地区。报告期内，公司未发生重大的生产管理风险。 研发方面：公司始终立足自主研发产品和技术，打造了专业的研发团队，实施了系统化的研发体系。公司利用国家食用菌加工技术研发分中心和省企业技术中心两个研发平台基础上，不断通过产学研研发机制，形成一系列核心技术，解决了行业痛点，满足市场需求。（1）标准化凉菜智能制造及高值化技术解决成本痛点，标准化凉菜智能制造及高值化技术采用芯片、传感器和信息采集端口，标准化凉菜关键质量安全参数和生产参数实时传输，并运算，替代人工修正功能，达到最优参数组合加工，全年原材料利用率进一步提高，每条产线产能利用率达到3吨/小时，提升生产效率的同时降低二次污染。（2）标准化凉菜质量安全标准化控制技术解决安全和质量痛点，餐饮凉菜食品安全风险非常高，微生物超标过半，极易引起食品中毒事件，政府监管难度大，公司牵头起草的《标准化凉菜》行业标准解决凉菜行业没有统一的行业标准的难题，其他技术创新点包含有质量安全预测技术、新型减菌技术等；此外，公司建立了国内外ISO9001、HACCP、BRC、FDA、欧盟水产等多体系、多认证融合的质量安全控制系统。（3）标准化凉菜高效锁鲜和还原技术解决口味还原度痛点，快速加工速冻保鲜技术、复合保鲜抑菌技术、新型高阻隔高强度复合包装保鲜技术保障凉菜加工后拥有90%以上还原度的同时，降低能耗一半以上，将实际冷藏应用保质期延长3-10天，满足餐饮多频次小分量使用要求。 品牌提升方面：公司今年重点拓展大客户，继续深挖大客户潜力，围绕大客户需求配套资源，形成合力，增加业绩，增厚利润。继续建设