盖世食品：2023年年度报告

盖世食品股份有限公司Dalian Gaishi Food Co.,Ltd 年度报告 2023 公司年度大事记 股份回购：盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开董事会会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，回购股份用于股权激励，建立健全公司长效激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。 权益派发：2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分派预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发1.5元现 金 红 利 （ 含 税 ）， 以 资 本 公 积 向 全 体 股 东 以 每10股 转 增2股， 共 计 派发现 金 红 利14,675,198.40元（含税），转增19,566,931股。该权益分派已实施完毕。 荣获省科技进步二等奖：公司产学研科研成果“海洋多糖及其健康食品关键技术创新与应用”项目，申请取得2022年度辽宁省科技进步二等奖，已于2023年7月23日由辽宁省人民政府予以公示。 行业标准：为了发展地方特色地标农产品，带动海藻行业整体发展，公司牵头制定了大连预制菜协会团体标准《大连海鲜预制菜海藻凉菜》，团标的发布有利于提高本地区海藻产业经济效益和规范行业健康发展。 项目建设：公司募投项目--年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目、研发及检测中心建设项目竣工，项目主体江苏子公司工厂竣工验收。 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标................................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重大事件..........................................................36第六节股份变动及股东情况................................................42第七节融资与利润分配情况................................................46第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................54第九节行业信息..........................................................60第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................61第十一节财务会计报告....................................................70第十二节备查文件目录...................................................167 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司所处的行业竞争比较激烈，为了保护公司的商业秘密，所以并未披露具体客户及供应商名称 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 本报告与业绩快报中披露的主要财务数据不存在重大差异。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 盖世食品股份有限公司主营业务为海洋食品和食用菌食品等开胃凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国开胃凉菜领导品牌。 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式： （一）采购模式 公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划，由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。 （三）销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 1、合同生产销售模式 合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究及成品生产等全流程服务。 2、自有品牌销售模式 公司自有品牌销售模式主要分为经销、直销和电商三种。直销客户以餐饮企业为主，经销客户 以食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司在天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店铺所面向的终端网购消费者为主。 3、贸易销售模式 贸易销售模式，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 （四）研发模式 公司从事海洋食品和食用菌食品等开胃凉菜的研发、生产和销售。公司立足自主技术研发及新产品开发，具备较强的研发能力。公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发，并根据客户需求以及业务部门的反馈进行可靠性验证。公司通过自主研发、引进海外团队，消化和再创造国外先进技术，同时与大连工业大学、国家农产品加工技术研发中心、辽宁省农科院等科研院所进行产学研合作，成立联合研发中心。公司截至2023年12月31日，已获得专利35项（其中发明6项、实用新型29项）。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年公司聚焦主业，坚持稳中求进、稳中求变，不断加大市场拓展力度，加强规范运作。公司根据董事会工作安排，科学统筹生产经营，在业务、生产、研发等方面进行持续性的投入，稳健经营，持续创新，不断提升公司实力。报告期内，公司较好地完成了既定目标。 业务方面：报告期内，公司业务发展情况良好，主营业务稳健增长，销售团队在确保现有核心客户长期稳定的前提下，积极开拓新客户。报告期内，公司营业收入48,994.42万元，同比增长34.75%。公司营业成本39,546.08万元，同比增长31.95%，净利润3,490.07万元，同比增长8.24%，主要原因是销售的稳步增长，营业成本随之相应的增加，因多春鱼子产生减值，导致净利润增长略低。 生产方面：报告期内，公司对标准化凉菜的生产技术和设备加大升级改造力度，极大地提高了生产效率，更好地满足了市场需求的快速增长。对产品质量安全进行系统化管控和能力建设，优化金属探测仪、X光异物检出机和重量自动化检出机等质量安全操作参数，提高检出能力。同时，盖世食品（江苏）有限公司新产能“年产1.5万吨标准化凉菜智能制造(加工)项目”已经投产，产能不断释放，不断贡献了新的增长点。报告期内，公司未发生重大的生产管理风险。 研发方面：公司始终立足自主研发产品和技术，打造了一定规模研发团队，实施了系统化的研发体系。公司利用国家食用菌加工技术研发分中心和省企业技术中心两个研发平台基础上，不断通过产学研研发机制，报告期内申请辽宁省科技创新二等奖（已公示）和发明专利1项，助推企业高质量发展。盖世食品（江苏）有限公司“研发及检测中心建设项目”逐步建成，研发创新能力得到了迅速提升。报告期内，研发创新能力一直加速提升中。 品牌提升方面：报告期内，公司持续增强品牌建设，在通过线下行业展会扩大品牌影响力的同时，加大电商、短视频、直播等线上新媒体营销的投入，进一步扩大品牌化道路。 报告期内，公司加大引进各类人才力度，构建多层次、多渠道人才队伍，扩充研发团队、销售团队等，增强业务人才和技术人才建设，形成双轮驱动；有效调动员工主动性、积极性，激发团队活力，提升公司经营管理能力；2023年，公司将继续聚焦主业，围绕经营战略布局开展各项工作，满足客户新需求，不断提升公司的市场竞争力，稳步提高公司产品的市场占有率。公司也将继续坚持“降本增效”的原则，重点推进公司自动化、信息化建设。 (二)行业情况 一、多维度政策扶持，产业良性循环发展 中共中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即国家一号文件。《意见》提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平；推动乡村产业高质量发展，培育发展预制菜产业；培育壮大食用菌产业。一号文件为产业发展提供了强有力政策指导，督促产业健康发展，同时为产业营商环境提供了更好的发展土壤。 2023年9月，辽宁省政府印发《辽宁省食品工业大省发展规划（2023-2027年）》，建设食品工业大省是省委、省政府在新形势下为全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记在东北、辽宁考察时的重要讲话精神。由农产品大省向食品工业大省转变，重点推进粮油、畜禽、水产品、果蔬、预制食品、酒水饮料等6大食品产业发展。 2024年3月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《