盖世食品：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 盖世食品（江苏）有限公司开业：2024年5月8日，江苏盖世举办盛大开业典礼，公司募投项目--年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目正式投入生产。 权益派发：2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分派预案的议案》，以公司股权登记日2024年6月12日应分配股数115,571,137股为基数，向参与分配的股东每10股转增2.000000股，每10股派1.500000元人民币现金。上述权益分派已于2024年6月13日实施完毕。 国家十四五项目：2024年6月，“十四五”国家重点研发计划“藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用”项目启动会在青岛召开，项目由盖世食品股份有限公司、明月海藻集团有限公司、大连工业大学、集美大学、自然资源部第一海洋研究所和中国海洋大学等多家单位共同承担，主要围绕加强藻类加工技术基础研究、关键核心技术攻关，推动藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用科技成果向现实生产力转化。 夏季达沃斯：继2023年天津夏季达沃斯论坛，2024年6月，盖世食品今年再次亮相这一世界重要年度盛会，在“大连之夜”文化晚宴奉上自主研发的多款创新凉菜；董事长盖泉泓以企业家代表身份进入会场。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................24第五节股份变动和融资.......................................................................................................28第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................33第七节财务会计报告...........................................................................................................36第八节备查文件目录.........................................................................................................116 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 盖世食品股份有限公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售，致力于打造中国开胃凉菜领导品牌。 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年5月修订），公司所处行业为“农副食品加工业（C13）”；根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于C1317“蔬菜加工”。 公司是农业产业化国家重点龙头企业，经过多年持续的商业实践，形成了具备自身特色的经营模式： （一）采购模式 公司设立采购部，并制定了《采购及供方控制程序》、《采购管理制度》、《供应商认证准入程序》、《供货商管理办法》、《供应链管理办法》等规范性文件，对采购过程进行控制和监督。公司业务部门根据客户订单通过ERP下达销售订单，销售订单依据BOM表自动生成物料需求计划，物料计划通过MRP软件进行对库，从而生成采购计划，由采购部门执行采购计划。公司采购分为战略采购和安全库存采购。战略采购是根据市场行情，对市场进行预测，在原料价格最低、质量最好时做好战略原料库存，以保证在给客户报价时，掌握主动权。安全库存采购是根据客户往年的订单情况进行预测，进行安全库存的准备，或者是根据客户的临时订单进行临时采购。 （二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据销售合同和销售预测制定销售计划，各销售部门进行销售计划的汇总，生产部门根据销售计划来制定生产计划，生产部门根据自身的生产能力、库存情况制定具体生产班次，并进行相应的生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对成本控制、产品质量和计划完成率等方面的考核要求，确保生产计划顺利完成。 （三）销售模式 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型。合同生产销售模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自有品牌销售模式下，公司产品主要通过大型餐饮企业和食品经销企业等渠道销售公司产品；贸易销售模式下，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 1、合同生产销售模式 合同生产销售模式，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究及成品生产等全流程服务。 2、自有品牌销售模式 公司自有品牌销售模式主要分为经销、直销和电商三种。直销客户以餐饮企业为主，经销客户以食品经销企业为主，电商客户以京东自营和公司在天猫、淘宝、京东等电商平台旗舰店铺所面向的终端网购消费者为主。 3、贸易销售模式 贸易销售模式，公司主要通过购买产品后直接销售或简单包装后对外销售。 （四）研发模式 公司从事海洋食品和食用菌食品等开胃凉菜的研发、生产和销售。公司立足自主技术研发及新产品开发，具备较强的研发能力。公司围绕提升产品质量、降低生产成本、开发新型产品、改进生产工艺等进行持续技术研发，并根据客户需求以及业务部门的反馈进行可靠性验证。公司通过自主研发、引进海外团队，消化和再创造国外先进技术，同时与大连工业大学、国家农产品加工技术研发中心、辽宁省农科院等科研院所进行产学研合作，成立联合研发中心。 公司截至2024年6月30日，已获得专利35项（其中发明6项、实用新型29项）。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2024年上半年，公司聚焦主业，坚持稳中求进、稳中求新，不断加大市场拓展力度，加强规范运作。公司根据董事会工作安排，科学统筹生产经营，在业务、生产、研发等方面进行持续性的投入，稳健经营，持续创新，不断提升公司实力。报告期内，公司较好地完成了既定目标。 业务方面：报告期内，公司业务发展情况良好，主营业务稳健增长，销售团队在确保现有核心客户长期稳定的前提下，积极开拓新客户。报告期内，公司营业收入24,238.83万元，同比增长7.39%，净利润1944.36万元，同比增长108.46%，净利润大幅增加主要原因是上年同期计提了大额多春鱼子存货跌价准备，截至报告期末多春鱼子价格在去年同期基础上未发生大幅度变化，所以未再发生大额异常存货跌价，销售规模稳步扩大，带动营业收入增加。 公司海外业务发展稳健，2024年1月25日，为依托新加坡的地域优势，打造拓展国际市场的桥头堡,更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有率，完善公司业务布局，公司拟对外投资设立新加坡全资子公司，助力公司国际市场进一步拓展。 生产方面：盖世食品（江苏）有限公司于2024年5月8日正式开业，盖世食品进入双工厂阶段，江苏工厂采用自主研发的冷冻调味产品智能生产线，下设研发及检测中心、智能生产工厂、销售中心，智能化升级后工厂设计产能将达1.5万吨，缓解公司产能问题，并已通过相关体系认证的审核以及客户验厂，2024年开始生产，产能不断释放。同时，江苏工厂建成后公司产品能够进一步辐射山东、江苏、安徽、上海、浙江等华东地区。报告期内，公司未发生重大的生产管理风险。 研发方面：公司始终立足自主研发产品和技术，打造了一定规模研发团队，实施了系统化的研发体系。公司利用国家食用菌加工技术研发分中心和省企业技术中心两个研发平台基础上，不断通过产学研研发机制，形成一系列核心技术解决行业痛点。（1）预制凉菜智能制造及高值化技术解决成本痛点，预制凉菜智能制造及高值化技术采用芯片、传感器和信息采集端口，预制凉菜关键质量安全参数和生产参数实时传输，并运算，替代人工修正功能，达到最优参数组合加工，可将原材料利用率提高10%以上，每条产线产能达到3吨/小时，提升生产效率的同时降低二次污染。（2）预制凉菜质量安全标准化控制技术解决安全和质量痛点，餐饮凉菜安全风险非常高，微生物超标50%，极易引起食品中毒事件，政府监管难度大，公司起草的《预制凉菜》行业标准解决预制凉菜没有统一国家行业标准的难题，其他技术创新点包含有质量安全预测技术、新型减菌技术等；此外，公司建立了国内外ISO9001、HACCP、BRC、 FDA、欧盟水产等多体系、多认证融合的质量安全控制系统。（3）预制凉菜高效锁鲜和还原技术解决口味还原度痛点，快速加工速冻保鲜技术、复合保鲜抑菌技术、新型高阻隔高强度复合包装保鲜技术保障凉菜预制后拥有90%以上还原度的同时，降低能耗一半以上，将实际应用保质期延长3-10天，满足餐饮多频次小分量使用要求。 品牌提升方面：公司今年重点拓展大客户，继续深挖大客户潜力，围绕大客户需求配套资源，形成合力，增加业绩，增厚利润。继续建设经销商体系，探索试点新零售直播+达播线上营销模式。构建由市场、营销和客服组成的立体营销系统，增强业绩驱动能力。 报告期内，公司持续加强人才引进，构建多层次、多渠道人才队伍，同时完善培训体系，并通过员工激励等长效激励机制，激发团队活力，提升公司经营管理效力；2024年，公司将