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2025-02-05 周甫翰南华期货程思齐Sophie

短期铁矿石基本面较为平衡，供需缺口修复主要在于发运端，全球发运量修复至超季节性高位。力拓热带气旋可能影响发运，但影响偏短期。需求端预计钢厂节后有正常补库需求，铁水产量有上升驱动。库存端，假期终端钢材季节性累库，整体库存仍偏低。铁矿石短期价格与基本面相匹配，主要估值驱动来自于宏观，预计短期05合约在780-840区间震荡，可背靠基差进行高抛低吸。

关键数据：

普氏指数：65%指数119.15，62%指数105.45，58%指数90.95。
日均铁水产量：225.45万吨。
45港疏港量：330.13万吨。
五大钢材表需：4907万吨。
全球发运量：3447.32万吨。
澳巴发运量：2770.42万吨。
45港到港量：1762万吨。
45港库存：1493.47万吨。
47家钢厂库存：10846.32万吨。
47钢厂可用天数：38.6天。

研究结论：短期铁矿石价格与基本面较为匹配，预计05合约在780-840区间震荡，可背靠基差进行高抛低吸。

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