渤海租赁：2024年三季度报告

证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-071 渤海租赁股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1、2024年前三季度，公司营业收入较上年同期增加18.87亿元，同比增长8.13%，主要系报告期内飞机销售收入较去年同期增长14.36亿元及飞机租赁业务收入较去年同期增长6.72亿元所致。 2、2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7.41亿元，同比增长87.33%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加13.71亿元，同比增长8754.77%，主要原因为报告期内公司飞机租赁业务利润较上年同期有较大幅度增长，计提飞机资产减值准备较上年同期有所下降；本期债务重组收益下降约6.19亿元，该事项为非经常性损益。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、交易性金融资产较期初数增加0.75亿元，增长100.00%，主要系本期公司购买结构性存款所致。 2、应收票据较期初数增加4.16亿元，增长100.00%，主要系本期收到客户支付的银行承兑汇票所致。 4、一年内到期的非流动资产较期初数增加10.55亿元，增长36.12%，主要系本期公司境外子公司一年内到期的融资租赁款及对第三方的贷款增加所致。 5、其他流动资产较期初数增加2.35亿元，增长61.11%，主要系境外留抵税金余额增加所致。 6、短期借款较期初数增加70.62亿元，增长100.00%，主要系本期借入短期借款所致。 7、应付账款较期初数增加2.02亿元，增长42.49%，主要系本期应付集装箱采购款增加所致。 8、合同负债较期初数减少3.18亿元，下降86.23%，主要系本期销售飞机递延款项减少所致。 9、持有待售负债较期初数增加3.54亿元，增长370.28%，主要系本期持有待售飞机数量增加所致。 11、投资收益较上年同期减少3.06亿元，同比下降74.80%，主要系本期债务重组收益下降所致。 12、公允价值变动收益较上年同期增加1.41亿元，同比增长197.28%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动以及衍生品公允价值变动所致。 13、信用减值损失较上年同期减少4.95亿元，同比下降335.77%，主要系本期部分客户应收款项收回，原计提的坏账准备转回所致。 14、资产减值损失较上年同期减少2.79亿元，同比下降24.80%，主要系本期飞机减值损失减少所致。 15、资产处置收益较上年同期减少0.59亿元，同比下降36.48%，主要系本期融资租赁飞机处置收益减少所致。 16、所得税费用较上年同期增加3.15亿元，同比增长73.16%，主要系本期税前利润增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加128.01亿元，同比增长494.57%，系本期公司购置飞机及支付飞机预付款较上年同期增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少147.44亿元，同比下降87.26%，系本期境外子公司发行债券增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.与涉俄飞机承保人和解事项 为减少公司诉讼成本，加速涉俄飞机资金回收，公司拟推进与相关保险公司协商和解方案。为提高决策效率，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会在第十届董事会第八次会议审议通过的和解方案框架范围内全权办理10架涉俄飞机保险索赔和解事宜。具体情况详见公司于2024年8月31日、9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2.关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权事项 为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，经公司2024年第四次临时董事会审议通过，董事会同意公司控股子公司Avolon Holdings Limited通过下属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited收购Castlelake Aviation Limited 100%股权。具体情况详见公司于2024年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：渤海租赁股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 渤海租赁股份有限公司董事会2024年10月29日