渤海租赁：2023年三季度报告

证券简称：渤海租赁 证券代码：000415 渤海租赁股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1.2023年前三季度，公司营业收入较上年同期增长7.81亿元，同比增长3.48%，主要系报告期内飞机租赁业务收入较去年同期增长17.09亿元及飞机销售收入较去年同期减少10.10亿元所致；2023年第三季度，公司营业收入较上年同期减少5.90亿元，同比减少5.77%，主要系第三季度飞机租赁业务收入较去年同期增长4.33亿元及飞机销售收入较去年同期减少9.89亿元所致。 2.2023年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.00亿元，同比增长438.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长12.14亿元，同比增长98.73%，主要原因如下： （1）报告期内，全球航空业继续处于复苏周期，特别是国内航空市场快速回升，公司飞机租赁收入较上年同期增长17.09亿元，飞机固定资产减值金额较上年同期减少约12.11亿元。 （2）集装箱租赁行业自2022年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润10.11亿元，较上年同期下降5.75亿元。（3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较上年同期上升约5.47亿元。 3.2023年第三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长1.84亿元，同比增长129.85%，主要系飞机租赁收入上升所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降1.73亿元，同比下降34.92%，除上述扣除非经常性损益的净利润的变动外，主要系本期金融资产及衍生品公允价值变动收益较上年同期减少3.78亿元。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.应收账款较期初数减少5.97亿元，下降30.98%，系本期回款所致。 2.其他应收款较期初数增加1.04亿元，增长112.18%，系保证金增加所致。 3.应收利息较期初数增加0.15亿元，增长707.89%，系持有债券的应收利息增加所致。 4.持有待售资产较期初数增加9.31亿元，增长649.21%，系持有待售飞机数量增加所致。 5.其他流动资产较期初数增加1.32亿元，增长71.89%，系本期持有待售集装箱增加所致。 6.长期股权投资较期初数减少2.77亿元，下降30.05%，系本期联营企业亏损所致。 7.短期借款较期初数减少10.84亿元，下降100.00%，系展期重分类至长期借款所致。 8.合同负债较期初数增加2.79亿元，增长1628.00%，系本期预收销售集装箱款项增加所致。 9.应交税费较期初数增加2.99亿元，增长48.90%，系本期收入增加导致计提税费增加所致。 10.应付利息较期初数减少8.47亿元，下降44.73%，系本期部分债务达成重组安排所致。 11.一年内到期的非流动负债较期初数增加188.49亿元，增长63.25%，系一年内到期的应付债券余额增加所致。 12.其他流动负债较期初数增加5.24亿元，增长60.99%，系本期维修储备金增加所致。 14.公允价值变动收益较上年同期减少4.15亿元，同比下降120.72%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。 15.信用减值损失较上年同期减少2.19亿元，同比下降59.77%，系本期收取租金情况改善，计提信用减值损失减少所致。 16.资产减值损失较上年同期减少13.74亿元，同比下降54.97%，系上年同期对10架涉俄飞机全额计提资产减值损失，本报告期无此事项。 17.资产处置收益较上年同期增加1.29亿元，同比增长381.72%，系本期部分经营租赁飞机转为融资租赁，产生资产处置收益所致。 18.所得税费用较上年同期增加2.34亿元，同比增长119.62%，系税前利润增加所致。 19.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.00亿元，同比增长23.98%，主要系本期飞机租赁收取租金增加所致。 20.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加2.88亿元，同比增长12.52%，主要系本期公司购置飞机资产支出较上年同期增加所致。 21.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加21.16亿元，同比增长14.32%，主要系本期偿还债务较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的事项 公司于2023年8月7日、8月24日分别召开2023年第四次临时董事会及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司向空中客车公司购买飞机的议案》，公司控股子公司Avolon HoldingsLimited拟通过全资子公司向空中客车公司购买20架A330NEO系列飞机。以空中客车公司最新公布的目录价格，20架A330NEO系列飞机总价值约为63亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于2025年至2028年间陆续交付。具体情况详见公司于2023年8月9日、8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 2.涉俄飞机保险索赔事项 2023年8月17日（都柏林时间），作为相关俄罗斯航空公司承租人与保险公司及再保险公司签订的保单及再保险保单的额外被保险人，Avolon下属子公司向英国高等法院提起诉讼，要求相关保险公司及再保险公司赔偿被扣留飞机及已取回飞机（共涉及11架飞机，其中包含8架未取回的自有飞机、2架未取回的管理飞机、1架已取回但技术记录未取回的自有飞机）产生的损失及相关利息和费用，诉讼金额合计约为3.56亿美元。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，不会影响公司正常生产经营。本案尚需根据英国相关法律法规履行相应审理程序，法院是否受理、判决时间及判决结果尚存在较大不确定性。公司本次在英国高等法院提起诉讼与此前在爱尔兰高等法院提起的诉讼互不冲突。具体情况详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：渤海租赁股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 渤海租赁股份有限公司董事会2023年10月30日