渤海租赁：2025年三季度报告

证券代码：000415 公告编号：2025-081 渤海租赁股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1、2025年前三季度公司营业收入较上年同期增加151.97亿元，同比增长60.58%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。 2、2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少29.63亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少32.19亿元，主要原因系： （1）2025年5月，公司全资子公司GlobalSeaContainersTwoLimited与TypewriterAscendLtd签署《股权购买协议》及相关交易文件，拟向其出售GlobalSeaContainersLtd（以下简称“GSCL”）100%股权。根据《股权购买协议》约定的交易价格及调整机制，因GSCL100%股权的交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提减值损失约32.77亿元。 （2）剔除上述商誉减值影响后，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19.04亿元，同比增长19.75%；扣除非经常性损益的净利润为14.13亿元，同比增长4.28%。主要系报告期内全球航空客运需求保持景气，叠加飞机制造商产能受限等因素，飞机市场价值、租赁费率及续约率维持高位。报告期内，公司完成CastlelakeAviationLimited（以下简称“CAL”）100%股权交割，并持续通过飞机资产销售优化机队结构，飞机租赁业务利润较上年同期有所增长。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金较期初数减少186.82亿元，下降70.38%，系子公司Avolon支付收购CAL交易的对价并偿付相关债务所致。 2.预付款项较期初数减少0.39亿元，下降30.62%，系收购CAL相关预付款项减少所致。 3.存货较期初数减少0.51亿元，下降37.76%，系销售存货所致。 4.一年内到期的非流动资产较期初数增加24.73亿元，增长81.17%，系将CAL纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。 5.其他流动资产较期初数增加1.93亿元，增长34.86%，系购买飞机及发动机意向金增加所致。 6.长期应收款较期初数增加69.51亿元，增长58.79%，系将CAL纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。 7.其他非流动金融资产较期初数减少9.86亿元，下降35.96%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。 8.商誉较期初数减少33.47亿元，下降43.05%，系计提商誉减值准备所致。 9.长期待摊费用较期初数减少0.04亿元，下降76.85%，系摊销所致。 11.合同负债较期初数减少1.59亿元，下降73.68%，系飞机销售预收款结转收入所致。 12.持有待售负债较期初数增加3.66亿元，增长56.00%，系持有待售飞机相关负债增加所致。 13.一年内到期的非流动负债较期初数增加101.47亿元，增长50.02%，系一年内到期的债券和借款增加所致。 14.递延收益较期初数增加5.70亿元，增长94.67%，系将CAL纳入合并报表导致递延收益增加所致。 15.营业收入、营业成本较上年同期分别增加151.97亿元、146.21亿元，同比增长60.58%、108.72%，主要系销售飞机数量较上年同期增加，导致营业收入及成本均相应增加。 16.投资收益较上年同期增加6.83亿元，同比增长662.46%，主要系处置金融资产产生投资收益约3.53亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约2.23亿元。 17.公允价值变动收益较上年同期减少1.38亿元，同比下降199.51%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。 18.信用减值损失较上年同期增加4.95亿元，同比增长142.39%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。 19.资产减值损失较上年同期增加26.14亿元，同比增长308.80%，主要系2025年5月签订出售GSCL100%股权出售协议，根据协议约定的交易价格及调整机制，GSCL股权交易价格低于其净资产，出现减值迹象，根据商誉减值测试结果计提商誉减值损失约32.77亿元，以及飞机资产减值损失较上年同期下降所致。 21.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少91.59亿元，同比下降59.52%，系处置飞机的现金流入增加所致。22.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加268.04亿元，同比增加1245.36%，系境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.关于全资子公司GlobalSeaContainersTwoLimited转让GlobalSeaContainersLtd100%股权事项的进展 公司2025年第四次临时董事会及2025年第三次临时股东大会公司审议通过了《关于公司全资子公司GLOBALSEACONTAINERSTWO LIMITED与TYPEWRITERASCEND LTD签 署<股 权 购 买 协 议>（<SHARE PURCHASEAGREEMENT>）及相关附属协议的议案》，为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司GlobalSeaContainersTwoLimited向StonepeakPartnersLLC管理的投资主体TypewriterTopcoLP之全资子公司TypewriterAscendLtd转让GlobalSeaContainersLtd100%股权，并签署了《股权购买协议》（《SHAREPURCHASEAGREEMENT》）及相关附属协议。具体情况详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 目前，交易各方正在推进反垄断审批等交易先决条件的达成。 2.控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的事项 公司于2025年7月23日、8月11日分别召开2025年第五次临时董事会及2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的议案》，公司控股子公司Avolon之全资子公司向空中客车公司购买15架A330NEO以及75架A321NEO飞机，同时，Avolon之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买25架A321NEO飞机，并获得15架A330NEO的购买选择权。本次拟采购飞机预计将于2033年年底前陆续完成交付。具体情况详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3.关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited之下属子公司出售飞机租赁资产事项 公司于2025年7月23日召开2025年第五次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》，Avolon下属子公司于2025年7月23日（都柏林时间）与HeliosFunding(Ireland)Limited及HeliosFunding(US)LLC签署相关协议，Avolon全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited通过其 下属子公司或享有经济利益的公司向HeliosFunding(Ireland)Limited及HeliosFunding(US)LLC或其指定方出售13架附带租约的飞机租赁资产。具体情况详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：渤海租赁股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 渤海租赁股份有限公司董事会2025年10月29日