渤海租赁：2025年一季度报告

证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-036 渤海租赁股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注： 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增加85.51亿元，同比增长99.82%，主要系本期飞机销售和飞机租赁收入增加所致。 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2.81亿元，同比增长72.21%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加2.29亿元，同比增长106.81%，主要系以下原因所致： （1）受益于航空客运需求的持续回升，公司飞机租赁和销售业务利润较上年同期均有所增加； （2）本期Avolon完成对Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权的收购，CAL成为本公司间接持股子公司，纳入合并财务报表范围。同时，公司2024年至今持续优化机队结构，公司飞机机队收益率水平逐步提高，对公司整体利润产生积极影响。 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金较期初数减少144.42亿元，下降54.40%，系本期支付收购CAL款项及偿还债务所致。2、应收账款较期初数增加3.67亿元，增长24.66%，系本期将CAL纳入合并报表导致应收账款余额增加所致。3、持有待售资产较期初数减少46.63亿元，下降49.25%，系本期末持有待售飞机数量下降所致。4、一年内到期的非流动资产较期初数增加18.25亿元，增长59.92%，系将CAL纳入合并报表导致一年内到期的应收款项增加所致。5、长期应收款较期初数增加67.69亿元，增长57.26%，系将CAL纳入合并报表导致长期应收款项增加所致。6、其他非流动金融资产较期初数减少9.57亿元，下降34.91%，系处置部分金融资产及衍生品公允价值下降所致。7、合同负债较期初数减少1.94亿元，下降89.70%，系本期飞机销售预收款结转收入所致。8、应付职工薪酬较期初数减少2.84亿元，下降56.03%，系本期境外子公司支付2024年末已计提薪酬所致。9、长期应付款较期初数增加3.27亿元，增长26.90%，系本期第三方借款增加所致。10、递延收益较期初数增加6.83亿元，增长113.41%，系本期将CAL纳入合并报表导致飞机租金递延收入增加所致。11、营业收入、营业成本较上年同期分别增加85.51亿元、79.49亿元，同比增长99.82%、161.14%，主要系本期销售飞机数量较上年同期大幅增加，导致营业收入及成本均有较大幅度增加。12、投资收益较上年同期增加4.58亿元，同比增长1636.55%，主要系本期处置金融资产产生投资收益约3.65亿元以及权益法核算子公司的收益较上年同期上升约1.47亿元。13、公允价值变动收益较上年同期减少2.56亿元，同比下降143.79%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值下降所致。14、信用减值损失较上年同期增加1.21亿元，同比增长537.37%，主要系部分客户应收余额增加，导致坏账计提金额相应增加。15、资产减值损失较上年同期减少1.34亿元，同比下降57.62%，主要系飞机资产减值损失较上年同期下降所致。16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.76亿元，同比下降15.57%，主要系支付的安全保证金增加所致。17、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少37.88亿元，同比下降93.23%，系本期处置飞机的现金流入增加及支付购买CAL股权的款项共同所致。18、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加158.18亿元，同比增加409.58%，系本期境外子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.控股子公司Avolon收购Castlelake Aviation Limited 100%股权事项 公司于2024年9月12日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited购买Castlelake Aviation Limited 100%股权的议案》。2024年9月12日（纽约时间），Avolon及其下属全资子公司AvolonAcquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）与Castlelake Aviation LLC及相关方签署了《购买与出售协议》及相关附属协议，Avolon拟以支付现金方式向Castlelake Aviation LLC购买Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。截至2025年1月16日（纽约时间），《购买与出售协议》及相关附属协议约定的关于CAL 100%股权交割的前置条件已经全部满足或被豁免，交易价款已按约定完成支付，股权交割已于该日完成，AAHL已经取得CAL 100%股权。 具体情况详见公司于2024年9月14日及2025年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：渤海租赁股份有限公司 2025年3月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 渤海租赁股份有限公司董事会2025年4月29日