云南白药：2024年三季度报告

2024年10月 云南白药集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注：2024年第三季度单季度的净利润同比下降，主要是受非经常性损益影响。2023年第三季度单季度的非经常性损益金额17,931.52万元，主要是受交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益等影响。2024年第三季度单季度的非经常性损益金额803.92万元，扣除非经常性损益影响后，2024年第三季度单季度的扣非归母净利润同比实现增长。 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括定期存款利息及增值税减免等其他非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）股东增持 2024年8月7日，公司披露了《关于5%以上股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-40），云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）于2024年8月6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份788,660股，占公司总股本的比例约为0.0442%，增持金额为4,001.68万元；国有股权管理公司自首次增持之日（2024年8月6日）起6个月内计划继续增持公司股份，计划累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于人民币50,000万元，不超过人民币100,000万元。国有股权管理公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，国有股权管理公司将在上述实施期限内完成增持计划。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会改变公司无控股股东、实际控制人的局面，对公司治理结构不会产生重大影响。 截至2024年9月30日，根据增持计划，国有股权管理公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司17,485,863股股份，占公司已发行股份总数的0.98%。 （二）制度更新 2024年8月26日，公司召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。具体 内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2024年第八次会议决议公告》（公告编号：2024-41）及《云南白药集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》《云南白药集团股份有限公司投资理财管理制度》。 （三）续聘会计师事务所 2024年9月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构（含内部控制审计）的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（含内部控制审计），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2024年第八次会议决议公告》（公告编号：2024-41）、《关于拟续聘公司2024年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2024-43）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-46）。 （四）高级管理人员变动 2024年8月26日，公司召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的规定，由公司首席执行官提名，并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核，公司董事会聘任谌识先生、何涛先生担任公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。同日，公司披露《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-44），公司第十届董事会收到公司首席商务官、高级副总裁赵英明先生送达的《辞任申请》，赵英明先生因个人职业发展规划调整原因，申请辞去公司首席商务官、高级副总裁以及在公司及控股子公司的一切职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，赵英明先生的辞任申请自送达董事会之日起生效，赵 英 明 先 生 辞 任 后 不 会 影 响 公 司 经 营 的 正 常 运 行 。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会2024年第八次会议决议公告》（公告编号：2024-41）、《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-44）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 云南白药集团股份有限公司董事会2024年10月29日