世联行：2024年三季度报告

公告编号：2024-046 证券简称：世联行 深圳世联行集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2024年1-9月份公司实现营业收入174,127.25万元，同比下降32.93%，归属于上市公司股东的净利润-2,096.77万元。主要原因是：1）本报告期公司大交易服务收入同比下降42.01%，影响本期利润；2）公司持续优化空间运营存量项目，本报告期公司确认的租赁终止处置收益同比增加4,294.76万元；3）针对市场环境变化，公司持续优化降本增效，本报告期公司管理费用、研发费用和财务费用同比减少6,514.36万元。 （2）2024年1-9月份经营活动产生的现金流量净额-9,952.03万元，同比减少40,450.51万元。主要原因是：1）本报告期公司营业收入和利润同比减少，产生的现金流相应减少；2)本报告期金融服务业务的贷款回收与放贷净额同比减少17,776.04万元。 4、现金流量表项目 二、主营业务说明 1、公司2024年1-9月实现主营业务收入172,597.22万元，同比下降32.63%； 1）本报告期大交易服务收入同比下降42.01%，主要是受市场交易行情影响，本报告期公司综合营销业务、互联网+业务收入同比下降46.00%和39.33%。 2）本报告期大资管服务收入同比下降13.86%，主要原因是：a）本报告期公司物业及综合设施管理业务收入同比下降4.78%，业务毛利率同比增加0.42个百分点；b）本报告期公司招商及空间运营业务收入同比下降41.02%，业务毛利亏损持续减少。 （2）主营业务收入按收入的区域来源划分： 本报告期，华南区域、山东区域主要因为区域大交易业务收入减少，营业收入同比下降35.52%和46.70%；华东区域受区域大交易业务收入减少和招商及空间运营业务优化调整的影响，营业收入同比下降31.66%；华北区域和华中及西南区域主要受物业及综合设施管理业务和区域大交易业务收入减少影响，营业收入同比下降24.02%和20.05%。 2、公司目前累计已实现但未结算的销售额约1,558亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约10.5亿元的综合营销服务收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算销售额约1,298亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约8.52亿元的综合销售服务收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算代理销售额和未结算综合销售服务收入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年9月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》，于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的深圳世联先锋投资有限公司（以下简称“世联先锋”）99%的股权以人民币1元的对价转让予深圳养盈投资有限公司；将持有的世联先锋1%的股权以人民币1元的对价转让予张艾艾。本次股权转让完成后，公司不再持有世联先锋的股权，世联先锋及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。 世联先锋下属子公司上海世联行股权投资管理有限公司作为公司控股孙公司期间，公司为支持其日常运营产生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，该财务资助实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续。截至本次股权转让前，该财务资助的本息余额为12,457.87万元。 公司已于2024年9月30日与深圳养盈投资有限公司、张艾艾签署《关于深圳世联先锋投资有限公司的股权转让协议》，分别于2024年10月15日、2024年10月16日收到张艾艾、深圳养盈投资有限公司的转让价款，股权转让的工商变更手续正在办理中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳世联行集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。