世联行：2024年一季度报告

证券简称：世联行 公告编号：2024-020 深圳世联行集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标 （1）2024年1-3月份营业收入53,375.79万元，同比下降32.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,072.56万元，主要原因是：1）本报告期公司大交易服务收入同比下降40.55%，影响本期利润；2）本报告期公司应收账款按会计政策确认信用损失同比增加1,327.44万元；3）针对市场环境变化，公司持续优化降本增效，本报告期公司管理费用同比减少1,440.76万元。 归属于上市公司股东的净利润同比减少同时也影响到基本每股收益和稀释每股收益的变动，两项每股收益均比上年同期下降了100.00%。 （2）2024年1-3月份经营活动产生的现金流量净额同比减少19,827.47万元，主要原因是：1）本报告期金融服务业务的贷款回收与放贷净额同比减少8,200.56万元；2）本报告期公司收回存量应收账款同比减少6,470.58万元。 二、主营业务说明 1、公司2024年1-3月实现主营业务收入52,917.91万元，同比下降30.91%； 1）本报告期大交易服务收入同比下降40.55%，主要是受市场交易行情影响，本报告期公司综合营销业务、互联网+业务收入同比下降39.30%和41.04%。 2）本报告期大资管服务收入同比下降13.86%，主要原因是：a）本报告期公司物业及综合设施管理业务收入同比下降4.73%，业务毛利率同比增加1.5个百分点；b）本报告期公司招商及空间运营业务收入同比下降40.99%，业务毛利亏损持续减少。 本报告期，华南区域、山东区域主要因为区域大交易业务收入减少，营业收入同比下降32.17%和43.24%；华东区域受区域大交易业务收入减少和招商及空间运营业务优化调整的影响，营业收入同比下降36.78%；华北区域和华中及西南区域主要受物业及综合设施管理业务和区域大交易业务收入减少影响，营业收入同比下降19.33%和25.01%。 2、公司目前累计已实现但未结算的销售额约1,582亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约10.96亿元的综合营销服务收入；其中属于公司100%控股子公司的未结算销售额约1,293亿元，将在未来的3至9个月为公司带来约8.64亿元的综合营销服务收入；剩余部分为归属于山东世联、厦门立丹行、青岛荣置地、世联精工等的未结算销售额和未结算综合营销服务收入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳世联行集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。