业绩情况
- 收入端：2024年前三季度累计实现营业收入2.94亿元，同比增长5.86%，主要得益于新客户、新领域拓展及运维收入增加。业务呈季节性分布，四季度销售额占比较高。
- 分行业：石油石化（51.39%）、建筑地产（23.04%）、金融保险（7.86%）为三大收入来源，保持稳定。
- 服务类型：定制软件（41.07%）、技术服务（44.24%）、产品化软件（8.27%）收入占比稳定，后续维护业务增多改善季节性。
- 成本端：营业成本同比增长18.88%，主要因人员规模稳定但人工成本承压、项目毛利降低，毛利率降至35.96%。
- 费用端：三项费用累计1.17亿元，同比下降35.87%，其中销售费用因前期项目投入结转影响较大，研发费用同比下降10.51%（考虑资本化后）。
- 资金情况：回款4.02亿元，资金储备充足，支持研发投入和布局。
- 净利润：同比增长148.36%，达到1,493万元。
业务开展情况
- 战略客户：基本实现拓展两家新战略客户的目标。
- 专业领域：司库业务增长稳定，积极拓展省级国资及境外客户，推动国产化替代。
- 信创项目：信创EAM、EPM试点落地顺利，信创ERP在金融保险行业试点启动，努力打造灯塔项目。
- 研发进展：聚焦信创、智能化，产品功能性能提升。
问答交流
- 现金流与回款：大型集团客户信誉度高，应收款回款有保障，公司加强催收力度，未来将持续优化。
- 毛利率下滑：受市场竞争和成本压力影响，单季度波动不代表全年，未来需加强项目管理和交付效率。
- 人员情况：人员规模基本稳定，未来将继续严控人员规模，提高人均产出。
- 存货增长：主要为交付项目投入成本，未来结转后将成为收入前置指标。
- 人工智能布局：团队正提升交付研发质量，打造“业务系统+AI助手”人机交互服务，将深化合作寻找创新应用机会。
